TOS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TOS

Twin Oak Strategic Solutions ETF

7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)

$27.16

-0.76 ▼ -2.72%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$27.16

+0.00 +0.00%

El ETF TOS se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.36%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$145M

약 1987억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-6.78%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$145M	Perf Month ⓘ	-9.43%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$27.86	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-13.29%	Perf Quarter ⓘ	-2.83%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.74%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	4.19%	Return% SI ⓘ	22.41%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.79%	Perf YTD ⓘ	7.48%
SMA20 ⓘ	-6.8%	SMA50 ⓘ	-8%	SMA200 ⓘ	-1.56%	RSI (14) ⓘ	34.67	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/28	Prev Close ⓘ	$27.92	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$27.16

📊 Análisis de inversión de Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS)

Resumen del ETF

Twin Oak Strategic Solutions ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Twin Oak Strategic Solutions ETF는 모든 시가총액 규모의 미국 및 국제 주식 다각화 포트폴리오에 투자하여 총수익을 달성하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 개별 종목에 대한 바텀업(Bottom-up) 펀더멘털 리서치와 톱다운(Top-down) 포트폴리오 분석을 결합하여 고확신 성장주 및 가치주 기회를 발굴합니다.

📘 TOS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capfundamental

규모: $145M 약 1987억원
운용사: Twin
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.36% anual

En la media de la categoría US Equities - Broad Market & Size.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$360K

Coste adicional de $130K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$230K

Basado en una comisión del 0.23%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$6.5M

El 6.7% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.34% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.79%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-12.4%

Duración de la caída: 1 meses

2026-06-22 → 2026-07-28

Aún en recuperación

2026-01-29 Peor -7% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.47

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF de nivel promedio Sin fortalezas ni debilidades destacadas, dentro de lo razonable.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores diversificados con aportaciones periódicas a largo plazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOS보다 유리, ▼ 표시는 TOS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TOS	Twin Oak Strategic Solutions ETF	0.36%	$145M	27	-	+7.48%	-
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01%	-	+16.68%
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05%	-	+16.60%
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03%	-	+18.65%
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.5B ▲	106	0.88%	-	+15.63%
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.5B ▲	2593	0.88%	-	+16.51%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOS보다 유리 · ▼ TOS보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

16 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 3 · Call cubierta 5) que operan el mismo sector que TOS mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de TOS, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con TOS, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)