유비쿼티(UI) es una empresa del sector Technology. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
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시가총액
$31.8B
미드캡
P/E
33.8
적정 수준
배당수익률
0.61%
52주 위치
20%
저점 +38% · 고점 -52%
애널리스트
보유
B+
Solidez fundamental
frente a Communication Equipment
수익성 ⓘ
Top 4%
성장 ⓘ
Top 37%
밸류에이션 ⓘ
Top 22%
재무 안정 ⓘ
Top 49%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora? ⓘ
Comparamos con los últimos 5년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 34원. En los últimos 5년 lo habitual era 36원. En línea con su nivel habitual.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
33.79
EPS (ttm) ⓘ
15.56
Insider Own ⓘ
93.01%
Shs Outstand ⓘ
60.5M
Perf Week ⓘ
-3.71%
Market Cap ⓘ
31.82B
Forward P/E ⓘ
30.5
EPS next Y ⓘ
13%
Insider Trans ⓘ
-
Shs Float ⓘ
4.2M
Perf Month ⓘ
-4.42%
Enterprise Value ⓘ
31.51B
PEG ⓘ
-
EPS next Q ⓘ
4.03
Inst Own ⓘ
4.57%
Short Float ⓘ
10.58%
Perf Quarter ⓘ
-49.35%
Income ⓘ
0.94B
P/S ⓘ
10.28
EPS this Y ⓘ
39.16%
Inst Trans ⓘ
-6.32%
Short Ratio ⓘ
3.65
Perf Half Y ⓘ
-6.53%
Sales ⓘ
3.10B
P/B ⓘ
26.46
EPS next 5Y ⓘ
-
ROA ⓘ
62.52%
Short Interest ⓘ
0.45M
Perf YTD ⓘ
-5%
Book/sh ⓘ
19.86
P/C ⓘ
86.3
EPS past 3/5Y ⓘ
24.23%15.17%
ROE ⓘ
115.01%
52W High ⓘ
-52.21%($1099.99)
Perf Year ⓘ
17.51%
Cash/sh ⓘ
6.09
P/FCF ⓘ
42.94
Sales past 3/5Y ⓘ
15.01%14.91%
ROIC ⓘ
74.88%
52W Low ⓘ
38.34%($380.00)
Perf 3Y ⓘ
185.1%
Dividend Est. ⓘ
$3.2 (0.61%)
EV/EBITDA ⓘ
28
EPS Y/Y TTM ⓘ
71.52%
Gross Margin ⓘ
46.02%
Volatility(W/M) ⓘ
3.87% 3.98%
Perf 5Y ⓘ
69.02%
Dividend TTM ⓘ
3.2
EV/Sales ⓘ
10.18
Sales Y/Y TTM ⓘ
33.34%
Oper. Margin ⓘ
35.75%
ATR (14) ⓘ
22.31
Perf 10Y ⓘ
1148.1%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/5/18
Quick Ratio ⓘ
1.78
EPS Q/Q ⓘ
29.58%
Profit Margin ⓘ
30.43%
RSI (14) ⓘ
38.16
Recom ⓘ
3.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
- 14.87%
Current Ratio ⓘ
3.56
Sales Q/Q ⓘ
18.67%
SMA20 ⓘ
-2.08%($536.87)
Beta ⓘ
1.32
Target Price ⓘ
$826
Payout ⓘ
20.41%
Debt/Eq ⓘ
0.06
Earnings ⓘ
2026/5/8
SMA50 ⓘ
-7.25%($566.79)
Rel Volume ⓘ
0.44
Prev Close ⓘ
$529.36
Employees ⓘ
1667
LT Debt/Eq ⓘ
0.05
EPS/Sales Surpr. ⓘ
-9.51%-3.2%
SMA200 ⓘ
-22.19%($675.62)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.12M
Price ⓘ
$525.7
IPO ⓘ
2011/10/14
Option/Short ⓘ
No/Yes
Trades ⓘ
3262
Volume ⓘ
54,466
Change ⓘ
-0.69%
Tendencia de resultados trimestralesFuente: originales SEC · en USD
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
📊 Análisis de inversión de Ubiquiti Inc (UI)
📐
Ubiquiti Inc, ¿qué empresa es?
유비쿼티(UI)
Technology·Communication Equipment
📊
Puesto 444 por capitalización — gran capitalización
📡 Es una empresa estadounidense de equipos de telecomunicaciones que diseña y suministra equipos de redes para proveedores de servicios y empresas. Fue fundada en 2003 por Robert Pera y tiene su sede en Estados Unidos. Opera un ecosistema integrado de redes inalámbricas y cableadas, videovigilancia y control de acceso, centrado en la plataforma UniFi.
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🎯Ex-dividendo2026년 5월 18일 (월)주당 $0.8
🔔Publicación de resultados2026년 5월 8일 (금)· 장 시작 전EPS -9.5%매출 -3.2%
🎯Ex-dividendo2026년 2월 17일 (화)주당 $0.8
🔔Publicación de resultados2026년 2월 6일 (금)· 장 시작 전EPS +26.1%매출 +12.1%
💰
¿Está ganando dinero?
💪
Empresa sólida — rentabilidad y finanzas en buen nivel
Genera ganancias de forma eficiente y mantiene una excelente solidez financiera
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
35.8%
✓ 우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Communication Equipment Mediana 3.2% · En el nivel más alto
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
30.4%
✓ 우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Communication Equipment Mediana -0.7% · En el nivel más alto
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
46.0%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Communication Equipment Mediana 35.9% · Top 25%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
115.0%
✓ 우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Technology 대형주 Mediana 14.2% · En el nivel más alto
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
62.5%
✓ 우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Technology 대형주 Mediana 6.4% · En el nivel más alto
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
74.9%
✓ 우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Technology 대형주 Mediana 9.0% · En el nivel más alto
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.06
✓ Deuda muy baja
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Communication Equipment Mediana 0.23
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
3.56
✓ 우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Communication Equipment Mediana 2.10
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
1.78
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Communication Equipment Mediana 1.70
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
🔮
¿Qué le espera en el futuro?
🚀
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$826.00
현재가 대비 +57.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
30.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+13.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
⚖️
Resultados en línea con la media
Resultados mixtos frente a las previsiones
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+8.3%
평균 서프라이즈
2026.05.08
하회
실적 $3.88 · 예상 $4.29-9.5%
2026.02.06
상회
실적 $3.88 · 예상 $3.08+26.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
¿Está creciendo?
🚀
Crecimiento sólido
Por encima del promedio del sector en el pasado y en el futuro
Crecimiento sólido y equilibradoEl BPA y los ingresos crecen de forma constante — estructura sostenible
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+39.2%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
미분류 대형주 Mediana 0.2% · Top 25%
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+13.0%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
미분류 대형주 Mediana 13.0% · Nivel promedio
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
+24.2%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
미분류 대형주 Mediana 10.1% · Top 33%
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+15.2%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
미분류 대형주 Mediana -3.1% · Top 25%
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+14.9%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
미분류 대형주 Mediana 10.6% · Top 36%
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+18.7%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
미분류 대형주 Mediana 18.7% · Nivel promedio
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
Precio actual un 38.3% por encima del mínimo y un 52.2% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-51.6%
Volatilidad anual
58.1%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
🔴
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $525.70 por debajo de la media ($536.88). Flujo bajista normal. Por debajo de la nube Ichimoku (bajista).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
🔴
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Zona con sesgo bajista
RSI 38.2 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 16.9.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
🎯
¿Es atractivo para invertir ahora?
⚠️
Está más cara que otras empresas del mismo sector
Cara según Frente a los activos·Frente a las ventas·Frente al flujo de caja, En la media según Frente al beneficio
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
💵Frente al beneficioEn torno a la media
🏢Frente a los activosCara
🧾Frente a las ventasCara
💧Frente al flujo de cajaCara
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
33.79×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Communication Equipment 33.79× · En la media del sector
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
30.50×
✓ Cara
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Communication Equipment 18.46× · Entre el 19% más caras del sector
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
26.46×
✓ Muy cara
Mi posición5 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Communication Equipment 2.83× · Entre el 1% más caras del sector
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
10.28×
✓ Cara
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Communication Equipment 2.19× · Entre el 12% más caras del sector
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
28.00×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Communication Equipment 14.29× · En la media del sector
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
42.94×
✓ Cara
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Communication Equipment 22.09× · Entre el 24% más caras del sector
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Precio objetivo del analista (referencia)
$826.00 frente al precio actual +57.1%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Communication Equipment
👥
¿Quiénes son sus accionistas?
🔴
Entorno de oferta/demanda desfavorable
Ventas netas institucionales -6.3% · Short interest algo alto 10.6% · Short interest +1.1% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-6.3%
Instituciones venta neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones4.6%
Predominio de inversores minoristas
Technology 대형주 Mediana 87.7%
🧑💼 Internos93.0%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
Technology 대형주 Mediana 2.2%
👤 Inversores minoristas (estimado)2.4%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
InstitucionesInternosMinoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
10.6%
Algo elevado
Technology 대형주 Mediana 4.9%
Últimos 90 días 📈 +1.1 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
3.6 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación60.5M주
Acciones en circulación (negociables)4.2M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
🧺
ETF que contienen UI
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
Se basa en el mismo activo, pero con una estructura de riesgo y rentabilidad completamente distinta. Revisa primero la advertencia siguiente.
ℹ️ ¿Qué es un ETF derivado?
Son ETF especiales que amplifican, invierten o rentabilizan los movimientos de precio del activo o ETF original. El apalancamiento sigue por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección contraria, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
📈Apalancado8ETF que sigue el movimiento de UI con un efecto palanca de 2-3x (alta volatilidad)