FAAA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FAAA

Fidelity AAA CLO ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$50.35

+0.00 +0.00%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$50.35

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O ETF FAAA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$74M

약 1015억원

Ativos na carteira

180

Rendimento de dividendos

1.67%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	180	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$74M	Perf Month ⓘ	0.01%
Expense ⓘ	-	NAV ⓘ	$50.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.29%	Perf Quarter ⓘ	0.26%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.36%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	31.06%	Flows% YTD ⓘ	266.09%	Return% SI ⓘ	5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.13% 0.1%	Perf YTD ⓘ	0.53%
SMA20 ⓘ	0.16%	SMA50 ⓘ	0.2%	SMA200 ⓘ	0.4%	RSI (14) ⓘ	65.59	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/12	Prev Close ⓘ	$50.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$50.35

📊 Análise de investimentos de Fidelity AAA CLO ETF (FAAA)

Visão geral do ETF

Fidelity AAA CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

Fidelity AAA CLO ETF는 수익 창출을 목표로 하는 액티브 운용 펀드로, 일반적으로 자산의 최소 80%를 AAA 등급(또는 그에 상응하는 등급)의 대출채권담보부증권(CLO)에 투자합니다. 현금 흐름에 대한 우선권을 가진 최선순위 트랜치에 집중 투자하며, 액티브 매니지먼트를 통해 신용 품질과 구조적 보호 장치를 관리하는 동시에 낮은 이자율 민감도를 유지하고자 합니다.

U.S.debtdebt-securitiesCLO

규모: $74M 약 1015억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0% ao ano

A avaliação considera todos os ETFs porque a amostra da categoria é insuficiente.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

Custo anual mediano da categoria

Sem dados de distribuição da categoria

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

0.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

--0.19% p.a.

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Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

--0.20% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.10%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-0.6%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-02-26 → 2026-03-05

recuperou em cerca de 26 dias

2026-02-12 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 1.67% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

1.67%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

2월 · 3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

194개

상위 10개 비중

39.1%

최대 단일 종목

13.00%

집중도(HHI)

419

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

13.00%

#2 - Fidelity Revere Street Trust

4.57%

#3 - ARES LOAN FUNDING VIII LTD

3.76%

#4 - AIMCO CLO 23 LTD

2.71%

#5 - OAK HILL CREDIT PARTNERS LTD

2.51%

#6 - RR 36 LTD / RR 36 LLC

2.51%

#7 - INVESCO US CLO 2024-3 LTD

2.51%

#8 - OAKTREE CLO LTD

2.51%

#9 - OAKTREE CLO 2020-1 LTD

2.50%

#10 - MAGNETITE XXVI LTD / MAGNETITE XXVI LLC

2.50%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAAA보다 유리, ▼ 표시는 FAAA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FAAA	Fidelity AAA CLO ETF	0%	$74M	180	1.67%	+0.53%	-
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▼	$29.2B ▲	596	4.94% ▲	-	-0.20%
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▼	$11.2B ▲	318	4.83% ▲	-	-0.02%
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▼	$4.6B ▲	1151	4.45% ▲	-	+0.74%
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▼	$2.2B ▲	411	4.89% ▲	-	+0.11%
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▼	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.08%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FAAA보다 유리 · ▼ FAAA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de FAAA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FAAA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FAAA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)