COWZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

7월 28일 9:57 AM ET (한국 7/28 22:57)

$65.92

+1.03 ▲ +1.59%

O ETF COWZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$18.2B

약 25조원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

1.88%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.35%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	1.92%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.47%	AUM ⓘ	$18.2B	Perf Month ⓘ	5.96%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$64.87	Return% 5Y ⓘ	11.16%	52W High ⓘ	-0.05%	Perf Quarter ⓘ	5.25%
Dividend TTM ⓘ	$1.24 (1.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.59% 9.26%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.25%	Perf Half Y ⓘ	6.22%
Flows% 1M ⓘ	-0.96%	Flows% YTD ⓘ	-6.36%	Return% SI ⓘ	12.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.23% 1.14%	Perf YTD ⓘ	9.56%
SMA20 ⓘ	2.86%	SMA50 ⓘ	3.38%	SMA200 ⓘ	6.51%	RSI (14) ⓘ	63.5	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2016/12/19	Prev Close ⓘ	$64.89	Perf Year ⓘ	15.14%	Avg Volume ⓘ	0.92M	Price ⓘ	$65.92

📊 Análise de investimentos de Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

Visão geral do ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Pacer US Cash Cows 100 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer US Cash Cows 100 Index의 총수익 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 총자산(대여 증권 담보 제외)의 80% 이상을 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 객관적이고 룰 기반의 방식을 사용해 높은 잉여현금흐름 수익률을 보이는 미국 대·중형주에 익스포저를 제공합니다. 잉여현금흐름 수익률이 높은 기업은 흔히 '캐시카우(cash cows)'로 불립니다.

📘 COWZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycash-cowmid-large-cap

규모: $18.2B 약 25조원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Custo adicional anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.45% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.45% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.44% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-2.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$169.7M

→

Lucro acumulado

+$69.7M

+11.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.35% ao ano

평균권

Preço +15.14% + Dividendo +0.21% = Total +15.35%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.47% ao ano Acumulado +38.5%

하위 25%

Preço +9.61% + Dividendo +1.86% = Total +11.47%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.16% ao ano Acumulado +69.7%

평균권

Preço +8.84% + Dividendo +2.32% = Total +11.16%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-12-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

COWZ · Somente preço COWZ · Preço + dividendos acumulados COWZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

COWZ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+19%

2017

-11%

2018

+21%

2019

+11%

2020

+44%

2021

-0%

2022

+16%

2023

+10%

2024

+9%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 66%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.81

Se o mercado subir +10% +8.1%

Se o mercado cair -10% -8.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.6%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2016-12-22 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.50

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.88% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.3%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

1.88%

주당 배당

$1.24

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2016

$0.56 +1609.1%

2017

$0.43 -23.9%

2018

$0.45 +5.6%

2019

$0.85 +88.1%

2020

$0.70 -18.2%

2021

$0.91 +29.8%

2022

$1.00 +10.5%

2023

$1.03 +3.0%

2024

$1.32 +28.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$0.200

—

2.38%

2025-12-30

$0.617

—

2.17%

2025-09-04

$0.309

—

2.07%

2025-06-05

$0.164

—

2.19%

2025-03-06

$0.229

—

2.28%

2024-12-27

$0.238

—

1.82%

2024-09-26

$0.248

—

1.90%

2024-06-27

$0.300

—

2.11%

2024-03-21

$0.244

—

2.17%

2023-12-27

$0.298

—

1.91%

2023-09-21

$0.300

—

2.54%

2023-06-22

$0.191

—

2.50%

2023-03-23

$0.211

—

2.50%

2022-12-22

$0.321

—

2.57%

2022-09-22

$0.224

—

2.48%

2022-06-23

$0.213

—

1.91%

2022-03-24

$0.147

—

1.42%

2021-12-23

$0.278

—

1.51%

2021-09-23

$0.187

—

1.49%

2021-06-21

$0.106

—

1.90%

2021-03-22

$0.126

—

2.42%

2020-12-21

$0.247

—

3.20%

2020-09-21

$0.213

—

2.91%

2020-06-22

$0.109

—

2.72%

2020-03-23

$0.283

—

3.87%

2019-12-24

$0.203

—

1.91%

2019-06-25

$0.131

—

2.11%

2019-03-26

$0.119

—

1.91%

2018-12-24

$0.145

—

2.29%

2018-09-25

$0.121

—

2.28%

2018-06-26

$0.078

—

2.25%

2018-03-27

$0.085

—

2.23%

2017-12-27

$0.128

—

2.06%

2017-09-26

$0.291

—

1.75%

2017-06-27

$0.093

—

0.68%

2017-03-28

$0.052

—

0.33%

2016-12-28

$0.033

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

21.1%

최대 단일 종목

2.67%

집중도(HHI)

139

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.1% -6%p

Healthcare

21.0% +10%p

Energy

13.6% +10%p

Consumer Cyclical

9.9%

Communication Services

8.1%

Industrials

7.0%

Consumer Defensive

6.9%

Basic Materials

3.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 QCOM QUALCOMM Inc

2.67%

#2 MO Altria Group Inc

2.20%

#3 COP ConocoPhillips

2.17%

#4 CVS CVS Health Corp

2.16%

#5 BMY Bristol-Myers Squibb Co

2.03%

#6 F Ford Motor Co

2.01%

#7 UBER Uber Technologies Inc

2.00%

#8 PFE Pfizer Inc

1.99%

#9 FANG Diamondback Energy Inc

1.98%

#10 NEM Newmont Corp

1.93%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COWZ보다 유리, ▼ 표시는 COWZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.49%	$18.2B	101	1.88%	+9.56%	+15.14%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲