XPOF
Xponential Fitness Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.65
+0.33 ▲ +5.22%
🌙 7월 28일 7:15 AM ET (한국 7/28 20:15)
$6.66
+0.01 ▲ +0.15%
엑스포넨셜 피트니스(XPOF) es una empresa del sector Consumer Cyclical. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$296M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +74% · 고점 -40%
애널리스트
보유
C+
Solidez fundamental
frente a 경기민감주 초소형주
수익성 Top 1%
성장 Top 43%
밸류에이션 Top 75%
재무 안정 Top 79%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.38 | Insider Own | 22.38% | Shs Outstand | 41.8M | Perf Week | 2.31% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 9.15 | EPS next Y | 55.93% | Insider Trans | 2.05% | Shs Float | 29.0M | Perf Month | -4.86% |
| Enterprise Value | 0.74B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 88.89% | Short Float | 29.79% | Perf Quarter | -2.21% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.99 | EPS this Y | 195.07% | Inst Trans | 2.66% | Short Ratio | 13.58 | Perf Half Y | -16.14% |
| Sales | 0.30B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -9.03% | Short Interest | 8.63M | Perf YTD | -19.2% |
| Book/sh | -7.57 | P/C | 13.77 | EPS past 3/5Y | -19.05% -20.82% | ROE | - | 52W High | -40.04% ($11.09) | Perf Year | -38.43% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.73% 24.19% | ROIC | -16.85% | 52W Low | 73.63% ($3.83) | Perf 3Y | -66.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.6 | EPS Y/Y TTM | 32.11% | Gross Margin | 77.61% | Volatility(W/M) | 5.75% 4.64% | Perf 5Y | -45.09% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.48 | Sales Y/Y TTM | -5.8% | Oper. Margin | 25.07% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.69 | EPS Q/Q | 79.77% | Profit Margin | -16.27% | RSI (14) | 53.21 | Recom | 2.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.72 | Sales Q/Q | -21.03% | SMA20 | -0.24% ($6.67) | Beta | 1.09 | Target Price | $6.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 6.66% ($6.23) | Rel Volume | 1.83 | Prev Close | $6.32 |
| Employees | 340 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -138.87% -4.79% | SMA200 | -2.75% ($6.84) | Avg Volume(3M) | 0.64M | Price | $6.65 |
| IPO | 2021/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5455 | Volume | 1,161,658 | Change | 5.22% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $61M (YoY -21%) · 순이익 $-1M (YoY +62%)
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
Análisis de inversión de Xponential Fitness Inc (XPOF)
Xponential Fitness Inc, ¿qué empresa es?
엑스포넨셜 피트니스(XPOF) 경기민감주
Consumer Cyclical · Leisure
Pequeña capitalización — bajo volumen y alta volatilidad
🏋️ Es la sede franquiciadora de múltiples marcas de fitness boutique, como Club Pilates, Pure Barre y StretchLab, entre otras. En lugar de operar directamente sus propias tiendas, adopta un modelo sin cargas de activos (asset-light) basado en franquicias, con el que obtiene ingresos principalmente a través de las tarifas de franquicia y las regalías. Se trata de una operadora de franquicias de fitness con sede en Estados Unidos.
Más información sobre Xponential Fitness Inc →Capitalización bursátil
$0.3B
aprox. 0.4 billones KRW
⚖️ 0% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización3729
Empleados340personas
IPO2021/07/23
Precio actual$6.65 ≈ 9,111원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.13
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -138.9% 매출 -4.8%
🔔 Publicación de resultados 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -3257.9% 매출 +13.0%
¿Está ganando dinero?
Rentabilidad débil
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
25.1%
✓ 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
-16.3%
✓ 적자
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
77.6%
✓ 우수
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
-9.0%
✓ 적자
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
-16.9%
✓ 적자
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.72
✓ 부진
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
0.69
✓ 평균
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$6.75
현재가 대비 +1.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+55.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Alta volatilidad de resultados
Suele quedar por debajo de las previsiones de los analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-767.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.04 · 예상 $0.13 -131.3%
2026.02.26
하회
실적 $-0.91 · 예상 $-0.06 -1403.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento sólido
Por encima del promedio del sector en el pasado y en el futuro
Fase de contracción El BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+195.1%
우수
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+55.9%
평균
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-19.1%
평균
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
-20.8%
평균
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+24.2%
우수
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-21.0%
평균
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Largo plazo débil — -113%p vs. mercado
XPOF -45.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-113.4%p
muy por debajo de mercado
vs Consumo discrecional (XLY)
-66.4%p
muy por debajo de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
-54.4%p
muy por debajo de mercado
vs Consumo discrecional (XLY)
-37.0%p
muy por debajo de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 1 año Medio-bajo (inferior 46%) Base: 17
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-73.6%p) Máximo (-40.0%p)
Precio actual un 73.6% por encima del mínimo y un 40.0% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-50.3%
Volatilidad anual
109.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $6.65 por debajo de la media ($6.67). Flujo bajista normal. Por encima de la nube Ichimoku (alcista).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Momento bajista mantenido
MACD -0.035 < Signal 0.031: valori negativi + Hist negativo (-0.067). La debolezza prosegue.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo alcista
RSI 53.2 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 69.8.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente al beneficio·Frente al flujo de caja, En la media según Frente a las ventas
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Barata
Frente a las ventas En torno a la media
Frente al flujo de caja Barata
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
9.15×
✓ Muy barata
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
0.99×
✓ Promedio
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
8.60×
✓ Muy barata
Precio objetivo del analista (referencia)
$6.75 frente al precio actual +1.5%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Leisure
¿Quiénes son sus accionistas?
La oferta/demanda se mantiene estable
Compras netas moderadas de insiders +2.0% · Compras netas institucionales +2.7% · Short interest muy alto 29.8% · Short interest +12.3% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
+2.0%
Internos compra neta
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+2.7%
Instituciones compra neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 88.9%
Estructura estable con predominio institucional
🧑💼 Internos 22.4%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
👤 Inversores minoristas (estimado) 0.0%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
29.8%
Muy alto — fuertes apuestas a la baja
Últimos 90 días 📈 +12.3 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
13.6 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 41.8M주
Acciones en circulación (negociables) 29.0M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen XPOF
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
No paga dividendos
Puede tratarse de una empresa que reinvierte sus beneficios para impulsar el crecimiento. Considere su perfil de acción de crecimiento antes de invertir.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPOF Esta acción | $295.7M | - | - | - | - | +5.2% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Promedio del sector | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 엑스포넨셜 피트니스(XPOF)?
엑스포넨셜 피트니스(XPOF) pertenece al sector Consumer Cyclical y a la industria Leisure.
¿Cuál es la capitalización de mercado de XPOF?
La capitalización de mercado de XPOF es de aproximadamente $296M y ocupa el puesto 3,729 dentro del sector.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de XPOF?
XPOF registró un máximo de $11.09 y un mínimo de $3.83 en las últimas 52 semanas.
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