ADAG
Adagene Inc ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.53
+0.33 ▲ +10.31%
아다시젠(ADAG) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$167M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
63%
저점 +172% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. 초고성장주 초소형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 59%
밸류에이션 Top 31%
재무 안정 Top 48%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.37 | Insider Own | 11.02% | Shs Outstand | 47.4M | Perf Week | -2.49% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | 58.62% | Insider Trans | - | Shs Float | 42.2M | Perf Month | -14.32% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 17.99% | Short Float | 5.19% | Perf Quarter | -4.34% |
| Income | -0.02B | P/S | 21.75 | EPS this Y | -45% | Inst Trans | 15.46% | Short Ratio | 9.94 | Perf Half Y | 41.77% |
| Sales | 0.01B | P/B | 4.73 | EPS next 5Y | 8.48% | ROA | -21.07% | Short Interest | 2.19M | Perf YTD | 86.77% |
| Book/sh | 0.75 | P/C | 2.24 | EPS past 3/5Y | 41.25% 21.03% | ROE | -34.47% | 52W High | -27.22% ($4.85) | Perf Year | 77.39% |
| Cash/sh | 1.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -6.07% 61.4% | ROIC | -33.25% | 52W Low | 171.54% ($1.30) | Perf 3Y | 152.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 49.64% | Gross Margin | 92.43% | Volatility(W/M) | 8.71% 10.76% | Perf 5Y | -74.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.03 | Sales Y/Y TTM | 7336.9% | Oper. Margin | -279.39% | ATR (14) | 0.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.07 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | -229.49% | RSI (14) | 45.32 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.07 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -7.6% ($3.82) | Beta | 0.61 | Target Price | $11.15 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/4/1 | SMA50 | -5.43% ($3.73) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $3.2 |
| Employees | 128 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 73.21% - | SMA200 | 20.48% ($2.93) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $3.53 |
| IPO | 2021/2/9 | Option/Short | No/Yes | Trades | 774 | Volume | 199,413 | Change | 10.31% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Adagene Inc ADR (ADAG)
Adagene Inc ADR: o que é essa empresa?
아다시젠(ADAG) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🧬 A Adagene (ADAG) é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve novas imunoterapias contra o câncer baseadas em anticorpos, combinando biologia computacional e inteligência artificial. Por meio de sua própria plataforma de anticorpos com mascaramento, a empresa projeta anticorpos de precisão que são ativados exclusivamente no microambiente tumoral, tendo como principais diferenciais a melhora da segurança e da tolerabilidade.
Saiba mais sobre Adagene Inc ADR →Valor de mercado
$0.2B
cerca de R$ 0.2 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4230
Número de funcionários128pessoas
IPO2021/02/09
Cotação atual$3.53 ≈ 4,836원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS +73.2%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-279.4%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-229.5%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
92.4%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-34.5%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-21.1%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-33.3%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.12
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.07
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
3.07
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$11.15
현재가 대비 +215.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+58.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 1 dos últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+73.2%
평균 서프라이즈
2026.04.01
상회
+73.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-45.0%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+58.6%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+8.5%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+41.3%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+21.0%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+61.4%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -143%p vs. mercado
ADAG -74.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-142.6%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-98.7%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+61.4%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+57.7%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Top 16% Base de 245 empresas
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 315 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-171.5%p) Máxima (-27.2%p)
Preço atual está 171.5% acima da mínima e 27.2% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-33.1%
Volatilidade anual
90.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $3.53 abaixo da média ($3.82). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.115 < Signal -0.056 em zona negativa + Hist negativo (-0.059). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 45.2 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 37.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação aos ativos, Na média em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
4.73x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
21.75x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$11.15 em relação ao preço atual +215.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Biotechnology 초소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +15.5% · Posições vendidas em nível moderado 5.2% · Posições vendidas aumentaram +5.1 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+15.5%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 18.0%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 11.0%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 71.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.2%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +5.1% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
9.9 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 47.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 42.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm ADAG
ETFs com maior peso · Exibindo 1 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAG Este ativo | $167.3M | - | 4.7 ▼ | -34.47% ▲ | - | +10.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 아다시젠(ADAG)?
아다시젠(ADAG) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Biotechnology.
Qual é o valor de mercado de ADAG?
O valor de mercado de ADAG é de aproximadamente $167M, ocupando a 4,230ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ADAG?
ADAG registrou máxima de $4.85 e mínima de $1.30 nas últimas 52 semanas.
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