VCOB
Voya Core Bond ETF
7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)
$49.06
+0.07 ▲ +0.14%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$49.06
+0.00 +0.00%
El ETF VCOB se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.25%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$97M
약 1329억원
Componentes
952
Rentabilidad por dividendo
2.44%
Estilo de gestión
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 952 | Perf Week | -0.1% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $97M | Perf Month | -1.69% |
| Expense | 0.25% | NAV | $49.01 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.92% | Perf Quarter | -1.36% |
| Dividend TTM | $1.2 (2.44%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.02% | Perf Half Y | -2.24% |
| Flows% 1M | 3.14% | Flows% YTD | -11.09% | Return% SI | -3.11% | Volatility(W/M) | 0.21% 0.15% | Perf YTD | -1.89% |
| SMA20 | -0.37% | SMA50 | -0.7% | SMA200 | -1.42% | RSI (14) | 41.2 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/19 | Prev Close | $48.99 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $49.06 |
Análisis de inversión de Voya Core Bond ETF (VCOB)
Resumen del ETF
Voya Core Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Voya Core Bond ETF는 경상수익과 자본이득으로 구성된 총수익을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 경상수익과 자본이득으로 구성된 총수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 채권 및/또는 채권과 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품 포트폴리오에 투자합니다.
📘 VCOB ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $97M 약 1329억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.25% anual
En la media de la categoría Bonds - Broad Market.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$250K
Ahorras $110K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$360K
Basado en una comisión del 0.36%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$4.5M
El 4.7% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
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Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
-0.22% p.a.
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0.03%
-0.22% p.a.
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
-0.22% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Datos de rentabilidad insuficientes
Datos de rentabilidad insuficientes
Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Referencia: bonos
Es natural que un ETF de bonos oscile menos que las acciones. Solo tiene sentido compararlo con otros ETF de bonos similares. También conviene tener en cuenta la relación inversa entre precios de bonos y subidas de tipos de interés.
🏦 ETF de bonos — baja volatilidad y bajo Beta por naturaleza
Los bonos tienen una volatilidad mucho menor que las acciones y un Beta más bajo frente a los índices bursátiles. La calificación de "estable" es un resultado esperable; para una comparación significativa conviene usar índices de bonos (AGG/TLT, etc.) como referencia.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
평균권±0.15%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-3.5%
2025-11-19 Peor -5% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
-1.51
Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
Distribución de bonos — 2.44% anual
Procede principalmente del cupón de intereses.
Las distribuciones de los ETF de bonos provienen mayoritariamente del cupón de intereses. Cuando suben los tipos, las distribuciones aumentan, pero también cae el precio: hay que mirar ambos efectos juntos.
배당수익률
2.44%
주당 배당
$1.20
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
ETF de nivel promedio Sin fortalezas ni debilidades destacadas, dentro de lo razonable.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Inversores que buscan estabilidad en su cartera
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
536개
상위 10개 비중
25.8%
최대 단일 종목
2.92%
집중도(HHI)
113
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.2%
Healthcare 2.6%
Basic Materials 2.5%
Technology 2.0%
Utilities 1.9%
Industrials 1.0%
Communication Services 0.9%
Energy 0.9%
Consumer Defensive 0.8%
Real Estate 0.6%
Consumer Cyclical 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Federal National Mortgage Association 2.75%
#3 - Federal National Mortgage Association 2.71%
#4 - Federal National Mortgage Association 2.66%
#5 - Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.65%
#6 - Federal National Mortgage Association 2.55%
#7 - Government National Mortgage Association 2.55%
#8 - Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.33%
Comparación por categoría
Categoría: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VCOB보다 유리, ▼ 표시는 VCOB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCOB | Voya Core Bond ETF | 0.25% | $97M | 952 | 2.44% | -1.89% | - |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.9B ▲ | 17416 | 4.00% ▲ | - | -0.49% | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.8B ▲ | 13305 | 4.02% ▲ | - | -0.41% | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▼ | $27.2B ▲ | 4716 | 4.72% ▲ | - | -0.88% | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▲ | 8185 | 4.51% ▲ | - | -2.06% | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 12389 | 4.16% ▲ | - | -0.61% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VCOB보다 유리 · ▼ VCOB보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
9 ETFs (Apalancado 2 · Inverso 3 · Call cubierta 4) que operan el mismo sector que VCOB mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de VCOB, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con VCOB, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 2 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Inverso 3 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Call cubierta · opciones 4 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es VCOB?
VCOB es un ETF de la categoría Bonds - Broad Market.
¿En cuántos valores invierte VCOB?
VCOB tiene un total de 952 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $97M.
¿VCOB paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de VCOB es de aproximadamente 2.44%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de VCOB?
VCOB registró un máximo de $52.70 y un mínimo de $48.56 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.