VOC
VOC Energy Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.35
-0.03 ▼ -0.89%
🌙 7월 28일 6:22 AM ET (한국 7/28 19:22)
$3.41
+0.06 ▲ +1.79%
VOC 에너지 트러스트(VOC) es una empresa del sector Energy. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$57M
스몰캡
P/E
7.6
저평가 구간
배당수익률
12.09%
52주 위치
60%
저점 +29% · 고점 -13%
애널리스트
매도
B
Solidez fundamental
frente a Oil & Gas E&P 초소형주· base 3 ejes
수익성 Top 3%
성장 Top 51%
밸류에이션 Top 47%
재무 안정 데이터 부족
| Index | - | P/E | 7.61 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 35.94% | Shs Outstand | 17.0M | Perf Week | 5.02% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.9M | Perf Month | 22.71% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 6.76% | Short Float | 0.39% | Perf Quarter | -4.01% |
| Income | 0.01B | P/S | 6.85 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.31% | Short Ratio | 0.48 | Perf Half Y | 11.67% |
| Sales | 0.01B | P/B | 5.86 | EPS next 5Y | - | ROA | 70.6% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | 24.07% |
| Book/sh | 0.57 | P/C | 32.18 | EPS past 3/5Y | -30.12% 14.09% | ROE | 70.6% | 52W High | -12.76% ($3.84) | Perf Year | 1.82% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -28.51% 11.48% | ROIC | 76.96% | 52W Low | 28.85% ($2.60) | Perf 3Y | -62.15% |
| Dividend Est. | $0.4 (12.09%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -29.6% | Gross Margin | 100.18% | Volatility(W/M) | 3.7% 3.26% | Perf 5Y | -27.17% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 6.64 | Sales Y/Y TTM | -30.29% | Oper. Margin | 90.04% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -4.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/30 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 5.88% | Profit Margin | 90.04% | RSI (14) | 67.8 | Recom | 4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -30.3% 13.33% | Current Ratio | - | Sales Q/Q | -16.47% | SMA20 | 7.41% ($3.12) | Beta | 0.06 | Target Price | $4 |
| Payout | 100% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | 11.14% ($3.01) | Rel Volume | 5.18 | Prev Close | $3.38 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 1.02% 0.41% | SMA200 | 8.78% ($3.08) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $3.35 |
| IPO | 2011/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 646 | Volume | 456,823 | Change | -0.89% |
Tendencia de resultados trimestrales Aún no hay datos trimestrales: las empresas extranjeras (ADR) solo presentan informes anuales en EE. UU., y las que acaban de salir a bolsa pueden no haber presentado su primer trimestre.
Análisis de inversión de VOC Energy Trust (VOC)
VOC Energy Trust, ¿qué empresa es?
VOC 에너지 트러스트(VOC) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Pequeña capitalización — bajo volumen y alta volatilidad
🛢️ VOC Energy Trust es un fideicomiso de regalías (royalty trust) que distribuye a los inversores el 80% de los ingresos netos generados por activos petrolíferos ubicados en Kansas y Texas, Estados Unidos. No realiza perforación ni operaciones por cuenta propia; la gestión de los yacimientos está a cargo de un operador externo, VOC Brazos Energy Partners. Tiene como características estructurales que el fideicomiso concluirá en el momento en que se alcance la producción acumulada de 10,6 MMBoe o el 31 de diciembre de 2030, lo que ocurra después.
Más información sobre VOC Energy Trust →Capitalización bursátil
$0.1B
aprox. 0.1 billones KRW
⚖️ 0% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización4860
IPO2011/05/05
Precio actual$3.35 ≈ 4,590원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo D-2
7월 30일 (목) · 주당 $0.28
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 Eventos recientes
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.095
🎯 Ex-dividendo 2026년 1월 30일 (금) 주당 $0.09
¿Está ganando dinero?
Rentabilidad favorable
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
90.0%
✓ 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
90.0%
✓ 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
100.2%
✓ 우수
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
70.6%
✓ 우수
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
70.6%
✓ 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
77.0%
✓ 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.00
✓ Deuda muy baja
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +19.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Datos históricos de resultados insuficientes
No se han recopilado resultados históricos suficientes para su análisis.
¿Está creciendo?
Crecimiento promedio
En la media del sector
Fase de contracción El BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-30.1%
부진
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+14.1%
우수
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+11.5%
양호
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-16.5%
부진
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Largo plazo débil — -96%p vs. mercado
VOC -27.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-95.5%p
muy por debajo de mercado
vs Sector energético (XLE)
-164.1%p
muy por debajo de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
-14.2%p
por debajo de mercado
vs Sector energético (XLE)
-32.2%p
muy por debajo de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 años Medio-alto (45%) Base: 22
Rentabilidad 1 año Medio-alto (32%) Base: 26
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-28.9%p) Máximo (-12.8%p)
Precio actual un 28.9% por encima del mínimo y un 12.8% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-27.0%
Volatilidad anual
46.7%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia alcista
Precio actual $3.35 por encima de la media ($3.12). Flujo alcista normal. Por encima de la nube Ichimoku (alcista).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Momento alcista mantenido
MACD 0.116 > Señal 0.081 en zona positiva + Hist positivo (+0.034). Tendencia en curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo alcista
RSI 67.7 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 76.6.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Se sitúa en línea con la media del sector
Barata según Frente al beneficio, En la media según Frente a los activos·Frente a las ventas
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Barata
Frente a los activos En torno a la media
Frente a las ventas En torno a la media
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
7.61×
✓ Muy barata
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
5.86×
✓ Promedio
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
6.85×
✓ Promedio
Precio objetivo del analista (referencia)
$4.00 frente al precio actual +19.4%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Oil & Gas E&P
¿Quiénes son sus accionistas?
El flujo de oferta/demanda es positivo
Compras netas institucionales +4.3% · Short interest bajo 0.4%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+4.3%
Instituciones compra neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 6.8%
Predominio de inversores minoristas
🧑💼 Internos 35.9%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
👤 Inversores minoristas (estimado) 57.3%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
0.4%
Bajo — pocas apuestas a la baja
Últimos 90 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
0.5 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 17.0M주
Acciones en circulación (negociables) 10.9M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen VOC
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 1
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
고배당주 — 연 12.09% 배당
지난 5년 평균 연 13.33% 배당 성장
Rentabilidad por dividendo
12.09%
Promedio del sector: 3.46%
Dividendo por acción
$0.40
Base anual
Tasa de reparto
100%
Porcentaje del beneficio neto destinado a dividendos
Crecimiento a 5 años
13.3%
Promedio anual del dividendo
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -39.4%
2016
$0.50 +73.7%
2017
$0.71 +43.4%
2018
$0.70 -2.1%
2019
$0.23 -67.6%
2020
$0.51 +126.7%
2021
$1.27 +150.0%
2022
$0.90 -29.8%
2023
$0.73 -18.4%
2024
$0.43 -40.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.090
—
18.36%
2025-10-30
$0.110
—
21.06%
2025-07-30
$0.110
—
22.68%
2025-04-30
$0.130
—
18.91%
2025-01-30
$0.085
—
15.55%
2024-10-30
$0.180
—
14.46%
2024-07-30
$0.180
—
15.32%
2024-04-29
$0.180
—
13.51%
2024-01-29
$0.190
—
11.86%
2023-10-27
$0.225
—
14.50%
2023-07-28
$0.210
—
16.57%
2023-04-28
$0.230
—
18.04%
2023-01-27
$0.230
—
14.31%
2022-10-28
$0.365
—
17.48%
2022-07-29
$0.380
—
16.78%
2022-04-29
$0.280
—
13.87%
2022-01-31
$0.250
—
13.32%
2021-10-29
$0.200
—
12.22%
2021-07-29
$0.160
—
9.08%
2021-04-29
$0.120
—
7.44%
2021-01-29
$0.030
—
5.89%
2020-10-29
$0.085
—
12.86%
2020-04-29
$0.030
—
26.24%
2020-01-29
$0.110
—
18.05%
2019-10-29
$0.185
—
17.87%
2019-07-29
$0.205
—
13.32%
2019-04-29
$0.160
—
11.26%
2019-01-29
$0.145
—
17.78%
2018-10-29
$0.220
—
15.67%
2018-07-27
$0.200
—
12.52%
2018-04-27
$0.180
—
13.51%
2018-01-29
$0.110
—
8.62%
2017-10-27
$0.095
—
17.10%
2017-07-27
$0.110
—
13.72%
2017-04-27
$0.210
—
10.86%
2017-01-26
$0.080
—
9.06%
2016-10-27
$0.100
—
12.22%
2016-07-28
$0.090
—
8.41%
2016-04-28
$0.050
—
8.71%
2016-01-28
$0.045
—
18.46%
2015-10-28
$0.100
—
21.76%
2015-07-28
$0.110
—
24.84%
2015-04-28
$0.160
—
25.97%
2015-01-28
$0.100
—
39.55%
2014-10-28
$0.370
—
24.87%
2014-07-28
$0.390
—
12.86%
2014-04-28
$0.520
—
13.68%
2014-01-28
$0.570
—
14.95%
2013-10-28
$0.530
—
10.04%
2013-07-26
$0.410
—
15.96%
2013-04-26
$0.480
—
18.34%
2013-01-28
$0.260
—
15.34%
2012-10-26
$0.460
—
18.94%
2012-07-26
$0.600
—
16.64%
2012-04-26
$0.690
—
11.42%
2012-01-26
$0.440
—
8.63%
2011-10-27
$0.560
—
6.35%
2011-07-28
$0.860
—
3.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.1만원
5년 누적 (세후) 66.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.33% 가정.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOC Esta acción | $57.0M | 7.6 ▲ | 5.9 ▼ | 70.6% ▲ | 12.09% ▲ | -0.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Promedio del sector | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es VOC 에너지 트러스트(VOC)?
VOC 에너지 트러스트(VOC) pertenece al sector Energy y a la industria Oil & Gas E&P.
¿Cuál es la capitalización de mercado de VOC?
La capitalización de mercado de VOC es de aproximadamente $57M y ocupa el puesto 4,860 dentro del sector.
¿VOC paga dividendos?
La rentabilidad por dividendo de VOC es de aproximadamente 12.09%, con un dividendo anual de $0.40.
¿Cuál es el PER de VOC?
El PER de VOC es aproximadamente 7.6 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Energy.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de VOC?
VOC registró un máximo de $3.84 y un mínimo de $2.60 en las últimas 52 semanas.
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