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Análise de resultados 다카트로닉스($DAKT) 2027회계연도 1분기 실적 분석 · EPS·매출 예상 상회
실적 한눈에
좋았던 점
매출 성장 2027회계연도 1분기 2.35억 달러, 전년 동기 대비 +7.1%(한 주 짧은데도)
희석 EPS 0.40달러로 전년 0.33달러 대비 +21.2%, 최근 12분기 최고
국제·교통 호조 국제 매출 +66.1%, 교통 +29.0%
보고 주수가 한 주 짧아진 분기인데도 외형과 이익이 같이 늘었습니다. 라이브 이벤트 매출도 전년 대비 8.3% 늘어 성장 축을 넓혔습니다.
아쉬운 점
신규수주 감소 1.92억 달러로 전년 2.39억 달러 대비 약 19.6% 축소
수주잔고 전년비 하락 3.11억 달러(전년 동기 말 3.60억 달러)
상업·학교 부진 상업 매출 -5.3%, 고등학교·공원·레저 -7.8%
회사는 협상 중이던 대형 건이 2분기에 장부에 잡힐 것이라고 설명했습니다. 영업비용은 인수·컨설팅·대형 국제 프로젝트 수수료로 늘었습니다.
회사는 뭐라고 했나
2027회계연도는 매출과 영업이익, 주당순이익(EPS)의 모멘텀을 이어가며 강하게 출발했고, 장기 계획에 제시한 성장과 운영 우수성 과제를 실행하는 데 초점을 유지하고 있습니다.
라메시 자야라만 사장·최고경영자매출 연평균성장률 7~10%, 영업이익률 10~12%, 투하자본이익률(ROIC) 17~20%라는 2028회계연도 목표에 잘 맞춰 가고 있습니다.
라메시 자야라만 사장·최고경영자회사는 다음 분기 매출·주당순이익 숫자는 내놓지 않았고, 2028회계연도 목표(매출 연평균성장률 7~10%, 영업이익률 10~12%)에 잘 맞춰 가고 있다고만 했습니다. 이익 호조보다 신규수주 감소와 단기 전망 공백이 시장 해석의 중심에 섰습니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
숫자 성적은 예상을 넘겼지만, 신규수주가 줄고 단기 가이던스가 비어 매수 동력이 약했습니다.
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