AFOS
ARS Focused Opportunity Strategy ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.65
-0.86 ▼ -1.99%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$42.66
+0.00 +0.00%
O ETF AFOS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.45%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$283M
약 3873억원
Ativos na carteira
31
Rendimento de dividendos
0.24%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 62.29% | Total Holdings | 31 | Perf Week | -4.58% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $283M | Perf Month | -5.53% |
| Expense | 0.45% | NAV | $43.50 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.16% | Perf Quarter | 3.57% |
| Dividend TTM | $0.1 (0.24%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 60.14% | Perf Half Y | 13.11% |
| Flows% 1M | -2.05% | Flows% YTD | 6.31% | Return% SI | 65.11% | Volatility(W/M) | 1.24% 1.61% | Perf YTD | 24.04% |
| SMA20 | -4.31% | SMA50 | -4.25% | SMA200 | 11.05% | RSI (14) | 38.07 | Beta | 1.4 |
| IPO | 2025/6/26 | Prev Close | $43.51 | Perf Year | 57.24% | Avg Volume | 0.01M | Price | $42.65 |
Análise de investimentos de ARS Focused Opportunity Strategy ETF (AFOS)
Visão geral do ETF
ARS Focused Opportunity Strategy ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
O ARS Focused Opportunities Strategy ETF tem como objetivo o crescimento de capital a longo prazo e a geração de receita atual. Este ETF é administrado de forma ativa, com a ARS Investment Partners, LLC atuando como subconsultora de investimentos. A subconsultora investe diretamente em ações de empresas que considera de alta qualidade (com solidez financeira, crescimento de lucros razoável e dividend yield acima da média, além de perspectivas de crescimento de dividendos), ou indiretamente por meio de ETFs subjacentes que ofereçam exposição a essas mesmas empresas. Os investimentos são diversificados em diversos setores. Trata-se de um fundo de investimentos não diversificado.
📘 AFOS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthvalue
- 규모
- $283M 약 3873억원
- 운용사
- ARS
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.45% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$450K
Igual à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$450K
Com base na taxa de administração de 0.45%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$8.1M
8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.41% p.a.
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.41% p.a.
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.40% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+44.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$162.3M
→
Lucro acumulado
+$62.3M
+62.3% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+62.29% ao ano
상위 5%Preço +57.24% + Dividendo +5.05% = Total +62.29%/ano
Superou o benchmark em 44.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2025 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2025 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2025 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 1 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-06-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AFOS · Somente preço AFOS · Preço + dividendos acumulados AFOS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AFOS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
141%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 5%1.40
Se o mercado subir +10% +14.0%
Se o mercado cair -10% -14.0%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 5%±1.61%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-11.5%
2025-06-26 Pior -6% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
2.69
Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.24% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
0.24%
주당 배당
$0.10
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.10
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.102
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $198
5년 누적 (세후) $992
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +44.5% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
30개
상위 10개 비중
49.3%
최대 단일 종목
6.21%
집중도(HHI)
392
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 29.4%
Industrials 20.3% +12%p
Basic Materials 13.2% +11%p
Healthcare 7.7% -3%p
Financial 5.3% -8%p
Consumer Cyclical 5.1% -5%p
Communication Services 4.8% -4%p
Utilities 2.9%
Energy 1.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFOS보다 유리, ▼ 표시는 AFOS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFOS | ARS Focused Opportunity Strategy ETF | 0.45% | $283M | 31 | 0.24% | +24.04% | +57.24% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.6B ▲ | 341 | 1.48% ▲ | - | +15.85% ▼ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $103.2B ▲ | 112 | 3.09% ▲ | - | +24.60% ▼ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.8B ▲ | 618 | 2.22% ▲ | - | +20.36% ▼ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.6B ▲ | 2553 | 0.91% ▲ | - | +19.82% ▼ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▼ | $24.6B ▲ | 72 | 0.84% ▲ | - | +26.23% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AFOS보다 유리 · ▼ AFOS보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de AFOS via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AFOS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AFOS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AFOS?
AFOS é um ETF da categoria US Equities - Dividend & Fundamental, administrado por ARS.
Em quantos ativos AFOS investe?
AFOS mantém um total de 31 ativos, com AUM de aproximadamente $283M.
AFOS paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AFOS é de aproximadamente 0.24%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AFOS?
AFOS registrou máxima de $48.00 e mínima de $26.63 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.