GENI
Genius Sports Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.27
+0.79 ▲ +12.19%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$7.27
+0.00 +0.00%
지니어스 스포츠(GENI) é uma empresa do setor Communication Services. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +90% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
B
Saúde fundamentalista
vs. 초고성장주 소형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 31%
밸류에이션 Top 10%
재무 안정 Top 52%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.61 | Insider Own | 9.47% | Shs Outstand | 257.5M | Perf Week | 7.7% |
| Market Cap | 1.95B | Forward P/E | 16.91 | EPS next Y | 1388.75% | Insider Trans | - | Shs Float | 233.2M | Perf Month | 33.64% |
| Enterprise Value | 1.78B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 84.75% | Short Float | 14.16% | Perf Quarter | 62.64% |
| Income | -0.16B | P/S | 2.73 | EPS this Y | 92.42% | Inst Trans | -9.72% | Short Ratio | 5.36 | Perf Half Y | -24.82% |
| Sales | 0.71B | P/B | 2.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -16.51% | Short Interest | 33.01M | Perf YTD | -34.03% |
| Book/sh | 2.7 | P/C | 9.85 | EPS past 3/5Y | 21.72% 13.19% | ROE | -22.6% | 52W High | -47.05% ($13.73) | Perf Year | -31.67% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | 67.68 | Sales past 3/5Y | 25.21% 34.92% | ROIC | -22.04% | 52W Low | 90.07% ($3.83) | Perf 3Y | -0.95% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -210.69% | Gross Margin | 22.5% | Volatility(W/M) | 6.41% 6.07% | Perf 5Y | -55.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.49 | Sales Y/Y TTM | 33.31% | Oper. Margin | -16.52% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | -523.94% | Profit Margin | -22.27% | RSI (14) | 65.51 | Recom | 1.19 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 30.53% | SMA20 | 12.73% ($6.45) | Beta | 1.9 | Target Price | $10.24 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 19.39% ($6.09) | Rel Volume | 1.94 | Prev Close | $6.48 |
| Employees | 2700 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -184.17% 10.17% | SMA200 | -3.73% ($7.55) | Avg Volume(3M) | 6.16M | Price | $7.27 |
| IPO | 2020/10/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 28545 | Volume | 11,940,992 | Change | 12.19% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
22.3
22.6
23.3
23.6
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $87M (YoY +22%) · 순이익 $-10M (YoY -117%)
Análise de investimentos de Genius Sports Limited (GENI)
Genius Sports Limited: o que é essa empresa?
지니어스 스포츠(GENI) 초고성장주
Communication Services · Internet Content & Information
Ações de Communication Services
📊 Trata-se de uma empresa global de tecnologia esportiva que fornece dados esportivos e soluções tecnológicas. Com base em parcerias com ligas e federações esportivas, coleta e gerencia dados oficiais de partidas, oferecendo feeds de dados em tempo real para operadores de apostas e combinando soluções tecnológicas para mídia e publicidade. A empresa se consolidou como uma provedora de tecnologia esportiva que combina direitos de dados esportivos com tecnologias voltadas a apostas e mídia.
Saiba mais sobre Genius Sports Limited →Valor de mercado
$1.9B
cerca de R$ 2.7 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2126
Número de funcionários2,700pessoas
IPO2020/10/05
Cotação atual$7.27 ≈ 9,960원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -184.2% 매출 +10.2%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS -337.0% 매출 +0.2%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-16.5%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-22.3%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
22.5%
✓ 매우 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-22.6%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-16.5%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-22.0%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.04
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.59
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.59
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$10.24
현재가 대비 +40.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.91배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1388.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-24.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +65.0%
2026.03.04
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.13 -114.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+92.4%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+1388.8%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+21.7%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+13.2%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+34.9%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+30.5%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -124%p vs. mercado
GENI -55.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-123.6%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Comunicação (XLC)
-85.0%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-47.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Comunicação (XLC)
-31.7%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (46%) Base de 17 empresas
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 33%) Base de 19 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-90.1%p) Máxima (-47.0%p)
Preço atual está 90.1% acima da mínima e 47.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-54.1%
Volatilidade anual
87.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de superaquecimento — possível correção de curto prazo
Preço atual $7.27 rompeu acima da banda superior ($6.95). Força compradora acima da média, mas é sinal de sobrecompra de curto prazo. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento de ouro — sinal de virada para alta
MACD (0.182) cruzou o Signal (0.151) para cima. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada compradora.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 65.5 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 89.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
16.91x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.69x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.73x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
67.68x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$10.24 em relação ao preço atual +40.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Internet Content & Information 소형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Venda líquida institucional -9.7% · Posições vendidas um pouco altas 14.2% · Posições vendidas aumentaram +7.6 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-9.7%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 84.8%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 9.5%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 5.8%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
14.2%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +7.6% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
5.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 257.5M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 233.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm GENI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENI Este ativo | $1.9B | - | 2.7 ▼ | -22.6% ▼ | - | +12.2% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| Média do setor | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 지니어스 스포츠(GENI)?
지니어스 스포츠(GENI) pertence ao setor Communication Services e é uma empresa da indústria Internet Content & Information.
Qual é o valor de mercado de GENI?
O valor de mercado de GENI é de aproximadamente $1.9B, ocupando a 2,126ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GENI?
GENI registrou máxima de $13.73 e mínima de $3.83 nas últimas 52 semanas.
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