다인레스토랑(DRI) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$22.5B
미드캡
P/E
18.9
적정 수준
배당수익률
3.33%
52주 위치
53%
저점 +16% · 고점 -11%
애널리스트
매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Restaurants
수익성 ⓘ
Top 30%
성장 ⓘ
Top 29%
밸류에이션 ⓘ
Top 48%
재무 안정 ⓘ
Top 70%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 19원. Nos últimos 5년, costuma ser 19원. Está abaixo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
S&P 500
P/E ⓘ
18.9
EPS (ttm) ⓘ
10.38
Insider Own ⓘ
0.29%
Shs Outstand ⓘ
114.5M
Perf Week ⓘ
-1.12%
Market Cap ⓘ
22.48B
Forward P/E ⓘ
15.82
EPS next Y ⓘ
9.95%
Insider Trans ⓘ
-8.03%
Shs Float ⓘ
114.2M
Perf Month ⓘ
-8.03%
Enterprise Value ⓘ
28.31B
PEG ⓘ
1.88
EPS next Q ⓘ
2.05
Inst Own ⓘ
98.13%
Short Float ⓘ
5.7%
Perf Quarter ⓘ
-2.98%
Income ⓘ
1.21B
P/S ⓘ
1.7
EPS this Y ⓘ
6.09%
Inst Trans ⓘ
-0.98%
Short Ratio ⓘ
5.14
Perf Half Y ⓘ
-4.31%
Sales ⓘ
13.21B
P/B ⓘ
10.7
EPS next 5Y ⓘ
8.4%
ROA ⓘ
8.91%
Short Interest ⓘ
6.51M
Perf YTD ⓘ
6.68%
Book/sh ⓘ
18.34
P/C ⓘ
98.79
EPS past 3/5Y ⓘ
9.12%16.8%
ROE ⓘ
53.72%
52W High ⓘ
-11.03%($220.65)
Perf Year ⓘ
-3.2%
Cash/sh ⓘ
1.99
P/FCF ⓘ
20.22
Sales past 3/5Y ⓘ
8%12.92%
ROIC ⓘ
15.95%
52W Low ⓘ
16.16%($169.00)
Perf 3Y ⓘ
15.42%
Dividend Est. ⓘ
$6.54 (3.33%)
EV/EBITDA ⓘ
13.06
EPS Y/Y TTM ⓘ
17.16%
Gross Margin ⓘ
17.43%
Volatility(W/M) ⓘ
2.46% 2.82%
Perf 5Y ⓘ
35.84%
Dividend TTM ⓘ
6.12
EV/Sales ⓘ
2.14
Sales Y/Y TTM ⓘ
9.39%
Oper. Margin ⓘ
12.16%
ATR (14) ⓘ
5.56
Perf 10Y ⓘ
213.79%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/7/10
Quick Ratio ⓘ
0.21
EPS Q/Q ⓘ
36.22%
Profit Margin ⓘ
9.13%
RSI (14) ⓘ
43.53
Recom ⓘ
2.03
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
7.42% 31.09%
Current Ratio ⓘ
0.31
Sales Q/Q ⓘ
13.67%
SMA20 ⓘ
-2.03%($200.38)
Beta ⓘ
0.6
Target Price ⓘ
$231.46
Payout ⓘ
57.8%
Debt/Eq ⓘ
2.74
Earnings ⓘ
2026/6/25
SMA50 ⓘ
-2.8%($201.97)
Rel Volume ⓘ
0.77
Prev Close ⓘ
$194.12
Employees ⓘ
197924
LT Debt/Eq ⓘ
2.43
EPS/Sales Surpr. ⓘ
0.75%-0.26%
SMA200 ⓘ
0.06%($196.19)
Avg Volume(3M) ⓘ
1.27M
Price ⓘ
$196.31
IPO ⓘ
1995/5/9
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
13836
Volume ⓘ
970,164
Change ⓘ
1.13%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Darden Restaurants Inc (DRI)
📐
Darden Restaurants Inc: o que é essa empresa?
다인레스토랑(DRI) 배당주
Consumer Cyclical·Restaurants
📈
568º em valor de mercado — mid cap
🍝 A Darden Restaurants (DRI) é uma empresa de restaurantes com serviço completo que possui marcas de casual dining italiano, como Olive Garden, e especializadas em cortes, como LongHorn Steakhouse, operando diversas unidades em todo o território dos Estados Unidos. Com um portfólio de marcas sólida e bem diversificado, a empresa sustenta resultados estáveis e mantém uma ampla rede de restaurantes no setor de food service.
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
2.74
✓ Média
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Restaurants Mediana 1.35
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.31
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.21
✓ 위험
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$231.46
현재가 대비 +17.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.82배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.88
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
⚖️
Resultados medianos
Geralmente em linha com as estimativas
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.5%
평균 서프라이즈
2026.06.25
부합
실적 $3.66 · 예상 $3.64+0.6%
2026.03.19
부합
실적 $2.95 · 예상 $2.94+0.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
🚀
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Crescimento saudável e conjuntoEPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+6.1%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 대형주 Mediana 5.5% · 48% superiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+9.9%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 대형주 Mediana 7.3% · 29% superiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+8.4%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 대형주 Mediana 6.7% · 32% superiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+9.1%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 대형주 Mediana 4.1% · 36% superiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+16.8%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 대형주 Mediana 6.3% · 22% superiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+12.9%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 대형주 Mediana 6.7% · 15% superiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+13.7%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 대형주 Mediana 5.9% · 21% superiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-32.1%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+16.4%p
Acima de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-19.7%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-1.4%p
Praticamente empatado com Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-16.2%p)Máxima (-11.0%p)
Preço atual está 16.2% acima da mínima e 11.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-12.8%
Volatilidade anual
26.5%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $196.31 abaixo da média ($200.38). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Momentum de baixa mantido
MACD -2.678 < Signal -1.950 em zona negativa + Hist negativo (-0.728). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 43.5 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 29.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚖️
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação aos ativos, Na média em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroBarato
🏢Em relação aos ativosCaro
🧾Em relação às vendasMédio
💧Em relação ao fluxo de caixaBarato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
18.90x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Restaurants: 24.41x · Na média do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
15.82x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Restaurants: 18.80x · Na média do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
10.70x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Restaurants: 2.23x · Entre os 12% mais caros do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.70x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Restaurants: 1.00x · Na média do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
13.06x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Restaurants: 13.85x · Na média do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
20.22x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Restaurants: 19.14x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$231.46 em relação ao preço atual +17.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Restaurants
👥
Quem são os donos?
🔴
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -8.0% · Leve venda líquida institucional -1.0% · Posições vendidas em nível moderado 5.7% · Posições vendidas aumentaram +0.5 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-8.0%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.0%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições98.1%
estrutura estável centrada em institucionais
Consumer Cyclical 대형주 Mediana 85.8%
🧑💼 Insiders0.3%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
Consumer Cyclical 대형주 Mediana 2.2%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)1.6%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.7%
moderado
Consumer Cyclical 대형주 Mediana 4.8%
Últimos 90 dias 📈 +0.5% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
5.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas114.5M주
Free float (ações disponíveis para negociação)114.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.