AAUA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AAUA

Alpha Architect US Equity 3 ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$56.41

+0.06 ▲ +0.10%

O ETF AAUA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$367M

약 5022억원

Ativos na carteira

353

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	353	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$367M	Perf Month ⓘ	1.3%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$56.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.45%	Perf Quarter ⓘ	4.34%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	-1.25%	Return% SI ⓘ	41.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.07% 0.11%	Perf YTD ⓘ	13.87%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	-0.48%	SMA200 ⓘ	2.76%	RSI (14) ⓘ	46.07	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/19	Prev Close ⓘ	$56.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$56.41

📊 Análise de investimentos de Alpha Architect US Equity 3 ETF (AAUA)

Visão geral do ETF

Alpha Architect US Equity 3 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

O Alpha Architect US Equity 3 ETF é um fundo gerido ativamente que oferece ampla exposição ao mercado acionário norte-americano por meio de investimentos em uma variedade de empresas dos EUA com capitalização de mercado superior a US$ 1 bilhão, utilizando também uma estratégia proprietária de timing de dividendos. A estratégia substitui ações programadas para pagamento de dividendos antes da data-com, aproveitando desequilíbrios de preços de curto prazo, com o objetivo de manter o beta de mercado e, ao mesmo tempo, reduzir as distribuições tributáveis aos investidores.

📘 AAUA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-capmulti-sector

규모: $367M 약 5022억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.05% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.05% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 5%

±0.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.9%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-03-19 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 9 dias

2026-03-19 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

2.29

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.
🛡️Volatilidade muito baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

826개

상위 10개 비중

37.1%

최대 단일 종목

7.75%

집중도(HHI)

205

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.4% +3%p

Financial

16.6% +4%p

Communication Services

10.0%

Consumer Cyclical

8.5%

Industrials

7.7%

Healthcare

7.2% -4%p

Consumer Defensive

2.2% -4%p

Energy

1.3%

Utilities

1.0%

Basic Materials

0.6%

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

7.75%

#2 NVDA NVIDIA Corp

6.96%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.53%

#4 META Meta Platforms Inc

3.50%

#5 AVGO Broadcom Inc

3.27%

#6 GOOGL Alphabet Inc

2.80%

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

2.68%

AAUS Alpha Architect US Equity ETF

2.52%

#9 CVNA Carvana Co

2.24%

#10 AMZN Amazon.com Inc

1.81%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAUA보다 유리, ▼ 표시는 AAUA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAUA	Alpha Architect US Equity 3 ETF	0.09%	$367M	353	-	+13.87%	-
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49%	-	+14.70%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13%	-	+22.36%
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23%	-	+19.13%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▲	2554	0.91%	-	+19.26%
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84%	-	+25.24%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAUA보다 유리 · ▼ AAUA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de AAUA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AAUA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AAUA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)