TABD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TABD

Transamerica Bond Active ETF

7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)

$24.68

-0.05 ▼ -0.20%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$24.68

+0.00 +0.00%

El ETF TABD se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.39%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$148M

약 2029억원

Componentes

389

Rentabilidad por dividendo

2.55%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	389	Perf Week ⓘ	-0.36%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$148M	Perf Month ⓘ	-1.4%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$24.68	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.48%	Perf Quarter ⓘ	-1.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.63 (2.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.1%	Perf Half Y ⓘ	-2.33%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	504.63%	Return% SI ⓘ	0.89%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.04%	Perf YTD ⓘ	-1.9%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	-0.89%	SMA200 ⓘ	-1.55%	RSI (14) ⓘ	37.39	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/16	Prev Close ⓘ	$24.73	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$24.68

📊 Análisis de inversión de Transamerica Bond Active ETF (TABD)

Resumen del ETF

Transamerica Bond Active ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Transamerica Bond Active ETF는 경상 수익과 자본 증식을 결합한 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 채권 및 채권과 유사한 경제적 특성을 지닌 파생 상품 포트폴리오에 투자합니다.

📘 TABD ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incomebondsdebt

규모: $148M 약 2029억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.39% anual

En la media de la categoría Bonds - Broad Market.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$390K

Coste adicional de $30K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$360K

Basado en una comisión del 0.36%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$7.1M

El 7.3% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.36% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.36% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.36% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Referencia: bonos

Es natural que un ETF de bonos oscile menos que las acciones. Solo tiene sentido compararlo con otros ETF de bonos similares. También conviene tener en cuenta la relación inversa entre precios de bonos y subidas de tipos de interés.

🏦 ETF de bonos — baja volatilidad y bajo Beta por naturaleza

Los bonos tienen una volatilidad mucho menor que las acciones y un Beta más bajo frente a los índices bursátiles. La calificación de "estable" es un resultado esperable; para una comparación significativa conviene usar índices de bonos (AGG/TLT, etc.) como referencia.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

상위 25%

±0.04%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-3.0%

Duración de la caída: 1 meses

2026-03-02 → 2026-03-27

Aún en recuperación

2025-12-16 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-0.82

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Distribución de bonos — 2.55% anual

Procede principalmente del cupón de intereses.

ℹ️ Las distribuciones de los ETF de bonos provienen mayoritariamente del cupón de intereses. Cuando suben los tipos, las distribuciones aumentan, pero también cae el precio: hay que mirar ambos efectos juntos.

배당수익률

2.55%

주당 배당

$0.63

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.04

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.087

—

0.98%

2026-02-24

$0.048

—

0.62%

2026-01-27

$0.071

—

0.43%

2025-12-30

$0.038

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan estabilidad en su cartera

✅ 강점

🛡️Volatilidad relativamente baja

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

401개

상위 10개 비중

13.1%

최대 단일 종목

3.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.9%

Industrials

3.1%

Technology

2.9%

Healthcare

2.5%

Energy

2.4%

Consumer Defensive

1.3%

Communication Services

1.1%

Utilities

0.9%

Consumer Cyclical

0.8%

Real Estate

0.3%

Basic Materials

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Federal National Mortgage Association

3.37%

#2 - Anglesea Funding PLC

1.34%

#3 - Federal National Mortgage Association

1.24%

#4 - Federal National Mortgage Association

1.21%

USLM United States Treasury Notes

1.16%

USLM United States Treasury Notes

1.03%

USLM United States Treasury Notes

1.01%

PSBD PALMER SQUARE CLO 2019-1 LTD

0.94%

USLM United States Treasury Bonds

0.92%

#10

USLM United States Treasury Bonds

0.92%

Comparación por categoría

Categoría: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TABD보다 유리, ▼ 표시는 TABD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TABD	Transamerica Bond Active ETF	0.39%	$148M	389	2.55%	-1.90%	-
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51% ▲	-	-2.68%
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27% ▲	-	-0.50%
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▼	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19%
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34%
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$14.0B ▲	2743	4.93% ▲	-	-0.55%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TABD보다 유리 · ▼ TABD보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

9 ETFs (Apalancado 2 · Inverso 3 · Call cubierta 4) que operan el mismo sector que TABD mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de TABD, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con TABD, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 2 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)