O CEF ADX é analisado em 6 critérios, incluindo distribuições, desconto sobre o NAV, taxa de administração, composição da carteira, RSI e MACD.
Análise CEF de Adams Diversified Equity Fund (ADX)
Adams Diversified Equity Fund, o que é este fundo?
💰 É um fundo fechado (CEF) de investimento diversificado, focado em ações de grande capitalização dos Estados Unidos, administrado pela família de fundos Adams, que busca simultaneamente três pilares: preservação de capital, geração de renda razoável e ganhos de capital. Trata-se de um CEF de longa data, composto por ações diversificadas dos EUA, com distribuição trimestral e negociação com desconto em relação ao NAV como características marcantes.
O preço das ações subiu no longo prazo?
Análise de distribuições de ADX
Ponto central para investidores de CEF. Veja taxa de distribuição, frequência, consistência e tendência em um só lugar
| Data-ex | Valor por ação | Taxa na data | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | $0.4800 | 9.55% | regular |
| 2026-01-26 | $0.4700 | 9.97% | regular |
| 2025-11-21 | $0.4600 | 16.72% | regular |
| 2025-07-28 | $0.4600 | 17.37% | regular |
| 2025-04-28 | $0.4600 | 18.12% | regular |
| 2025-01-27 | $0.4700 | 14.50% | regular |
| 2024-11-22 | $1.9600 | 12.24% | regular |
| 2024-08-05 | $0.4400 | 8.59% | regular |
| 2024-05-16 | $0.0500 | 6.73% | regular |
| 2024-02-08 | $0.0500 | 7.18% | regular |
| 2023-11-17 | $1.1500 | 13.34% | regular |
| 2023-08-17 | $0.0500 | 6.60% | regular |
CEFs similares
Top CEFs por patrimônio líquido na mesma categoria (Closed-End Fund - Equity)
| Ticker | Nome do fundo | Patrimônio líquido | Taxa de distribuição | 1Y | 3Y | Preço atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX | (este fundo) | - | - | - | - | - |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.2B | 7.09% | +11.9% | +8.0% | $11.00 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.10% | +4.3% | +41.6% | $39.53 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.84% | +4.3% | +20.6% | $27.73 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.87% | +11.8% | +37.4% | $29.82 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
| RVT | Royce Small Cap Trust Inc | $2.2B | 7.96% | +16.8% | +28.3% | $18.08 |
4 pontos essenciais antes de investir em CEFs
Diferente dos ETFs, os CEFs têm características estruturais próprias — não olhe apenas para o yield
Desconto / prêmio sobre o NAV
O preço de mercado de um CEF não coincide com seu valor patrimonial (NAV). Um desconto de -10% significa comprar US$ 1 de ativos por US$ 0,90. A regra é comprar quando o desconto estiver maior que a média histórica e evitar quando houver prêmio (mercado > NAV).
Alavancagem
Muitos CEFs usam alavancagem (geralmente 20% a 40%) via dívida para turbinar a rentabilidade. Em ciclos de alta de juros, o custo do endividamento sobe → risco de corte nos dividendos. Com alavancagem acima de 30%, o risco de juros é obrigatório no cálculo.
Origem da distribuição (peso do ROC)
A distribuição de um CEF pode incluir, além de juros, dividendos e ganhos de capital, a devolução de capital (Return of Capital). Quando o peso do ROC fica alto por períodos prolongados, há erosão do NAV → maior chance de cortes na distribuição no longo prazo.
Custo total
As taxas de um CEF costumam ficar na casa de 1% a 2%, bem acima dos ETFs (0,03% a 0,5%). Somando os juros da alavancagem, mais de 3% não é raro. Um yield aparentemente alto pode, na prática, ser apenas o custo embutido.
Perguntas frequentes
Que tipo de CEF é ADX?
ADX é um fundo fechado (CEF) que investe em Closed-End Fund - Equity.
Qual é o rendimento de distribuição de ADX?
O rendimento de distribuição de ADX é de aproximadamente 7.53% e distribui regularmente.
Qual é o NAV de ADX?
O NAV de ADX é $26.03, permitindo verificar se está com desconto ou prêmio em relação ao preço de mercado.
Qual é o patrimônio sob gestão de ADX?
O patrimônio sob gestão (AUM) de ADX é de aproximadamente $3.2B.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ADX?
ADX registrou máxima de $26.49 e mínima de $20.91 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.