ESAB
ESAB Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$88.32
+3.88 ▲ +4.59%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$88.32
+0.00 +0.00%
에스압(ESAB) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
26.3
적정 수준
배당수익률
0.29%
52주 위치
11%
저점 +7% · 고점 -36%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Metal Fabrication
수익성 Top 35%
성장 Top 63%
밸류에이션 Top 52%
재무 안정 Top 22%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 25원. Nos últimos 4년, costuma ser 25원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 4.3 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 26.25 | EPS (ttm) | 3.36 | Insider Own | 6.66% | Shs Outstand | 60.9M | Perf Week | 6.42% |
| Market Cap | 5.38B | Forward P/E | 13.54 | EPS next Y | 14.66% | Insider Trans | -1.65% | Shs Float | 56.8M | Perf Month | -10.63% |
| Enterprise Value | 6.56B | PEG | 1.05 | EPS next Q | 1.38 | Inst Own | 97.63% | Short Float | 8.22% | Perf Quarter | -12.8% |
| Income | 0.21B | P/S | 1.85 | EPS this Y | 7.75% | Inst Trans | 3.45% | Short Ratio | 6.62 | Perf Half Y | -26.84% |
| Sales | 2.91B | P/B | 2.45 | EPS next 5Y | 12.86% | ROA | 4.7% | Short Interest | 4.67M | Perf YTD | -20.95% |
| Book/sh | 35.98 | P/C | 5.35 | EPS past 3/5Y | -0.34% 7.02% | ROE | 11.29% | 52W High | -35.73% ($137.42) | Perf Year | -33.73% |
| Cash/sh | 16.5 | P/FCF | 24.62 | Sales past 3/5Y | 3.1% 7.83% | ROIC | 4.78% | 52W Low | 7.46% ($82.18) | Perf 3Y | 30.79% |
| Dividend Est. | $0.25 (0.29%) | EV/EBITDA | 11.41 | EPS Y/Y TTM | -24.56% | Gross Margin | 33.78% | Volatility(W/M) | 5.06% 4.68% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.42 | EV/Sales | 2.25 | Sales Y/Y TTM | 6.63% | Oper. Margin | 15.06% | ATR (14) | 4.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/2 | Quick Ratio | 2.26 | EPS Q/Q | -29.36% | Profit Margin | 7.07% | RSI (14) | 47.9 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 36.32% - | Current Ratio | 2.97 | Sales Q/Q | 9.95% | SMA20 | -1.29% ($89.47) | Beta | 1.16 | Target Price | $137.44 |
| Payout | 10.32% | Debt/Eq | 0.98 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -3.47% ($91.49) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $84.44 |
| Employees | 10300 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | -1.9% 5.5% | SMA200 | -17.45% ($106.99) | Avg Volume(3M) | 0.71M | Price | $88.32 |
| IPO | 2022/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6752 | Volume | 538,913 | Change | 4.59% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.4
25.7
25.10
25.12*
26.4
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $746M (YoY +10%) · 순이익 $48M (YoY -29%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de ESAB Corp (ESAB)
ESAB Corp: o que é essa empresa?
에스압(ESAB) 성장주
Industrials · Metal Fabrication
1352º em valor de mercado — mid cap
🔥 Empresa global de processamento de metais que fabrica equipamentos de soldagem e corte, além de consumíveis. Fornece equipamentos de soldagem e corte, consumíveis como varetas de solda e equipamentos de controle de gases para diversos setores industriais, sendo uma ação de processamento de metais cujo desempenho está atrelado à demanda industrial e de infraestrutura e à receita recorrente de consumíveis. Também é conhecida por sua exposição a mercados emergentes e por pagar dividendos.
Saiba mais sobre ESAB Corp →Valor de mercado
$5.4B
cerca de R$ 7.4 trilhões
⚖️ 2% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1352
Número de funcionários10,300pessoas
IPO2022/03/29
Cotação atual$88.32 ≈ 120,998원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.37
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 7월 2일 (목) 주당 $0.12
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -1.9% 매출 +5.5%
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 2일 (목) 주당 $0.1
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.1% 매출 -0.0%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
15.1%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
7.1%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
33.8%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
11.3%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
4.7%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
4.8%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.98
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.97
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.26
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$137.44
현재가 대비 +55.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.05
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+14.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-0.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $1.31 · 예상 $1.34 -1.9%
2026.03.10
부합
+0.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+7.8%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+14.7%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+12.9%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-0.3%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+7.0%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+7.8%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+9.9%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
50%p abaixo do mercado no último ano
ESAB -33.7% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
-49.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-51.9%p
bem atrás de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-7.5%p) Máxima (-35.7%p)
Preço atual está 7.5% acima da mínima e 35.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-38.5%
Volatilidade anual
53.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $88.32 abaixo da média ($89.48). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -2.417 < Signal -2.154 em zona negativa + Hist negativo (-0.263). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 47.9 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 54.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
26.25x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
13.54x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.45x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.85x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
11.41x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
24.62x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$137.44 em relação ao preço atual +55.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Industrials 중형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Leve venda líquida por insiders -1.6% · Compra líquida institucional +3.5% · Posições vendidas em nível moderado 8.2% · Posições vendidas aumentaram +5.7 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-1.6%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+3.5%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 97.6%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 6.7%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
8.2%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +5.7% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
6.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 60.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 56.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm ESAB
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 0.29%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
0.29%
Média do setor 1.25%
Dividendo por ação
$0.25
Base anual
Payout de dividendos
10%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15
2022
$0.23 +53.3%
2023
$0.30 +30.4%
2024
$0.38 +26.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.100
—
0.49%
2025-12-31
$0.100
—
0.41%
2025-10-03
$0.100
—
0.31%
2025-07-03
$0.100
—
0.27%
2025-04-04
$0.080
—
0.30%
2024-12-31
$0.080
—
0.25%
2024-09-27
$0.080
—
0.32%
2024-06-28
$0.080
—
0.34%
2024-03-27
$0.060
—
0.26%
2023-12-28
$0.060
—
0.32%
2023-09-28
$0.060
—
0.38%
2023-06-29
$0.060
—
0.39%
2023-03-30
$0.050
—
0.34%
2022-12-29
$0.050
—
0.31%
2022-09-29
$0.050
—
0.30%
2022-06-30
$0.050
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,406원
5년 누적 (세후) 1.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAB Este ativo | $5.4B | 26.3 ▲ | 2.5 ▲ | 11.29% ▲ | 0.29% ▼ | +4.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 에스압(ESAB)?
에스압(ESAB) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Metal Fabrication.
Qual é o valor de mercado de ESAB?
O valor de mercado de ESAB é de aproximadamente $5.4B, ocupando a 1,352ª posição no setor.
ESAB paga dividendos?
O dividend yield de ESAB é de aproximadamente 0.29%, com dividendos anuais de $0.25.
Como está o P/L de ESAB?
O P/L de ESAB é de aproximadamente 26.3x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ESAB?
ESAB registrou máxima de $137.42 e mínima de $82.18 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.