GTES
Gates Industrial Corp Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.55
-0.34 ▼ -1.26%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$26.55
+0.00 +0.00%
게이트즈 인디스트리얼즈(GTES) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$6.7B
스몰캡
P/E
27.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
68%
저점 +27% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Specialty Industrial Machinery 중형주
수익성 Top 50%
성장 Top 49%
밸류에이션 Top 84%
재무 안정 Top 24%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 27원. Nos últimos 5년, costuma ser 18원. É o período mais caro dos últimos 5년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | - | P/E | 27.6 | EPS (ttm) | 0.96 | Insider Own | 1.96% | Shs Outstand | 253.9M | Perf Week | 3.31% |
| Market Cap | 6.74B | Forward P/E | 14.11 | EPS next Y | 15.12% | Insider Trans | - | Shs Float | 249.0M | Perf Month | -8.51% |
| Enterprise Value | 8.68B | PEG | 1.25 | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 102.87% | Short Float | 5.1% | Perf Quarter | 4% |
| Income | 0.25B | P/S | 1.96 | EPS this Y | 7.57% | Inst Trans | -5.23% | Short Ratio | 6.3 | Perf Half Y | 14.98% |
| Sales | 3.45B | P/B | 2 | EPS next 5Y | 11.26% | ROA | 3.57% | Short Interest | 12.71M | Perf YTD | 23.66% |
| Book/sh | 13.26 | P/C | 8.59 | EPS past 3/5Y | 7.96% 28.83% | ROE | 7.72% | 52W High | -8.98% ($29.17) | Perf Year | 4.9% |
| Cash/sh | 3.09 | P/FCF | 15.73 | Sales past 3/5Y | -1.05% 4.27% | ROIC | 4.38% | 52W Low | 27.16% ($20.88) | Perf 3Y | 97.84% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.88 | EPS Y/Y TTM | 15.61% | Gross Margin | 40.3% | Volatility(W/M) | 4.77% 3.63% | Perf 5Y | 50.25% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.52 | Sales Y/Y TTM | 1.58% | Oper. Margin | 14.9% | ATR (14) | 1.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.66 | EPS Q/Q | -2.1% | Profit Margin | 7.25% | RSI (14) | 48.65 | Recom | 1.85 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.67 | Sales Q/Q | 0.41% | SMA20 | -0.67% ($26.73) | Beta | 1.26 | Target Price | $31.73 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.7 | Earnings | 2026/7/31 | SMA50 | 0.52% ($26.41) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $26.89 |
| Employees | 13000 | LT Debt/Eq | 0.69 | EPS/Sales Surpr. | 6.74% -1% | SMA200 | 8.27% ($24.52) | Avg Volume(3M) | 2.02M | Price | $26.55 |
| IPO | 2018/1/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16538 | Volume | 1,746,675 | Change | -1.26% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $851M (YoY 0%) · 순이익 $60M (YoY -4%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Gates Industrial Corp Ltd (GTES)
Gates Industrial Corp Ltd: o que é essa empresa?
게이트즈 인디스트리얼즈(GTES) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
1189º em valor de mercado — mid cap
⚙️ Empresa global de componentes industriais que fabrica correias para transmissão de potência e mangueiras para sistemas hidráulicos e de fluidos, atendendo aos setores industrial e automotivo. A companhia produz correias e mangueiras usadas na transmissão de potência e no transporte de fluidos em máquinas e veículos, fornecendo produtos para as áreas industrial, automotiva e de mobilidade. Trata-se de uma ação industrial cujas receitas estão atreladas à demanda de reposição e ao ciclo dos setores industrial e automotivo.
Saiba mais sobre Gates Industrial Corp Ltd →Valor de mercado
$6.7B
cerca de R$ 9.2 trilhões
⚖️ 2% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1189
Número de funcionários13,000pessoas
IPO2018/01/25
Cotação atual$26.55 ≈ 36,374원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-4
7월 31일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $0.42
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +6.7% 매출 -1.0%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전
Ela lucra bem?
Saúde financeira boa
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
14.9%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
7.3%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
40.3%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
7.7%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
3.6%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
4.4%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.70
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.67
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.66
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$31.73
현재가 대비 +19.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.25
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+15.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.2%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $0.35 · 예상 $0.33 +6.5%
2026.02.12
상회
실적 $0.38 · 예상 $0.37 +4.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+7.6%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+15.1%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+11.3%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+8.0%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+28.8%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+4.3%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+0.4%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
18%p abaixo do mercado em 5 anos
GTES +50.3% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-18.1%p
Abaixo de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-27.6%p
Abaixo de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-11.1%p
Abaixo de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-13.3%p
Abaixo de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferior-intermediário (inferiores 47%) Base de 18 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (50%) Base de 18 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-27.2%p) Máxima (-9.0%p)
Preço atual está 27.2% acima da mínima e 9.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-25.0%
Volatilidade anual
42.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $26.55 abaixo da média ($26.73). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento da morte — sinal de virada para baixa
MACD (0.024) cruzou o Signal (0.030) para baixo. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada vendedora.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 48.7 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 55.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
27.60x
✓ Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
14.11x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.00x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.96x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
11.88x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
15.73x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$31.73 em relação ao preço atual +19.5%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Specialty Industrial Machinery 중형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Venda líquida institucional -5.2% · Posições vendidas em nível moderado 5.1% · Posições vendidas aumentaram +2.1 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-5.2%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 102.9%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 2.0%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.1%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +2.1% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
6.3 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 253.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 249.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm GTES
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTES Este ativo | $6.7B | 27.6 | 2.0 ▲ | 7.72% ▲ | - | -1.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 게이트즈 인디스트리얼즈(GTES)?
게이트즈 인디스트리얼즈(GTES) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Specialty Industrial Machinery.
Qual é o valor de mercado de GTES?
O valor de mercado de GTES é de aproximadamente $6.7B, ocupando a 1,189ª posição no setor.
Como está o P/L de GTES?
O P/L de GTES é de aproximadamente 27.6x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GTES?
GTES registrou máxima de $29.17 e mínima de $20.88 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.