GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
7월 28일 12:26 PM ET (한국 7/29 01:26)
$61.10
+0.48 ▲ +0.79%
O ETF GDE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.2%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$433M
약 5938억원
Ativos na carteira
506
Rendimento de dividendos
4.36%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 28.53% | Total Holdings | 506 | Perf Week | 0.46% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 37.42% | AUM | $433M | Perf Month | 2% |
| Expense | 0.2% | NAV | $61.05 | Return% 5Y | - | 52W High | -22.55% | Perf Quarter | -10.31% |
| Dividend TTM | $2.66 (4.36%) | Div Gr. 3/5Y | 150.18% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.18% | Perf Half Y | -13.3% |
| Flows% 1M | -13.13% | Flows% YTD | -17.68% | Return% SI | 25.55% | Volatility(W/M) | 1.56% 1.77% | Perf YTD | -0.84% |
| SMA20 | -1% | SMA50 | -4.65% | SMA200 | -5.41% | RSI (14) | 44.99 | Beta | 1.04 |
| IPO | 2022/3/17 | Prev Close | $60.62 | Perf Year | 25.59% | Avg Volume | 0.16M | Price | $61.1 |
Análise de investimentos de WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE)
Visão geral do ETF
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund · Target Date / Multi-Asset - Other
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2022년 상장, 4년 운영 중.
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund는 총수익을 목표로 합니다. 직접 또는 완전자회사를 통해 (i) 미국 상장 금 선물 계약과 (ii) 미국 주식 증권으로 구성된 포트폴리오에 투자합니다. 미국 대형주 대표 바스켓에 통상 시가총액 가중 방식으로 투자하며, 통상적인 상황에서 미국 상장 금 선물과 미국 주식에 대체로 동일한 노출을 유지합니다. 비분산 펀드입니다.
📘 GDE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfuturesgold
- 규모
- $433M 약 5938억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.2% ao ano
상위 25% na categoria Target Date / Multi-Asset - Other. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$200K
Economia anual de $620K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$820K
Com base na taxa de administração de 0.82%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$3.6M
3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
-0.10% p.a.
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
-0.10% p.a.
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
-0.09% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+10.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos
São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$259.5M
→
Lucro acumulado
+$159.5M
+37.4% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+28.53% ao ano
상위 25%Preço +25.59% + Dividendo +2.94% = Total +28.53%/ano
Superou o benchmark em 10.7% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+37.42% ao ano Acumulado +159.5%
상위 5%Preço +32.90% + Dividendo +4.52% = Total +37.42%/ano
Superou o benchmark em 18.4% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-03-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
GDE · Somente preço GDE · Preço + dividendos acumulados GDE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
GDE S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 4 anos
Superou o benchmark de forma consistente (75%)
+ YTD 2026: atrás (-1.1% vs 8.5%)
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
115%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de commodities
Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).
🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes
Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.04
Se o mercado subir +10% +10.4%
Se o mercado cair -10% -10.4%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.77%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-32.0%
2022-03-17 Pior -28% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.86
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-10.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 4.36% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
배당수익률
4.36%
주당 배당
$2.66
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.17
2022
$0.61 +257.1%
2023
$2.65 +336.1%
2024
$2.66 +0.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.142
—
4.26%
2025-10-28
$2.52
—
8.99%
2024-12-26
$0.117
—
6.99%
2024-10-28
$2.53
—
6.83%
2023-12-22
$0.085
—
2.54%
2023-10-25
$0.522
—
2.92%
2022-12-23
$0.079
—
0.82%
2022-10-25
$0.091
—
0.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificar seus ativos
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.2% a.a.
- 🎯Superou o benchmark em +10.7% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
506개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
506개
상위 10개 비중
35.5%
최대 단일 종목
6.22%
집중도(HHI)
172
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 27.4%
Communication Services 9.8%
Financial 8.7%
Consumer Cyclical 8.0%
Healthcare 6.5%
Industrials 6.3%
Consumer Defensive 3.9%
Utilities 1.9%
Energy 1.7%
Real Estate 1.3%
Basic Materials 1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDE보다 유리, ▼ 표시는 GDE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDE | WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 0.2% | $433M | 506 | 4.36% | -0.84% | +25.59% |
| WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 0.45% ▼ | $142M ▼ | 56 | 3.43% ▼ | - | +41.75% ▲ | |
| Nicholas Silver Income ETF | 1.16% ▼ | $4M ▼ | 42 | 12.93% ▲ | - | - | |
| Nicholas Gold Income ETF | 1.07% ▼ | $3M ▼ | 43 | 7.22% ▲ | - | - | |
| First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.95% ▼ | $2M ▼ | 5 | 1.12% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDE보다 유리 · ▼ GDE보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de GDE via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de GDE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com GDE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
Inverso 8 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.06%
$107M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF GDE?
GDE é um ETF da categoria Target Date / Multi-Asset - Other, administrado por WisdomTree.
Em quantos ativos GDE investe?
GDE mantém um total de 506 ativos, com AUM de aproximadamente $433M.
GDE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de GDE é de aproximadamente 4.36%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GDE?
GDE registrou máxima de $78.89 e mínima de $47.30 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.