EZM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EZM

WisdomTree U.S. MidCap Fund

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$75.85

+0.26 ▲ +0.35%

O ETF EZM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$936M

약 1조원

Ativos na carteira

506

Rendimento de dividendos

1.21%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.16%	Total Holdings ⓘ	506	Perf Week ⓘ	1.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.48%	AUM ⓘ	$936M	Perf Month ⓘ	0.8%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$75.48	Return% 5Y ⓘ	9.82%	52W High ⓘ	-0.94%	Perf Quarter ⓘ	5.43%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.91% 5.08%	Return% 10Y ⓘ	10.73%	52W Low ⓘ	23.54%	Perf Half Y ⓘ	8.8%
Flows% 1M ⓘ	0.81%	Flows% YTD ⓘ	1.95%	Return% SI ⓘ	9.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.07%	Perf YTD ⓘ	13.55%
SMA20 ⓘ	0.82%	SMA50 ⓘ	2.19%	SMA200 ⓘ	8.68%	RSI (14) ⓘ	58.39	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2007/2/23	Prev Close ⓘ	$75.59	Perf Year ⓘ	18.64%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$75.85

📊 Análise de investimentos de WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM)

Visão geral do ETF

WisdomTree U.S. MidCap Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree U.S. MidCap Fund는 WisdomTree U.S. MidCap 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 미국 주식 시장의 중형주 섹터 중 이익을 창출하는 기업들로 구성된 펀더멘털 가중 지수이며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EZM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitymid-cap

규모: $936M 약 1조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.38% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$380K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.9M

7.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.34% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.34% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.33% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.+1.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$277.1M

→

Lucro acumulado

+$177.1M

+10.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.16% ao ano

평균권

Preço +18.64% + Dividendo +0.52% = Total +19.16%/ano

Superou o benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.48% ao ano Acumulado +42.3%

평균권

Preço +11.58% + Dividendo +0.90% = Total +12.48%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.82% ao ano Acumulado +59.7%

평균권

Preço +7.94% + Dividendo +1.88% = Total +9.82%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.73% ao ano Acumulado +177.1%

평균권

Preço +9.14% + Dividendo +1.59% = Total +10.73%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EZM · Somente preço EZM · Preço + dividendos acumulados EZM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EZM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-13%

2018

+24%

2019

+5%

2020

+33%

2021

-13%

2022

+20%

2023

+11%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 98%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.07%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-47.3%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.31

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.21% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.1%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

1.21%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

5.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 +40.2%

2016

$0.45 -15.1%

2017

$0.54 +19.3%

2018

$0.56 +4.8%

2019

$0.73 +28.7%

2020

$0.61 -15.8%

2021

$0.76 +24.5%

2022

$0.72 -5.4%

2023

$0.76 +5.6%

2024

$0.93 +22.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.180

—

1.66%

2025-12-26

$0.265

—

1.69%

2025-09-25

$0.230

—

1.62%

2025-06-25

$0.255

—

1.68%

2025-03-26

$0.180

—

1.26%

2024-12-31

$0.007

—

1.22%

2024-12-26

$0.208

—

1.19%

2024-09-25

$0.180

—

1.26%

2024-06-25

$0.190

—

1.67%

2024-03-22

$0.175

—

1.51%

2023-12-22

$0.225

—

1.66%

2023-09-25

$0.180

—

1.83%

2023-06-26

$0.190

—

1.47%

2023-03-27

$0.125

—

1.55%

2022-12-23

$0.236

—

1.87%

2022-09-26

$0.195

—

1.53%

2022-06-24

$0.185

—

1.92%

2022-03-25

$0.145

—

1.36%

2021-12-27

$0.146

—

1.09%

2021-09-24

$0.285

—

1.46%

2021-06-24

$0.150

—

1.18%

2021-03-25

$0.030

—

1.17%

2020-12-21

$0.306

—

2.11%

2020-09-22

$0.135

—

2.30%

2020-06-23

$0.115

—

2.34%

2020-03-24

$0.170

—

2.93%

2019-12-23

$0.179

—

1.74%

2019-09-24

$0.180

—

1.82%

2019-06-24

$0.125

—

1.71%

2019-03-26

$0.080

—

1.40%

2018-12-24

$0.171

—

2.12%

2018-09-25

$0.156

—

1.49%

2018-06-25

$0.137

—

1.35%

2018-03-20

$0.074

—

1.34%

2017-12-26

$0.146

—

1.13%

2017-09-26

$0.105

—

1.71%

2017-06-26

$0.085

—

1.45%

2017-03-27

$0.115

—

1.66%

2016-12-23

$0.162

—

1.54%

2016-09-26

$0.158

—

1.56%

2016-06-20

$0.138

—

1.64%

2016-03-21

$0.072

—

1.51%

2015-12-21

$0.121

—

1.32%

2015-09-21

$0.098

—

1.60%

2015-06-22

$0.073

—

1.40%

2015-03-23

$0.086

—

1.37%

2014-12-19

$0.123

—

1.46%

2014-09-22

$0.094

—

1.27%

2014-06-23

$0.079

—

1.26%

2014-03-24

$0.062

—

1.04%

2013-12-24

$0.090

—

1.54%

2013-09-23

$0.053

—

1.66%

2013-06-24

$0.101

—

1.99%

2013-03-22

$0.041

—

1.72%

2012-12-24

$0.158

—

1.74%

2012-09-24

$0.081

—

1.57%

2012-06-25

$0.082

—

1.34%

2012-03-26

$0.038

—

0.91%

2011-12-21

$0.069

—

1.61%

2011-09-26

$0.048

—

1.34%

2011-06-22

$0.033

—

1.40%

2011-03-21

$0.028

—

1.47%

2010-12-22

$0.107

—

1.40%

2010-09-20

$0.067

—

1.51%

2010-06-28

$0.032

—

1.14%

2010-03-29

$0.046

—

1.05%

2009-12-21

$0.066

—

1.47%

2009-09-21

$0.026

—

1.41%

2009-06-22

$0.029

—

1.97%

2009-03-23

$0.030

—

2.85%

2008-12-22

$0.062

—

2.46%

2008-09-22

$0.047

—

1.98%

2008-06-23

$0.042

—

1.65%

2008-03-24

$0.074

—

1.52%

2007-12-17

$0.082

—

0.94%

2007-09-24

$0.029

—

0.37%

2007-06-25

$0.015

—

0.19%

2007-03-26

$0.018

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.08% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

511개

상위 10개 비중

8.3%

최대 단일 종목

1.31%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

15.4% +7%p

Financial

15.0%

Consumer Cyclical

14.8% +5%p

Technology

10.3% -20%p

Healthcare

9.2%

Energy

6.1%

Consumer Defensive

4.8%

Real Estate

4.2%

Basic Materials

3.9%

Utilities

3.5%

Communication Services

1.5% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VTRS Viatris Inc

1.31%

CF CF Industries Holdings, Inc.

1.10%

APA APA Corp.

1.00%

OVV Ovintiv Inc

0.84%

RNR Renaissancere Holdings Ltd.

0.79%

AES AES Corp.

0.73%

AA Alcoa Corporation

0.67%

PPC Pilgrims Pride Corporation

0.65%

JXN Jackson Financial Inc

0.60%

#10

BWA BorgWarner Inc.

0.60%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZM보다 유리, ▼ 표시는 EZM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EZM	WisdomTree U.S. MidCap Fund	0.38%	$936M	506	1.21%	+13.55%	+18.64%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EZM보다 유리 · ▼ EZM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de EZM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EZM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EZM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)