FDIS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

7월 28일 11:45 AM ET (한국 7/29 24:45)

$97.89

+1.27 ▲ +1.31%

O ETF FDIS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.6B

약 2조원

Ativos na carteira

245

Rendimento de dividendos

0.76%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-0.96%	Total Holdings ⓘ	245	Perf Week ⓘ	-2.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.82%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-1.79%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$96.62	Return% 5Y ⓘ	4.66%	52W High ⓘ	-8.9%	Perf Quarter ⓘ	-4.44%
Dividend TTM ⓘ	$0.75 (0.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.6% 12.47%	Return% 10Y ⓘ	12.83%	52W Low ⓘ	8.83%	Perf Half Y ⓘ	-7.25%
Flows% 1M ⓘ	-0.32%	Flows% YTD ⓘ	-15.33%	Return% SI ⓘ	12.17%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.41%	Perf YTD ⓘ	-4.18%
SMA20 ⓘ	-3.45%	SMA50 ⓘ	-3.49%	SMA200 ⓘ	-2.95%	RSI (14) ⓘ	39.81	Beta ⓘ	1.25
IPO ⓘ	2013/10/24	Prev Close ⓘ	$96.62	Perf Year ⓘ	0.59%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$97.89

📊 Análise de investimentos de Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)

Visão geral do ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF · US Equities - Industry Sector

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 미국 주식 시장 내 자유소비재(Consumer Discretionary) 섹터 성과를 나타내는 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDIS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-discretionary

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.-18.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$334.4M

→

Lucro acumulado

+$234.4M

+12.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-0.96% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 18.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.82% ao ano Acumulado +28.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.66% ao ano Acumulado +25.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.83% ao ano Acumulado +234.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FDIS · Somente preço FDIS · Preço + dividendos acumulados FDIS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FDIS S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+22%

2017

-2%

2018

+26%

2019

+48%

2020

+26%

2021

-37%

2022

+41%

2023

+26%

2024

+7%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-3.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 129%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.25

Se o mercado subir +10% +12.5%

Se o mercado cair -10% -12.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.41%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.2%

Duração do drawdown: 14 meses

2021-11-05 → 2022-12-28

recuperou em cerca de 1.9 anos

2015-07-31 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.40

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.76% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.5%.

배당수익률

0.76%

주당 배당

$0.75

연간 기준

5년 성장률

12.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +4.2%

2016

$0.39 -1.5%

2017

$0.49 +25.8%

2018

$0.55 +11.6%

2019

$0.42 -22.9%

2020

$0.51 +20.0%

2021

$0.56 +10.8%

2022

$0.61 +9.0%

2023

$0.68 +9.9%

2024

$0.76 +12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.187

—

1.03%

2025-12-19

$0.187

—

0.90%

2025-09-19

$0.171

—

0.88%

2025-06-20

$0.195

—

1.00%

2025-03-21

$0.210

—

0.84%

2024-12-20

$0.172

—

0.68%

2024-09-20

$0.165

—

0.75%

2024-06-21

$0.169

—

0.78%

2024-03-15

$0.170

—

0.99%

2023-12-15

$0.151

—

0.96%

2023-09-15

$0.144

—

1.01%

2023-06-16

$0.146

—

1.04%

2023-03-17

$0.174

—

1.20%

2022-12-16

$0.139

—

1.25%

2022-09-16

$0.144

—

1.08%

2022-06-17

$0.143

—

1.18%

2022-03-18

$0.138

—

0.82%

2021-12-17

$0.169

—

0.72%

2021-09-17

$0.130

—

0.64%

2021-06-18

$0.110

—

0.62%

2021-03-19

$0.100

—

0.69%

2020-12-18

$0.102

—

0.79%

2020-09-18

$0.089

—

0.99%

2020-06-19

$0.082

—

1.26%

2020-03-20

$0.151

—

1.69%

2019-12-20

$0.139

—

1.44%

2019-09-20

$0.138

—

1.48%

2019-06-21

$0.136

—

1.18%

2019-03-15

$0.137

—

1.48%

2018-12-21

$0.140

—

1.36%

2018-09-21

$0.129

—

0.92%

2018-06-15

$0.111

—

1.19%

2018-03-16

$0.113

—

1.22%

2017-12-15

$0.065

—

1.48%

2017-09-15

$0.119

—

1.73%

2017-06-16

$0.114

—

1.70%

2017-03-17

$0.094

—

1.43%

2016-12-28

$0.035

—

1.23%

2016-12-16

$0.148

—

1.43%

2016-09-16

$0.105

—

1.38%

2016-06-17

$0.110

—

1.36%

2015-12-18

$0.106

—

1.58%

2015-09-18

$0.106

—

1.42%

2015-06-19

$0.091

—

1.23%

2015-03-20

$0.079

—

1.21%

2014-12-19

$0.096

—

1.29%

2014-09-19

$0.056

—

0.99%

2014-06-20

$0.063

—

0.82%

2014-03-21

$0.080

—

0.58%

2013-12-20

$0.076

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $648

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -8.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

251개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (91%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

251개

상위 10개 비중

62.8%

최대 단일 종목

28.80%

집중도(HHI)

1138

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

90.9%

Technology

0.9%

Consumer Defensive

0.8%

Industrials

0.8%

Communication Services

0.2%

Healthcare

0.1%

Real Estate

0.1%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com Inc

28.80%

#2 TSLA Tesla Inc

15.51%

#3 HD Home Depot Inc/The

4.44%

#4 MCD McDonald's Corp

3.09%

#5 TJX TJX Cos Inc/The

2.59%

#6 BKNG Booking Holdings Inc

2.03%

#7 LOW Lowe's Cos Inc

1.99%

#8 SBUX Starbucks Corp

1.78%

#9 ORLY O'Reilly Automotive Inc

1.28%

#10 MAR Marriott International Inc/MD

1.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDIS보다 유리, ▼ 표시는 FDIS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDIS	Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.08%	$1.6B	245	0.76%	-4.18%	+0.59%
XLY	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	0.08%	$21.1B ▲	50	0.81% ▲	-	-1.42% ▼
VCR	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.09% ▼	$5.7B ▲	285	0.76%	-	+0.55% ▼
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.38% ▼	$1.1B ▼	163	0.52% ▼	-	-2.96% ▼
XRT	State Street SPDR S&P Retail ETF	0.35% ▼	$509M ▼	77	0.75% ▼	-	+9.50% ▲
RSPD	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	0.4% ▼	$303M ▼	50	0.88% ▲	-	-0.44% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDIS보다 유리 · ▼ FDIS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FDIS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FDIS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FDIS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)