CAKE
Cheesecake Factory Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$87.03
+2.31 ▲ +2.73%
🌙 7월 27일 6:03 PM ET (한국 7/28 07:03)
$87.37
+0.34 ▲ +0.39%
치즈케이크 팩토리(CAKE) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
25.5
적정 수준
배당수익률
1.42%
52주 위치
98%
저점 +102% · 고점 -1%
애널리스트
보유
C+
Saúde fundamentalista
vs. Restaurants
수익성 Top 44%
성장 Top 60%
밸류에이션 Top 37%
재무 안정 Top 48%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 26원. Nos últimos 5년, costuma ser 19원. É o período mais caro dos últimos 5년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 25.5 | EPS (ttm) | 3.41 | Insider Own | 8% | Shs Outstand | 49.8M | Perf Week | 1.07% |
| Market Cap | 4.32B | Forward P/E | 19.34 | EPS next Y | 10.22% | Insider Trans | -3.1% | Shs Float | 45.7M | Perf Month | 10.09% |
| Enterprise Value | 6.23B | PEG | 1.91 | EPS next Q | 1.18 | Inst Own | 102.78% | Short Float | 19.49% | Perf Quarter | 41.01% |
| Income | 0.17B | P/S | 1.14 | EPS this Y | 8.29% | Inst Trans | -12.79% | Short Ratio | 6.58 | Perf Half Y | 47.81% |
| Sales | 3.80B | P/B | 9.43 | EPS next 5Y | 10.11% | ROA | 5.15% | Short Interest | 8.91M | Perf YTD | 72.4% |
| Book/sh | 9.22 | P/C | 18.39 | EPS past 3/5Y | 52.89% - | ROE | 41.33% | 52W High | -0.99% ($87.90) | Perf Year | 32.3% |
| Cash/sh | 4.73 | P/FCF | 25.26 | Sales past 3/5Y | 4.34% 13.6% | ROIC | 6.99% | 52W Low | 102.07% ($43.07) | Perf 3Y | 136.43% |
| Dividend Est. | $1.23 (1.42%) | EV/EBITDA | 16.85 | EPS Y/Y TTM | 8.17% | Gross Margin | 13.35% | Volatility(W/M) | 2.61% 3.39% | Perf 5Y | 58.21% |
| Dividend TTM | 1.14 | EV/Sales | 1.64 | Sales Y/Y TTM | 5.14% | Oper. Margin | 6.81% | ATR (14) | 2.69 | Perf 10Y | 74.9% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/13 | Quick Ratio | 0.53 | EPS Q/Q | 52.99% | Profit Margin | 4.34% | RSI (14) | 69.19 | Recom | 2.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.06% 24.57% | Current Ratio | 0.59 | Sales Q/Q | 5.57% | SMA20 | 6.33% ($81.85) | Beta | 1.01 | Target Price | $72.93 |
| Payout | 35.33% | Debt/Eq | 4.66 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 18.01% ($73.75) | Rel Volume | 1.14 | Prev Close | $84.72 |
| Employees | 48400 | LT Debt/Eq | 4.14 | EPS/Sales Surpr. | 3.59% 1.48% | SMA200 | 44.25% ($60.33) | Avg Volume(3M) | 1.35M | Price | $87.03 |
| IPO | 1992/9/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18915 | Volume | 1,539,315 | Change | 2.73% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.7
24.10
24.12*
25.4
25.7
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $979M (YoY +6%) · 순이익 $50M (YoY +50%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Cheesecake Factory Inc (CAKE)
Cheesecake Factory Inc: o que é essa empresa?
치즈케이크 팩토리(CAKE) 성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
1512º em valor de mercado — mid cap
A empresa norte-americana do setor de restaurantes que opera com o modelo full-service, administrando redes de casual dining como The Cheesecake Factory e expandindo novas marcas em crescimento. Seus resultados estão diretamente ligados à demanda do setor de restaurantes e ao desempenho de vendas das lojas. Trata-se de uma empresa do segmento de restaurantes full-service.
Saiba mais sobre Cheesecake Factory Inc →Valor de mercado
$4.3B
cerca de R$ 5.9 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1512
Número de funcionários48,400pessoas
IPO1992/09/18
Cotação atual$87.03 ≈ 119,231원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $1.18
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.3
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.6% 매출 +1.5%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 4일 (수) 주당 $0.3
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Rentabilidade saudável
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
6.8%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
4.3%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
13.3%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
41.3%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
5.2%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
7.0%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
4.66
✓ Dívida alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.59
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.53
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$72.93
현재가 대비 -16.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.91
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+10.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.5%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $1.05 · 예상 $1.01 +3.5%
2026.02.18
상회
실적 $1.00 · 예상 $0.99 +1.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+8.3%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+10.2%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+10.1%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+52.9%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+13.6%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+5.6%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
10%p abaixo do mercado em 5 anos
CAKE +58.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-10.1%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+36.9%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+16.3%p
Acima de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+33.7%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-102.1%p) Máxima (-1.0%p)
Preço atual está 102.1% acima da mínima e 1.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-18.0%
Volatilidade anual
37.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $87.03 acima da média ($81.85). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 3.401 · Signal 3.419 · Hist -0.018. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 69.2 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 92.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação aos ativos, Na média em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
25.50x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
19.34x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
9.43x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.14x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
16.85x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
25.26x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$72.93 em relação ao preço atual -16.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Restaurants
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -3.1% · Venda líquida institucional -12.8% · Posições vendidas um pouco altas 19.5% · Posições vendidas aumentaram +0.6 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-3.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-12.8%
Venda líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 102.8%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 8.0%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
19.5%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +0.6% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
6.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 49.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 45.7M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm CAKE
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF
4.87%
$2M
PEZ
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
1.53%
$22M
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.34%
$23M
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF
1.33%
$232M
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
0.81%
$406M
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 1.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
1.42%
Média do setor 2.19%
Dividendo por ação
$1.23
Base anual
Payout de dividendos
35%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
24.6%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.73 +19.7%
2015
$0.88 +20.5%
2016
$1.06 +20.5%
2017
$1.24 +17.0%
2018
$1.38 +11.3%
2019
$0.36 -73.9%
2020
$0.81 +125.0%
2022
$1.08 +33.3%
2023
$1.08 +0.0%
2024
$1.08 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-04
$0.300
—
2.15%
2025-11-10
$0.270
—
2.94%
2025-08-12
$0.270
—
2.16%
2025-05-14
$0.270
—
2.49%
2025-03-05
$0.270
—
2.70%
2024-11-13
$0.270
—
2.79%
2024-08-14
$0.270
—
3.82%
2024-05-21
$0.270
—
3.59%
2024-03-05
$0.270
—
3.77%
2023-11-14
$0.270
—
4.14%
2023-08-15
$0.270
—
3.13%
2023-05-23
$0.270
—
3.27%
2023-03-07
$0.270
—
2.95%
2022-11-14
$0.270
—
2.22%
2022-08-09
$0.270
—
1.80%
2022-05-10
$0.270
—
0.79%
2020-03-06
$0.360
—
4.48%
2019-11-08
$0.360
—
3.97%
2019-08-13
$0.360
—
4.29%
2019-05-15
$0.330
—
2.79%
2019-03-01
$0.330
—
2.73%
2018-11-13
$0.330
—
2.99%
2018-08-14
$0.330
—
2.96%
2018-05-09
$0.290
—
2.63%
2018-02-27
$0.290
—
2.86%
2017-11-14
$0.290
—
2.36%
2017-08-14
$0.290
—
2.25%
2017-05-15
$0.240
—
1.64%
2017-03-06
$0.240
—
1.49%
2016-11-07
$0.240
—
1.67%
2016-08-08
$0.240
—
1.65%
2016-05-09
$0.200
—
1.55%
2016-02-26
$0.200
—
1.52%
2015-11-05
$0.200
—
1.52%
2015-08-03
$0.200
—
1.49%
2015-05-04
$0.165
—
1.59%
2015-02-23
$0.165
—
1.57%
2014-11-03
$0.165
—
1.63%
2014-08-04
$0.165
—
1.68%
2014-05-05
$0.140
—
1.51%
2014-02-24
$0.140
—
1.42%
2013-11-04
$0.140
—
1.35%
2013-08-05
$0.140
—
1.41%
2013-05-06
$0.120
—
1.22%
2013-03-04
$0.120
—
1.03%
2012-11-05
$0.120
—
0.71%
2012-08-06
$0.120
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 9.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.57% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAKE Este ativo | $4.3B | 25.5 ▼ | 9.4 ▼ | 41.33% ▲ | 1.42% ▼ | +2.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Média do setor | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 치즈케이크 팩토리(CAKE)?
치즈케이크 팩토리(CAKE) pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Restaurants.
Qual é o valor de mercado de CAKE?
O valor de mercado de CAKE é de aproximadamente $4.3B, ocupando a 1,512ª posição no setor.
CAKE paga dividendos?
O dividend yield de CAKE é de aproximadamente 1.42%, com dividendos anuais de $1.23.
Como está o P/L de CAKE?
O P/L de CAKE é de aproximadamente 25.5x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Cyclical.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CAKE?
CAKE registrou máxima de $87.90 e mínima de $43.07 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.