FDD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund

7월 28일 10:51 AM ET (한국 7/28 23:51)

$19.42

+0.09 ▲ +0.49%

O ETF FDD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.56%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$855M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.18%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.79%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	2.08%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.84%	AUM ⓘ	$855M	Perf Month ⓘ	4.1%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$19.31	Return% 5Y ⓘ	12.62%	52W High ⓘ	-2.91%	Perf Quarter ⓘ	2.83%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (5.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.48% 6.3%	Return% 10Y ⓘ	10.49%	52W Low ⓘ	27.96%	Perf Half Y ⓘ	7.77%
Flows% 1M ⓘ	-0.44%	Flows% YTD ⓘ	10.18%	Return% SI ⓘ	2.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.81%	Perf YTD ⓘ	11%
SMA20 ⓘ	2.3%	SMA50 ⓘ	0.77%	SMA200 ⓘ	7.72%	RSI (14) ⓘ	57.46	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2007/8/30	Prev Close ⓘ	$19.33	Perf Year ⓘ	21.71%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$19.42

📊 Análise de investimentos de First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund (FDD)

Visão geral do ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Europe Select Dividend 30 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. STOXX Europe 600 지수 종목 중 배당 수익률이 높고 5년간 배당 성장률이 양호하며 배당 성향이 60% 이하인 유럽의 고배당주 30개 종목에 주로 투자합니다.

📘 FDD ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitydividend

규모: $855M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.56% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$560K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.1M

10.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.49% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.49% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.48% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+9.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$271.2M

→

Lucro acumulado

+$171.2M

+10.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+26.79% ao ano

상위 25%

Preço +21.71% + Dividendo +5.08% = Total +26.79%/ano

Superou o benchmark em 9.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+24.84% ao ano Acumulado +94.6%

상위 5%

Preço +18.14% + Dividendo +6.70% = Total +24.84%/ano

Superou o benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.62% ao ano Acumulado +81.2%

상위 25%

Preço +5.80% + Dividendo +6.82% = Total +12.62%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.49% ao ano Acumulado +171.2%

상위 25%

Preço +5.03% + Dividendo +5.46% = Total +10.49%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FDD · Somente preço FDD · Preço + dividendos acumulados FDD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FDD S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+18%

2017

-10%

2018

+24%

2019

-5%

2020

+15%

2021

-17%

2022

+12%

2023

+1%

2024

+63%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 60%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.81%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.29

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.18% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.3%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

5.18%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

6.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55 +3.8%

2016

$0.38 -30.9%

2017

$0.60 +58.3%

2018

$0.66 +9.5%

2019

$0.52 -22.0%

2020

$0.50 -3.7%

2021

$0.69 +38.9%

2022

$0.83 +20.0%

2023

$0.86 +4.1%

2024

$0.70 -18.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.061

—

4.42%

2025-12-12

$0.158

—

5.80%

2025-09-25

$0.209

—

5.94%

2025-06-26

$0.262

—

7.50%

2025-03-27

$0.070

—

6.47%

2024-12-13

$0.281

—

8.99%

2024-09-26

$0.125

—

6.00%

2024-06-27

$0.412

—

6.65%

2024-03-21

$0.043

—

7.52%

2023-12-22

$0.173

—

7.24%

2023-09-22

$0.149

—

8.08%

2023-06-27

$0.469

—

6.69%

2023-03-24

$0.036

—

6.46%

2022-12-23

$0.045

—

6.52%

2022-09-23

$0.203

—

9.15%

2022-06-24

$0.347

—

8.23%

2022-03-25

$0.094

—

4.47%

2021-12-23

$0.056

—

4.01%

2021-09-23

$0.176

—

4.97%

2021-06-24

$0.250

—

5.11%

2021-03-25

$0.014

—

3.79%

2020-12-24

$0.076

—

3.95%

2020-09-24

$0.196

—

5.86%

2020-06-25

$0.215

—

3.69%

2020-03-26

$0.028

—

6.11%

2019-12-13

$0.056

—

5.20%

2019-09-25

$0.089

—

5.24%

2019-06-14

$0.453

—

8.64%

2019-03-21

$0.062

—

5.06%

2018-12-18

$0.055

—

5.45%

2018-09-14

$0.088

—

4.93%

2018-06-21

$0.405

—

6.24%

2018-03-22

$0.055

—

3.24%

2017-12-21

$0.045

—

3.38%

2017-09-21

$0.045

—

3.54%

2017-06-22

$0.264

—

6.51%

2017-03-23

$0.027

—

4.70%

2016-12-21

$0.080

—

5.15%

2016-09-21

$0.062

—

5.15%

2016-06-22

$0.409

—

7.43%

2015-12-23

$0.055

—

4.84%

2015-09-23

$0.083

—

5.44%

2015-06-24

$0.350

—

6.70%

2015-03-25

$0.043

—

4.46%

2014-12-23

$0.066

—

4.23%

2014-09-23

$0.100

—

4.34%

2014-06-24

$0.334

—

3.53%

2014-03-25

$0.062

—

3.90%

2013-12-18

$0.098

—

4.29%

2013-09-20

$0.038

—

4.24%

2013-06-21

$0.333

—

8.19%

2013-03-21

$0.032

—

5.34%

2012-12-21

$0.069

—

4.98%

2012-09-21

$0.077

—

4.90%

2012-06-21

$0.419

—

6.45%

2012-03-21

$0.046

—

5.63%

2011-12-21

$0.068

—

6.32%

2011-09-21

$0.171

—

7.39%

2011-06-21

$0.350

—

6.96%

2011-03-22

$0.074

—

4.39%

2010-12-21

$0.071

—

4.61%

2010-09-21

$0.194

—

4.76%

2010-06-22

$0.297

—

6.58%

2009-12-22

$0.060

—

4.71%

2009-09-22

$0.079

—

6.17%

2009-06-23

$0.359

—

14.53%

2008-12-23

$0.156

—

10.86%

2008-09-22

$0.287

—

7.34%

2008-06-23

$0.763

—

5.02%

2007-12-21

$0.241

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

43.5%

최대 단일 종목

5.55%

집중도(HHI)

354

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.3% +4%p

Energy

3.1%

Basic Materials

2.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Legal & General Group PLC

5.55%

#2 - Taylor Wimpey PLC

5.39%

#3 - Aker BP ASA

4.95%

#4 - Signify NV

4.65%

#5 - Teleperformance SE

4.52%

#6 - Investec PLC

3.99%

AEG AEGON LTD

3.83%

#8 - B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC

3.80%

#9 NWG NatWest Group PLC

3.49%

#10 - ASR Nederland N.V.

3.33%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDD보다 유리, ▼ 표시는 FDD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56%	$855M	34	5.18%	+11.00%	+21.71%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.3B ▲	6360	1.87% ▼	-	+25.97% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.4B ▲	110	2.24% ▼	-	+11.65% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	43	0.02% ▼	-	+11.50% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.2B ▲	120	9.13% ▲	-	+4.48% ▼
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.65% ▼	$840M ▼	127	5.06% ▼	-	+22.51% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDD보다 유리 · ▼ FDD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FDD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FDD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FDD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)