DORM
Dorman Products Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$136.44
+2.24 ▲ +1.67%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$136.44
+0.00 +0.00%
도먼 프로덕츠(DORM) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
22.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
56%
저점 +39% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Auto Parts
수익성 Top 26%
성장 Top 51%
밸류에이션 Top 28%
재무 안정 Top 43%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 21원. Nos últimos 5년, costuma ser 21원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 21.99 | EPS (ttm) | 6.2 | Insider Own | 13.5% | Shs Outstand | 30.0M | Perf Week | -0.89% |
| Market Cap | 4.08B | Forward P/E | 14.54 | EPS next Y | 13.4% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 25.9M | Perf Month | 1.54% |
| Enterprise Value | 4.58B | PEG | 3.14 | EPS next Q | 1.89 | Inst Own | 91.23% | Short Float | 7% | Perf Quarter | 22.71% |
| Income | 0.19B | P/S | 1.9 | EPS this Y | -6.69% | Inst Trans | 0.69% | Short Ratio | 6.4 | Perf Half Y | 9.99% |
| Sales | 2.15B | P/B | 2.79 | EPS next 5Y | 4.63% | ROA | 7.82% | Short Interest | 1.81M | Perf YTD | 10.76% |
| Book/sh | 48.84 | P/C | 94.69 | EPS past 3/5Y | 19.88% 15% | ROE | 13.57% | 52W High | -18.25% ($166.89) | Perf Year | 11.79% |
| Cash/sh | 1.44 | P/FCF | 57.65 | Sales past 3/5Y | 7.11% 14.28% | ROIC | 9.69% | 52W Low | 38.6% ($98.44) | Perf 3Y | 64.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.7 | EPS Y/Y TTM | -10.8% | Gross Margin | 40.67% | Volatility(W/M) | 3.5% 3.16% | Perf 5Y | 34.49% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.13 | Sales Y/Y TTM | 5.04% | Oper. Margin | 15.6% | ATR (14) | 4.39 | Perf 10Y | 121.35% |
| Dividend Ex-Date | 2012/12/13 | Quick Ratio | 1.28 | EPS Q/Q | -23.3% | Profit Margin | 8.84% | RSI (14) | 53.43 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.29 | Sales Q/Q | 4.15% | SMA20 | -0.65% ($137.33) | Beta | 0.98 | Target Price | $154.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 5.29% ($129.58) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $134.2 |
| Employees | 3871 | LT Debt/Eq | 0.34 | EPS/Sales Surpr. | -0.3% 0.76% | SMA200 | 9.3% ($124.83) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $136.44 |
| IPO | 1991/3/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3939 | Volume | 210,162 | Change | 1.67% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $529M (YoY +4%) · 순이익 $44M (YoY -24%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Dorman Products Inc (DORM)
Dorman Products Inc: o que é essa empresa?
도먼 프로덕츠(DORM) 경기민감주
Consumer Cyclical · Auto Parts
1563º em valor de mercado — mid cap
🔧 Empresa norte-americana de autopeças que fornece peças de reposição para o mercado pós-venda automotivo. A companhia projeta e fornece peças de reposição para manutenção e reparo, tendo como diferencial a inovação de lançar no mercado pós-venda peças que antes eram fornecidas exclusivamente para veículos novos. É uma empresa especializada no segmento de peças de reposição para o mercado pós-venda automotivo.
Saiba mais sobre Dorman Products Inc →Valor de mercado
$4.1B
cerca de R$ 5.6 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1563
Número de funcionários3,871pessoas
IPO1991/03/12
Cotação atual$136.44 ≈ 186,923원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.89
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -0.3% 매출 +0.8%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.4% 매출 -6.2%
🎯 Ex-dividendo 2012년 12월 13일 (목)
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
15.6%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
8.8%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
40.7%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
13.6%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
7.8%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
9.7%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.37
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.29
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.28
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$154.12
현재가 대비 +13.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.14
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Leve tendência a superar estimativas
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+1.6%
평균 서프라이즈
2026.05.04
부합
실적 $1.57 · 예상 $1.56 +0.9%
2026.02.25
상회
실적 $2.17 · 예상 $2.12 +2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-6.7%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+13.4%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+4.6%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+19.9%
우수
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+15.0%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+14.3%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+4.2%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -34%p vs. mercado
DORM +34.5% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-33.9%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+13.2%p
Acima de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-4.2%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+13.2%p
Acima de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Top 20% Base de 10 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (42%) Base de 14 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-38.6%p) Máxima (-18.3%p)
Preço atual está 38.6% acima da mínima e 18.3% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-24.6%
Volatilidade anual
34.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $136.44 abaixo da média ($137.32). Fluxo de baixa normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 1.702 · Signal 2.754 · Hist -1.052. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 53.4 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 40.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
21.99x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
14.54x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.79x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.90x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
11.70x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
57.65x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$154.12 em relação ao preço atual +13.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Auto Parts
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -0.0% · Leve compra líquida institucional +0.7% · Posições vendidas em nível moderado 7.0% · Posições vendidas aumentaram +2.8 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.7%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 91.2%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 13.5%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
7.0%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +2.8% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
6.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 30.0M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 25.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm DORM
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DORM Este ativo | $4.1B | 22.0 ▼ | 2.8 ▼ | 13.57% ▲ | - | +1.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Média do setor | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 도먼 프로덕츠(DORM)?
도먼 프로덕츠(DORM) pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Auto Parts.
Qual é o valor de mercado de DORM?
O valor de mercado de DORM é de aproximadamente $4.1B, ocupando a 1,563ª posição no setor.
Como está o P/L de DORM?
O P/L de DORM é de aproximadamente 22.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Cyclical.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DORM?
DORM registrou máxima de $166.89 e mínima de $98.44 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.