그린브라이어(GBX) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
14.8
저평가 구간
배당수익률
2.66%
52주 위치
57%
저점 +32% · 고점 -15%
애널리스트
매도
C
Saúde fundamentalista
vs. Industrials 소형주
수익성 ⓘ
Top 47%
성장 ⓘ
Top 56%
밸류에이션 ⓘ
Top 70%
재무 안정 ⓘ
Top 38%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 15원. Nos últimos 5년, costuma ser 15원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
RUT
P/E ⓘ
14.78
EPS (ttm) ⓘ
3.4
Insider Own ⓘ
3.56%
Shs Outstand ⓘ
30.9M
Perf Week ⓘ
1.45%
Market Cap ⓘ
1.56B
Forward P/E ⓘ
12.89
EPS next Y ⓘ
28.57%
Insider Trans ⓘ
-0.9%
Shs Float ⓘ
29.8M
Perf Month ⓘ
0.76%
Enterprise Value ⓘ
3.27B
PEG ⓘ
-
EPS next Q ⓘ
0.82
Inst Own ⓘ
100.76%
Short Float ⓘ
10.47%
Perf Quarter ⓘ
2.01%
Income ⓘ
0.11B
P/S ⓘ
0.59
EPS this Y ⓘ
-53.97%
Inst Trans ⓘ
1.28%
Short Ratio ⓘ
6.64
Perf Half Y ⓘ
-0.71%
Sales ⓘ
2.62B
P/B ⓘ
0.99
EPS next 5Y ⓘ
-8.49%
ROA ⓘ
2.46%
Short Interest ⓘ
3.12M
Perf YTD ⓘ
7.57%
Book/sh ⓘ
50.85
P/C ⓘ
4.82
EPS past 3/5Y ⓘ
65.75%34.1%
ROE ⓘ
6.96%
52W High ⓘ
-15.05%($59.19)
Perf Year ⓘ
6.96%
Cash/sh ⓘ
10.43
P/FCF ⓘ
-
Sales past 3/5Y ⓘ
2.78%2.98%
ROIC ⓘ
3.11%
52W Low ⓘ
31.52%($38.23)
Perf 3Y ⓘ
12.41%
Dividend Est. ⓘ
$1.33 (2.66%)
EV/EBITDA ⓘ
11.81
EPS Y/Y TTM ⓘ
-52.74%
Gross Margin ⓘ
14.93%
Volatility(W/M) ⓘ
2.39% 3.47%
Perf 5Y ⓘ
18.56%
Dividend TTM ⓘ
1.32
EV/Sales ⓘ
1.25
Sales Y/Y TTM ⓘ
-25.64%
Oper. Margin ⓘ
5.66%
ATR (14) ⓘ
1.62
Perf 10Y ⓘ
59.37%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/7/16
Quick Ratio ⓘ
1.59
EPS Q/Q ⓘ
-68.12%
Profit Margin ⓘ
4.08%
RSI (14) ⓘ
54.33
Recom ⓘ
4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
4.71% 3.19%
Current Ratio ⓘ
2.82
Sales Q/Q ⓘ
-31.4%
SMA20 ⓘ
2.91%($48.86)
Beta ⓘ
1.4
Target Price ⓘ
$45.33
Payout ⓘ
19.53%
Debt/Eq ⓘ
1.19
Earnings ⓘ
2026/7/2
SMA50 ⓘ
3.72%($48.48)
Rel Volume ⓘ
0.71
Prev Close ⓘ
$52.12
Employees ⓘ
11000
LT Debt/Eq ⓘ
1.19
EPS/Sales Surpr. ⓘ
--5.91%
SMA200 ⓘ
2.7%($48.96)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.47M
Price ⓘ
$50.28
IPO ⓘ
1994/7/14
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
4922
Volume ⓘ
334,746
Change ⓘ
-3.53%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Greenbrier Cos. Inc (GBX)
📐
Greenbrier Cos. Inc: o que é essa empresa?
그린브라이어(GBX) 배당주
Industrials·Railroads
🏢
Ações de Industrials
🚃 A Greenbrier (GBX) é uma empresa internacional do setor industrial que oferece serviços de fabricação, leasing e manutenção de vagões ferroviários para o mercado de transporte de cargas. Produz uma ampla variedade de vagões, incluindo tanques, contêineres double-stack intermodais e hopper cobertos, a partir de suas bases de produção localizadas na América do Norte, Europa e Brasil, além de gerar receitas recorrentes com leasing por meio de suas subsidiárias.
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯Ex-dividendo2026년 7월 16일 (목)주당 $0.34
🔔Resultados a serem divulgados2026년 7월 2일 (목)· 장 시작 전EPS +0.0%매출 -5.9%
🔔Resultados a serem divulgados2026년 7월 1일 (수)· 장 마감 후EPS +0.0%매출 -5.9%
🎯Ex-dividendo2026년 4월 20일 (월)
🔔Resultados a serem divulgados2026년 4월 7일 (화)· 장 마감 후EPS -42.9%매출 -11.5%
💰
Ela lucra bem?
💪
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
5.7%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 소형주 Mediana 4.9% · 46% superiores
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
4.1%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 소형주 Mediana 1.6% · 36% superiores
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
14.9%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 소형주 Mediana 24.9% · 27% inferiores
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
7.0%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 소형주 Mediana 3.5% · 39% superiores
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.5%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 소형주 Mediana 1.5% · 44% superiores
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
3.1%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 소형주 Mediana 1.7% · 44% superiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.19
✓ Média
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 소형주 Mediana 0.60
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.82
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 소형주 Mediana 2.09
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.59
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 소형주 Mediana 1.41
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$45.33
현재가 대비 -9.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.89배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+28.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-8.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
⚖️
Resultados medianos
Leve tendência a ficar abaixo das estimativas
0
예상 상회
2
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-14.3%
평균 서프라이즈
2026.07.02
부합
+0.0%
2026.07.01
부합
실적 $0.60 · 예상 $0.60+0.0%
2026.04.07
하회
실적 $0.47 · 예상 $0.82-42.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
➡️
Crescimento mediano
Na média do setor
Margem em expansão lideraApenas o EPS cresce, com receita estagnada — pode refletir corte de custos; vale observar a durabilidade
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-54.0%
매우 부진
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 4.4% · base do ranking
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+28.6%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 9.2% · 23% superiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-8.5%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 2.2% · 18% inferiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+65.8%
우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana -4.2% · topo do ranking
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+34.1%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 4.0% · 9% superiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+3.0%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 7.4% · 25% inferiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-31.4%
매우 부진
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 1.6% · base do ranking
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-49.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-59.3%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-9.1%p
Leve desvantagem frente a Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-11.2%p
Abaixo de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-31.5%p)Máxima (-15.1%p)
Preço atual está 31.5% acima da mínima e 15.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-22.2%
Volatilidade anual
31.7%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $50.28 acima da média ($48.86). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.712 > Signal 0.380 em zona positiva + Hist positivo (+0.332). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 54.3 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 69.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
🎯
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroBarato
🏢Em relação aos ativosBarato
🧾Em relação às vendasBarato
💧Em relação ao fluxo de caixaBarato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
14.78x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 소형주: 23.60x · Na média do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
12.89x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 소형주: 15.72x · Na média do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.99x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 소형주: 1.97x · Entre os 19% mais baratos do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.59x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 소형주: 1.42x · Entre os 21% mais baratos do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
11.81x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 소형주: 12.61x · Na média do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$45.33 em relação ao preço atual -9.8%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Industrials 소형주
👥
Quem são os donos?
⚠️
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -0.9% · Compra líquida institucional +1.3% · Posições vendidas um pouco altas 10.5% · Posições vendidas aumentaram +2.5 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.9%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+1.3%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições100.8%
estrutura estável centrada em institucionais
Industrials 소형주 Mediana 62.6%
🧑💼 Insiders3.6%
nível padrão
Industrials 소형주 Mediana 12.7%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)0.0%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
10.5%
um pouco acima do normal
Industrials 소형주 Mediana 5.9%
Últimos 90 dias 📈 +2.5% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
6.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas30.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação)29.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.