XSPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSPI

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$48.67

+0.17 ▲ +0.34%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$48.67

+0.00 +0.01%

El ETF XSPI se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.98%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$79M

약 1088억원

Componentes

509

Rentabilidad por dividendo

8.46%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	-1.25%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$79M	Perf Month ⓘ	0.73%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$48.44	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.89%	Perf Quarter ⓘ	-0.11%
Dividend TTM ⓘ	$4.12 (8.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.97%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	17.43%	Flows% YTD ⓘ	14480.28%	Return% SI ⓘ	14.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.15%	Perf YTD ⓘ	-2.94%
SMA20 ⓘ	-1.16%	SMA50 ⓘ	-1.51%	SMA200 ⓘ	0.6%	RSI (14) ⓘ	45.22	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/3	Prev Close ⓘ	$48.5	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$48.67

📊 Análisis de inversión de NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI)

Resumen del ETF

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수의 총수익을 복제하면서 동시에 높은 월간 수익 창출과 강화된 시장 참여를 목표로 합니다. 자산의 대부분을 S&P 500 종목에 투자하고 합성 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150%로 확대하며, 콜 옵션 오버레이 전략으로 분배 가능한 현금 흐름을 확보합니다.

📘 XSPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500options

규모: $79M 약 1088억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.98% anual

En la media de la categoría Equity - Leveraged / Inverse.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$980K

Coste adicional de $10K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$970K

Basado en una comisión del 0.97%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$17.3M

El 17.9% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

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TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.66% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.63% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.50% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

상위 25%

±1.15%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-11.6%

Duración de la caída: 2 meses

2026-02-09 → 2026-03-30

Recuperación en aprox. 18 días

2026-02-03 Peor -7% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.48

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

ETF pagador de dividendos — 8.46% anual

ETF que ofrece ingresos por dividendos de forma sostenida.

ℹ️ ETF diseñado para generar ingresos por dividendos. Las distribuciones provienen sobre todo de los dividendos de los valores en cartera más una pequeña parte de intereses, y suelen ser relativamente estables.

배당수익률

8.46%

주당 배당

$4.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $36K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan dividendos constantes

✅ 강점

🛡️Volatilidad relativamente baja

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

475개

상위 10개 비중

36.8%

최대 단일 종목

7.66%

집중도(HHI)

202

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.9% +4%p

Financial

10.8%

Communication Services

10.1%

Consumer Cyclical

9.2%

Healthcare

8.5%

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

4.1%

Utilities

2.7%

Energy

2.3%

Real Estate

2.2%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.66%

#2 AAPL Apple Inc

6.73%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.12%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.62%

#5 GOOG Alphabet Inc

3.08%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.76%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.43%

#8 TSLA Tesla Inc

1.91%

#9 META Meta Platforms Inc

1.91%

#10 BRK-B Berkshire Hathaway Inc

1.61%

Comparación por categoría

Categoría: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSPI보다 유리, ▼ 표시는 XSPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSPI	NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF	0.98%	$79M	509	8.46%	-2.94%	-
XQQI	NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF	0.98%	$244M ▲	108	11.03% ▲	-	-
MST	Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF	1.31% ▼	$14M ▼	11	985.89% ▲	-	-98.24%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSPI보다 유리 · ▼ XSPI보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

24 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 8 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que XSPI mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de XSPI, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con XSPI, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)