오토네이션(AN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Autonation Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$212.20

+4.02 ▲ +1.93%

🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)

$212.20

+0.00 +0.00%

오토네이션(AN) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$7.1B

스몰캡

P/E

11.5

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

68%

저점 +20% · 고점 -7%

애널리스트

매수

Saúde fundamentalista

vs. Auto & Truck Dealerships

수익성

Top 40%

성장

Top 71%

밸류에이션

Top 61%

재무 안정

Top 63%

💰 Esta ação está mais cara que o normal?

Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)

Muito barato

Barato

Na média

Caro

🔥 Muito caro

Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 10원. Nos últimos 5년, costuma ser 7원. É o período mais caro dos últimos 5년.

Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	11.5	EPS (ttm) ⓘ	18.46	Insider Own ⓘ	28.09%	Shs Outstand ⓘ	33.9M	Perf Week ⓘ	7.22%
Market Cap ⓘ	7.10B	Forward P/E ⓘ	8.68	EPS next Y ⓘ	12.66%	Insider Trans ⓘ	-0.03%	Shs Float ⓘ	24.1M	Perf Month ⓘ	10.49%
Enterprise Value ⓘ	17.46B	PEG ⓘ	0.81	EPS next Q ⓘ	5.48	Inst Own ⓘ	73.23%	Short Float ⓘ	10.54%	Perf Quarter ⓘ	4.5%
Income ⓘ	0.68B	P/S ⓘ	0.26	EPS this Y ⓘ	7.28%	Inst Trans ⓘ	1.93%	Short Ratio ⓘ	6.35	Perf Half Y ⓘ	-0.96%
Sales ⓘ	27.49B	P/B ⓘ	3.23	EPS next 5Y ⓘ	10.76%	ROA ⓘ	4.86%	Short Interest ⓘ	2.54M	Perf YTD ⓘ	2.77%
Book/sh ⓘ	65.66	P/C ⓘ	59.07	EPS past 3/5Y ⓘ	-11.15% 31.69%	ROE ⓘ	29.33%	52W High ⓘ	-7.3% ($228.92)	Perf Year ⓘ	4.4%
Cash/sh ⓘ	3.59	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	0.79% 6.27%	ROIC ⓘ	8.01%	52W Low ⓘ	20.14% ($176.62)	Perf 3Y ⓘ	35.66%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.44	EPS Y/Y TTM ⓘ	9.88%	Gross Margin ⓘ	17.05%	Volatility(W/M) ⓘ	2.98% 2.94%	Perf 5Y ⓘ	80.35%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.64	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.94%	Oper. Margin ⓘ	4.63%	ATR (14) ⓘ	6.53	Perf 10Y ⓘ	311.8%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.2	EPS Q/Q ⓘ	31.37%	Profit Margin ⓘ	2.47%	RSI (14) ⓘ	65.1	Recom ⓘ	1.59
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.81	Sales Q/Q ⓘ	-2.07%	SMA20 ⓘ	7.73% ($196.97)	Beta ⓘ	0.7	Target Price ⓘ	$243.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	4.71	Earnings ⓘ	2026/7/31	SMA50 ⓘ	10.12% ($192.7)	Rel Volume ⓘ	0.97	Prev Close ⓘ	$208.18
Employees ⓘ	24800	LT Debt/Eq ⓘ	2.81	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.05% -1.4%	SMA200 ⓘ	5.53% ($201.08)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.40M	Price ⓘ	$212.2
IPO ⓘ	1990/5/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8512	Volume ⓘ	388,162	Change ⓘ	1.93%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $6.6B (YoY -2%) · 순이익 $205M (YoY +17%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Autonation Inc (AN)

Autonation Inc: o que é essa empresa?

오토네이션(AN) 성장주

Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships

1154º em valor de mercado — mid cap

🚗 É uma grande varejista de automóveis nos Estados Unidos. Atua na venda de veículos novos e seminovos, além de peças e serviços de manutenção com margens elevadas, financiamento automotivo e também reparos de colisão, sendo uma ação de varejo automotivo cujo desempenho está atrelado ao volume de vendas de veículos e às receitas com peças, manutenção e financiamento. Também é conhecida por seu programa agressivo de recompra de ações.

Saiba mais sobre Autonation Inc →

Valor de mercado

$7.1B

cerca de R$ 9.7 trilhões

⚖️ 2% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap1154

Número de funcionários24,800pessoas

IPO1990/05/11

Cotação atual$212.20 ≈ 290,714원

NYSE · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados D-4

7월 31일 (금) · 장 시작 전

예상 매출 - · EPS $5.46

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +4.0% 매출 -1.4%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전

Ela lucra bem?

Rentabilidade boa, mas finanças fracas

Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

4.6%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Auto & Truck Dealerships Mediana 3.4% · 34% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

2.5%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Auto & Truck Dealerships Mediana 0.4% · 29% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

17.1%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Auto & Truck Dealerships Mediana 18.0% · 43% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

29.3%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Cyclical 중형주 Mediana 13.6% · 25% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

4.9%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Cyclical 중형주 Mediana 4.8% · 49% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

8.0%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Cyclical 중형주 Mediana 6.8% · 45% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

4.71

✓ Dívida alta

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Auto & Truck Dealerships Mediana 1.69

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.81

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Auto & Truck Dealerships Mediana 1.12

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

0.20

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva positiva

Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis

애널리스트 목표가

$243.17

현재가 대비 +14.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.68배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.81

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+12.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+10.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Alta previsibilidade de resultados

Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+3.0%

평균 서프라이즈

2026.05.01

상회

실적 $4.69 · 예상 $4.60 +1.9%

2026.02.06

상회

실적 $5.08 · 예상 $4.88 +4.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Risco de desaceleração

Crescimento abaixo da média do setor

Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+7.3%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 13.7% · 25% inferiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+12.7%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 15.1% · 35% inferiores

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

+10.8%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 15.9% · 15% inferiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

-11.2%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 8.2% · 24% inferiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

+31.7%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 13.1% · 22% superiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+6.3%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 10.6% · 24% inferiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

-2.1%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 중형주 Mediana 11.1% · base do ranking

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Superou ligeiramente o mercado nos últimos 5 anos (+12%p)

AN +80.3% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

+12.0%p

Acima de Mercado

vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)

+59.0%p

Vantagem ampla sobre Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

-11.6%p

Abaixo de Mercado

vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)

+5.8%p

Leve vantagem sobre Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Superior-intermediário (31%) Base de 12 empresas

Retorno em 1 ano Superior-intermediário (45%) Base de 12 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-20.1%p) Máxima (-7.3%p)

Preço atual está 20.1% acima da mínima e 7.3% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-17.6%

Volatilidade anual

31.3%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $212.20 acima da média ($196.97). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Momentum de alta mantido

MACD 4.431 > Signal 2.931 em zona positiva + Hist positivo (+1.499). Tendência em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 65.1 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 79.6.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação aos ativos

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Barato

🏢 Em relação aos ativos Caro

🧾 Em relação às vendas Barato

💧 Em relação ao fluxo de caixa Barato

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

11.50x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Consumer Cyclical 중형주: 20.15x · Entre os 18% mais baratos do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

8.68x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Auto & Truck Dealerships: 13.15x · Na média do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

3.23x

✓ Caro

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Auto & Truck Dealerships: 2.42x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

0.26x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Auto & Truck Dealerships: 0.46x · Na média do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

11.44x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Auto & Truck Dealerships: 11.59x · Na média do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$243.17 em relação ao preço atual +14.6%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Consumer Cyclical 중형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão

Leve venda líquida por insiders -0.0% · Compra líquida institucional +1.9% · Posições vendidas um pouco altas 10.5% · Posições vendidas aumentaram +4.2 p.p. nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+1.9%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 73.2%

participação institucional adequada

Consumer Cyclical 중형주 Mediana 96.5%

🧑‍💼 Insiders 28.1%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Consumer Cyclical 중형주 Mediana 4.2%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

10.5%

um pouco acima do normal

Consumer Cyclical 중형주 Mediana 9.0%

Últimos 90 dias 📈 +4.2% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

6.3 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 33.9M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 24.1M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm AN

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

Janus Henderson Short Duration Income ETF

2.39%

$3.3B

MYCK

State Street My2031 Corporate Bond ETF

1.77%

$22M

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

1.62%

$501M

XRT

State Street SPDR S&P Retail ETF

1.48%

$509M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
AN Este ativo	$7.1B	11.5 ▲	3.2 ▼	29.33% ▲	-	+1.9%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
Média do setor	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

ETFs derivativos relacionados a AN

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

22 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 6) derivativos baseados em AN

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que acompanham AN com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)