CARL
Carlsmed Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.45
+0.65 ▲ +6.02%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.45
+0.00 +0.00%
칼스메드(CARL) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$311M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
34%
저점 +35% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
B+
Saúde fundamentalista
vs. 성장주 초소형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 52%
밸류에이션 Top 22%
재무 안정 Top 17%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.23 | Insider Own | 66.67% | Shs Outstand | 27.2M | Perf Week | 1.06% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | - | EPS next Y | 4.05% | Insider Trans | -1.08% | Shs Float | 9.1M | Perf Month | 1.87% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | -0.4 | Inst Own | 15.23% | Short Float | 14.98% | Perf Quarter | 12.14% |
| Income | -0.03B | P/S | 5.52 | EPS this Y | 30.09% | Inst Trans | 3.8% | Short Ratio | 8.06 | Perf Half Y | -13.45% |
| Sales | 0.06B | P/B | 3.37 | EPS next 5Y | 21.77% | ROA | -36.92% | Short Interest | 1.36M | Perf YTD | -7.29% |
| Book/sh | 3.39 | P/C | 3.21 | EPS past 3/5Y | -26.24% - | ROE | -52.43% | 52W High | -33.39% ($17.19) | Perf Year | -21.03% |
| Cash/sh | 3.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 91.47% - | ROIC | -29.98% | 52W Low | 34.71% ($8.50) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -30.02% | Gross Margin | 75.89% | Volatility(W/M) | 4.93% 7.86% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.1 | Sales Y/Y TTM | 74.9% | Oper. Margin | -60.48% | ATR (14) | 0.81 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 11.67 | EPS Q/Q | -36.08% | Profit Margin | -57.76% | RSI (14) | 51.27 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.88 | Sales Q/Q | 58.17% | SMA20 | -0.52% ($11.51) | Beta | 1.86 | Target Price | $18.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 1.45% ($11.29) | Rel Volume | 0.28 | Prev Close | $10.8 |
| Employees | 127 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | 15.79% 7.84% | SMA200 | -3.86% ($11.91) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $11.45 |
| IPO | 2025/7/23 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1215 | Volume | 46,514 | Change | 6.02% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-9M (YoY -52%)
Análise de investimentos de Carlsmed Inc (CARL)
Carlsmed Inc: o que é essa empresa?
칼스메드(CARL) 성장주
Healthcare · Health Information Services
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🦴 Aprevo é uma empresa de tecnologia médica dos EUA que desenvolve soluções personalizadas de cirurgia da coluna vertebral baseadas em IA para cada paciente. Com a plataforma aprevo, ela oferece planejamento cirúrgico pré-operatório e implantes personalizados por paciente, sendo uma empresa em fase de comercialização em rápido crescimento, aumentando o número de cirurgiões usuários nas áreas de fusão lombar e cervical.
Saiba mais sobre Carlsmed Inc →Valor de mercado
$0.3B
cerca de R$ 0.4 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3671
Número de funcionários127pessoas
IPO2025/07/23
Cotação atual$11.45 ≈ 15,686원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.40
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +15.8% 매출 +7.8%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.8% 매출 +3.0%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-60.5%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-57.8%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
75.9%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-52.4%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-36.9%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-30.0%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.19
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
11.88
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
11.67
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$18.60
현재가 대비 +62.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+4.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.4%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.26 · 예상 $-0.40 +33.3%
2026.02.25
상회
실적 $-0.29 · 예상 $-0.43 +31.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+30.1%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+4.0%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+21.8%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-26.2%
매우 부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+58.2%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
37%p abaixo do mercado no último ano
CARL -21.0% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
-37.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-40.8%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Top 17% Base de 19 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-34.7%p) Máxima (-33.4%p)
Preço atual está 34.7% acima da mínima e 33.4% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-39.4%
Volatilidade anual
76.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $11.45 abaixo da média ($11.51). Fluxo de baixa normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.004 · Signal 0.091 · Hist -0.087. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 51.3 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 60.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.37x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
5.52x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$18.60 em relação ao preço atual +62.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Health Information Services 초소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -1.1% · Compra líquida institucional +3.8% · Posições vendidas um pouco altas 15.0% · Posições vendidas aumentaram +7.4 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-1.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+3.8%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 15.2%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 66.7%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 18.1%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
15.0%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +7.4% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
8.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 27.2M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 9.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm CARL
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARL Este ativo | $311.3M | - | 3.4 ▼ | -52.43% ▼ | - | +6.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 칼스메드(CARL)?
칼스메드(CARL) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Health Information Services.
Qual é o valor de mercado de CARL?
O valor de mercado de CARL é de aproximadamente $311M, ocupando a 3,671ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CARL?
CARL registrou máxima de $17.19 e mínima de $8.50 nas últimas 52 semanas.
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