ACLS
Axcelis Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$128.11
-5.99 ▼ -4.47%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$128.11
+0.00 +0.00%
엑셀리스테크놀로지즈(ACLS) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
39.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +95% · 고점 -34%
애널리스트
보유
C
Saúde fundamentalista
vs. Semiconductor Equipment & Materials
수익성 Top 39%
성장 Top 61%
밸류에이션 Top 78%
재무 안정 Top 44%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 41원. Nos últimos 2년, costuma ser 19원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 2년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.6 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 39.91 | EPS (ttm) | 3.21 | Insider Own | 1.42% | Shs Outstand | 30.7M | Perf Week | -2.73% |
| Market Cap | 3.94B | Forward P/E | 26.43 | EPS next Y | 26.45% | Insider Trans | -8.46% | Shs Float | 30.3M | Perf Month | -29.1% |
| Enterprise Value | 3.64B | PEG | 2.19 | EPS next Q | 0.89 | Inst Own | 110.14% | Short Float | 5.84% | Perf Quarter | -10.49% |
| Income | 0.10B | P/S | 4.66 | EPS this Y | -21.43% | Inst Trans | -1.7% | Short Ratio | 2.82 | Perf Half Y | 40.59% |
| Sales | 0.85B | P/B | 3.77 | EPS next 5Y | 12.08% | ROA | 7.43% | Short Interest | 1.77M | Perf YTD | 59.46% |
| Book/sh | 33.99 | P/C | 10.74 | EPS past 3/5Y | -11.4% 20.99% | ROE | 9.74% | 52W High | -33.89% ($193.78) | Perf Year | 74.54% |
| Cash/sh | 11.93 | P/FCF | 44.5 | Sales past 3/5Y | -3.02% 12.07% | ROIC | 9.1% | 52W Low | 95.17% ($65.64) | Perf 3Y | -29.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 31.44 | EPS Y/Y TTM | -41.15% | Gross Margin | 43.07% | Volatility(W/M) | 5.93% 7.18% | Perf 5Y | 258.05% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.31 | Sales Y/Y TTM | -11.75% | Oper. Margin | 11.6% | ATR (14) | 11.19 | Perf 10Y | 1104.04% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.99 | EPS Q/Q | -66.35% | Profit Margin | 11.93% | RSI (14) | 38.68 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.59 | Sales Q/Q | 3.32% | SMA20 | -11.7% ($145.08) | Beta | 1.93 | Target Price | $169.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -18.01% ($156.25) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $134.1 |
| Employees | 1465 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | 1.41% 2.01% | SMA200 | 16.22% ($110.23) | Avg Volume(3M) | 0.63M | Price | $128.11 |
| IPO | 2000/7/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8282 | Volume | 407,647 | Change | -4.47% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $199M (YoY +3%) · 순이익 $9M (YoY -68%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Axcelis Technologies Inc (ACLS)
Axcelis Technologies Inc: o que é essa empresa?
엑셀리스테크놀로지즈(ACLS) 성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
1592º em valor de mercado — mid cap
🔌 Trata-se de uma empresa de equipamentos para semicondutores especializada na fabricação de equipamentos de implantação iônica para semicondutores. A companhia fornece equipamentos de implantação iônica, um processo essencial na fabricação de chips, e possui pontos fortes especialmente em campos de processos maduros e especializados, como semicondutores de potência e carboneto de silício (SiC). É uma empresa especializada em equipamentos para semicondutores que se beneficia da demanda por semicondutores de potência para veículos elétricos e aplicações industriais.
Saiba mais sobre Axcelis Technologies Inc →Valor de mercado
$3.9B
cerca de R$ 5.4 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1592
Número de funcionários1,465pessoas
IPO2000/07/11
Cotação atual$128.11 ≈ 175,511원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.89
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +1.4% 매출 +2.0%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +33.1% 매출 +10.8%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
11.6%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
11.9%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
43.1%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
9.7%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
7.4%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
9.1%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.07
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
4.59
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.99
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$169.67
현재가 대비 +32.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.43배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.19
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+26.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.72 · 예상 $0.71 +1.4%
2026.02.17
상회
실적 $1.49 · 예상 $1.12 +33.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-21.4%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+26.4%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+12.1%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-11.4%
부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+21.0%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+12.1%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+3.3%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 190%p nos últimos 5 anos
ACLS +258.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+189.7%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+130.2%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+58.5%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+41.5%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Top 25% Base de 13 empresas
Retorno em 1 ano Inferiores 22% Base de 13 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-95.2%p) Máxima (-33.9%p)
Preço atual está 95.2% acima da mínima e 33.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-32.4%
Volatilidade anual
79.3%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $128.11 abaixo da média ($145.08). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -7.117 < Signal -6.175 em zona negativa + Hist negativo (-0.942). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 38.7 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 19.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
39.91x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
26.43x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.77x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
4.66x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
31.44x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
44.50x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$169.67 em relação ao preço atual +32.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Semiconductor Equipment & Materials
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -8.5% · Venda líquida institucional -1.7% · Posições vendidas em nível moderado 5.8% · As posições vendidas caíram -6.4%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-8.5%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.7%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 110.1%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 1.4%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.8%
moderado
Últimos 90 dias 📉 -6.4% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
2.8 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 30.7M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 30.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm ACLS
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACLS Este ativo | $3.9B | 39.9 ▼ | 3.8 ▼ | 9.74% ▲ | - | -4.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
ETFs derivativos relacionados a ACLS
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
1 ETFs (Alavancagem 1) derivativos baseados em ACLS
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que acompanham ACLS com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 엑셀리스테크놀로지즈(ACLS)?
엑셀리스테크놀로지즈(ACLS) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Semiconductor Equipment & Materials.
Qual é o valor de mercado de ACLS?
O valor de mercado de ACLS é de aproximadamente $3.9B, ocupando a 1,592ª posição no setor.
Como está o P/L de ACLS?
O P/L de ACLS é de aproximadamente 39.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ACLS?
ACLS registrou máxima de $193.78 e mínima de $65.64 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.