GDRX
GoodRx Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.05
+0.09 ▲ +3.04%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.05
+0.00 +0.00%
굿렉스 홀딩스(GDRX) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$1.0B
스몰캡
P/E
52.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
32%
저점 +72% · 고점 -48%
애널리스트
보유
C+
Saúde fundamentalista
vs. Health Information Services
수익성 Top 15%
성장 Top 54%
밸류에이션 Top 74%
재무 안정 Top 46%
| Index | - | P/E | 52.14 | EPS (ttm) | 0.06 | Insider Own | 74.78% | Shs Outstand | 103.6M | Perf Week | -2.87% |
| Market Cap | 1.03B | Forward P/E | 8.54 | EPS next Y | 15.55% | Insider Trans | - | Shs Float | 85.4M | Perf Month | 13.38% |
| Enterprise Value | 1.34B | PEG | 1.27 | EPS next Q | 0.08 | Inst Own | 15.98% | Short Float | 7.56% | Perf Quarter | 32.03% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.31 | EPS this Y | -11.71% | Inst Trans | -1.58% | Short Ratio | 4.51 | Perf Half Y | 19.14% |
| Sales | 0.79B | P/B | 1.66 | EPS next 5Y | 6.72% | ROA | 1.24% | Short Interest | 6.46M | Perf YTD | 12.55% |
| Book/sh | 1.84 | P/C | 4.38 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 3.22% | 52W High | -47.5% ($5.81) | Perf Year | -39% |
| Cash/sh | 0.7 | P/FCF | 6.23 | Sales past 3/5Y | 1.3% 7.67% | ROIC | 1.78% | 52W Low | 72.32% ($1.77) | Perf 3Y | -54.07% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.29 | EPS Y/Y TTM | -21.87% | Gross Margin | 80.9% | Volatility(W/M) | 4.09% 4.47% | Perf 5Y | -90.38% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.7 | Sales Y/Y TTM | -1.19% | Oper. Margin | 12.37% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.47 | EPS Q/Q | -88.32% | Profit Margin | 2.61% | RSI (14) | 56.78 | Recom | 2.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | -4.42% | SMA20 | 1.43% ($3.01) | Beta | 1.6 | Target Price | $3.21 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.87 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 8.14% ($2.82) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $2.96 |
| Employees | 697 | LT Debt/Eq | 0.85 | EPS/Sales Surpr. | -2.64% 4.64% | SMA200 | 12.51% ($2.71) | Avg Volume(3M) | 1.43M | Price | $3.05 |
| IPO | 2020/9/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4641 | Volume | 1,059,510 | Change | 3.04% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $194M (YoY -4%) · 순이익 $1M (YoY -89%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de GoodRx Holdings Inc (GDRX)
GoodRx Holdings Inc: o que é essa empresa?
굿렉스 홀딩스(GDRX)
Healthcare · Health Information Services
Ações de Healthcare
💊 A GoodRx Holdings (GDRX) é uma empresa de serviços de informação de saúde que opera uma plataforma americana de comparação de preços e descontos de medicamentos sob prescrição. A empresa conecta consumidores que desejam comparar os preços de medicamentos prescritos entre farmácias e obter cupons de desconto para reduzir o custo dos remédios, e vem expandindo seus negócios por meio de soluções de marketing voltadas a indústrias farmacêuticas e serviços de assinatura.
Saiba mais sobre GoodRx Holdings Inc →Valor de mercado
$1.0B
cerca de R$ 1.4 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2624
Número de funcionários697pessoas
IPO2020/09/23
Cotação atual$3.05 ≈ 4,179원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.08
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 +0.8%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -2.6% 매출 +4.6%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 +0.8%
Ela lucra bem?
Rentabilidade saudável
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
12.4%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
2.6%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
80.9%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
3.2%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
1.2%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
1.8%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.87
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.47
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.47
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$3.21
현재가 대비 +5.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.27
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+15.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-1.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
-1.8%
2026.05.06
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.07 -2.2%
2026.02.25
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.09 -1.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-11.7%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+15.6%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+6.7%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+7.7%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-4.4%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -159%p vs. mercado
GDRX -90.4% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-158.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-114.9%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-55.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-58.7%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferiores 13% Base de 14 empresas
Retorno em 1 ano Inferiores 22% Base de 16 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-72.3%p) Máxima (-47.5%p)
Preço atual está 72.3% acima da mínima e 47.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-24.3%
Volatilidade anual
62.3%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $3.05 acima da média ($3.01). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.058 · Signal 0.076 · Hist -0.018. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 56.7 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 56.4.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
52.14x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
8.54x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.66x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.31x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
7.29x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
6.23x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$3.21 em relação ao preço atual +5.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Health Information Services
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida institucional -1.6% · Posições vendidas em nível moderado 7.6% · As posições vendidas caíram -4.7%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.6%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 16.0%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 74.8%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 9.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
7.6%
moderado
Últimos 90 dias 📉 -4.7% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
4.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 103.6M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 85.4M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm GDRX
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDRX Este ativo | $1.0B | 52.1 ▼ | 1.7 ▲ | 3.22% ▲ | - | +3.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 굿렉스 홀딩스(GDRX)?
굿렉스 홀딩스(GDRX) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Health Information Services.
Qual é o valor de mercado de GDRX?
O valor de mercado de GDRX é de aproximadamente $1.0B, ocupando a 2,624ª posição no setor.
Como está o P/L de GDRX?
O P/L de GDRX é de aproximadamente 52.1x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GDRX?
GDRX registrou máxima de $5.81 e mínima de $1.77 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.