STZ
Constellation Brands Inc
7월 27일 2:44 PM ET (한국 7/28 03:44)
$130.16
+0.89 ▲ +0.69%
콘스텔레이션 브랜즈(STZ) es una empresa del sector Consumer Defensive. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$22.2B
미드캡
P/E
12.4
저평가 구간
배당수익률
3.17%
52주 위치
7%
저점 +3% · 고점 -26%
애널리스트
매수
C
Solidez fundamental
frente a Consumer Defensive 대형주
수익성 Top 24%
성장 Top 79%
밸류에이션 Top 68%
재무 안정 Top 64%
| Index | S&P 500 | P/E | 12.42 | EPS (ttm) | 10.48 | Insider Own | 21.94% | Shs Outstand | 172.2M | Perf Week | -2.04% |
| Market Cap | 22.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 149.6M | Perf Month | -8.99% |
| Enterprise Value | 32.96B | PEG | - | EPS next Q | 3.61 | Inst Own | 76.83% | Short Float | 5.06% | Perf Quarter | -18.3% |
| Income | 1.82B | P/S | 2.45 | EPS this Y | -0.15% | Inst Trans | 7.69% | Short Ratio | 3.44 | Perf Half Y | -19.01% |
| Sales | 9.06B | P/B | 2.71 | EPS next 5Y | 3.81% | ROA | 8.22% | Short Interest | 7.57M | Perf YTD | -5.65% |
| Book/sh | 47.95 | P/C | 230.11 | EPS past 3/5Y | - 0.84% | ROE | 23.51% | 52W High | -26.39% ($176.82) | Perf Year | -25.89% |
| Cash/sh | 0.57 | P/FCF | 12.12 | Sales past 3/5Y | -1.13% 1.19% | ROIC | 10.51% | 52W Low | 2.93% ($126.45) | Perf 3Y | -52.02% |
| Dividend Est. | $4.13 (3.17%) | EV/EBITDA | 10.34 | EPS Y/Y TTM | 541.77% | Gross Margin | 50.98% | Volatility(W/M) | 2.5% 3.18% | Perf 5Y | -42.04% |
| Dividend TTM | 4.09 | EV/Sales | 3.64 | Sales Y/Y TTM | -9.99% | Oper. Margin | 30.64% | ATR (14) | 4.07 | Perf 10Y | -22.37% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/30 | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | 30.78% | Profit Margin | 20.15% | RSI (14) | 40.64 | Recom | 2.04 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.44% 6.34% | Current Ratio | 0.91 | Sales Q/Q | -3.26% | SMA20 | -2.91% ($134.06) | Beta | 0.4 | Target Price | $170.73 |
| Payout | 42.47% | Debt/Eq | 1.28 | Earnings | 2026/6/30 | SMA50 | -6.62% ($139.39) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $129.27 |
| Employees | 9400 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 7.39% 1.85% | SMA200 | -10.6% ($145.59) | Avg Volume(3M) | 2.20M | Price | $130.16 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18337 | Volume | 1,506,380 | Change | 0.69% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.2
26.5
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $2.4B (YoY -3%) · 순이익 $654M (YoY +27%)
Análisis de inversión de Constellation Brands Inc (STZ)
Constellation Brands Inc, ¿qué empresa es?
콘스텔레이션 브랜즈(STZ) 배당주
Consumer Defensive · Beverages - Brewers
Puesto 575 por capitalización — mediana capitalización
🍺 Es una gran empresa estadounidense de bebidas alcohólicas que cuenta con una cartera de marcas de cerveza importada premium en EE. UU., como Modelo Especial y Corona, además de una selección de vinos y destilados de alta gama. Fundada en 1945 y con sede en EE. UU., su actividad principal gira en torno al negocio cervecero, centrado en sus operaciones de elaboración en México, que representa la parte fundamental de sus ingresos.
Más información sobre Constellation Brands Inc →Capitalización bursátil
$22.2B
aprox. 30.5 billones KRW
⚖️ 8% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización575
Empleados9,400personas
IPO1982/11/01
Precio actual$130.16 ≈ 178,319원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo D-3
7월 30일 (목)
지급 5월 14일 (목)
💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 6월 30일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 +1.9%
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 29일 (수) 주당 $1.03
🔔 Publicación de resultados 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 +2.1%
¿Está ganando dinero?
Rentabilidad favorable
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
30.6%
✓ 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
20.1%
✓ 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
51.0%
✓ 양호
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
23.5%
✓ 양호
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
8.2%
✓ 양호
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
10.5%
✓ 양호
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
1.28
✓ Promedio
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.91
✓ 평균
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
0.48
✓ 평균
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$170.73
현재가 대비 +31.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+3.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Alta fiabilidad de resultados
Superó las previsiones 2 veces en los últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.0%
평균 서프라이즈
2026.06.30
상회
실적 $3.43 · 예상 $3.20 +7.1%
2026.04.08
상회
실적 $1.90 · 예상 $1.71 +10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento promedio
En la media del sector
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
-0.1%
평균
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+3.8%
평균
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+0.8%
평균
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+1.2%
부진
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-3.3%
매우 부진
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Largo plazo débil — -110%p vs. mercado
STZ -42.0% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-110.0%p
muy por debajo de mercado
vs Consumo básico (XLP)
-59.9%p
muy por debajo de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
-42.4%p
muy por debajo de mercado
vs Consumo básico (XLP)
-29.3%p
por debajo de promedio del sector
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-2.9%p) Máximo (-26.4%p)
Precio actual un 2.9% por encima del mínimo y un 26.4% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-22.4%
Volatilidad anual
33.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $130.16 por debajo de la media ($134.06). Flujo bajista normal. Por debajo de la nube Ichimoku (bajista).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Momento bajista mantenido
MACD -2.789 < Signal -2.735: valori negativi + Hist negativo (-0.054). La debolezza prosegue.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Zona con sesgo bajista
RSI 40.6 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 15.5.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente al beneficio·Frente a los activos·Frente al flujo de caja, Cara según Frente a las ventas
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Barata
Frente a los activos Barata
Frente a las ventas Cara
Frente al flujo de caja Barata
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
12.42×
✓ Muy barata
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
2.71×
✓ Barata
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
2.45×
✓ Cara
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
10.34×
✓ Barata
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
12.12×
✓ Muy barata
Precio objetivo del analista (referencia)
$170.73 frente al precio actual +31.2%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Consumer Defensive 대형주
¿Quiénes son sus accionistas?
El flujo de oferta/demanda es positivo
Ventas netas moderadas de insiders -0.0% · Compras netas institucionales +7.7% · Short interest moderado 5.1%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
-0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+7.7%
Instituciones compra neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 76.8%
Participación institucional adecuada
🧑💼 Internos 21.9%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
👤 Inversores minoristas (estimado) 1.2%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
5.1%
Moderado
Últimos 90 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
3.4 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 172.2M주
Acciones en circulación (negociables) 149.6M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen STZ
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
배당주 — 연 3.17% 배당
5년 배당 성장률 6.34%
Rentabilidad por dividendo
3.17%
Promedio del sector: 3.23%
Dividendo por acción
$4.13
Base anual
Tasa de reparto
42%
Porcentaje del beneficio neto destinado a dividendos
Crecimiento a 5 años
6.3%
Promedio anual del dividendo
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.51 +62.4%
2016
$1.96 +29.8%
2017
$2.74 +39.8%
2018
$2.99 +9.1%
2019
$3.00 +0.3%
2020
$3.03 +1.0%
2021
$3.16 +4.3%
2022
$3.47 +9.8%
2023
$3.92 +13.0%
2024
$4.07 +3.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-29
$1.02
—
3.29%
2025-10-30
$1.02
—
3.94%
2025-07-30
$1.02
—
2.96%
2025-04-29
$1.02
—
2.72%
2025-02-07
$1.01
—
2.39%
2024-11-05
$1.01
—
1.65%
2024-08-14
$1.01
—
1.58%
2024-05-02
$1.01
—
1.80%
2024-02-07
$0.890
—
1.78%
2023-11-02
$0.890
—
1.79%
2023-08-09
$0.890
—
1.55%
2023-05-03
$0.890
—
1.81%
2023-02-07
$0.800
—
1.72%
2022-11-03
$0.800
—
1.62%
2022-08-09
$0.800
—
1.60%
2022-05-04
$0.800
—
1.21%
2022-02-08
$0.760
—
1.59%
2021-11-04
$0.760
—
1.72%
2021-08-09
$0.760
—
1.74%
2021-05-03
$0.760
—
1.55%
2021-02-08
$0.750
—
1.64%
2020-11-05
$0.750
—
2.04%
2020-08-10
$0.750
—
2.19%
2020-05-04
$0.750
—
2.29%
2020-02-10
$0.750
—
1.87%
2019-11-07
$0.750
—
1.57%
2019-08-12
$0.750
—
1.54%
2019-05-09
$0.750
—
1.84%
2019-02-11
$0.740
—
1.71%
2018-11-05
$0.740
—
1.63%
2018-08-09
$0.740
—
1.17%
2018-05-09
$0.740
—
1.04%
2018-02-08
$0.520
—
1.00%
2017-11-06
$0.520
—
0.91%
2017-08-07
$0.520
—
1.15%
2017-05-08
$0.520
—
0.96%
2017-02-07
$0.400
—
1.05%
2016-11-04
$0.400
—
1.14%
2016-08-08
$0.400
—
0.87%
2016-05-06
$0.400
—
0.83%
2016-02-05
$0.310
—
0.90%
2015-11-05
$0.310
—
0.70%
2015-08-07
$0.310
—
0.50%
2015-05-06
$0.310
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 15.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.34% 가정.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ Esta acción | $22.2B | 12.4 ▲ | 2.7 ▼ | 23.51% ▲ | 3.17% | +0.7% |
WMT | $871.2B | 38.6 ▼ | 9.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.91% ▼ | +1.0% |
COST | $414.7B | 47.0 ▼ | 12.4 ▼ | 29.15% ▲ | 0.56% ▼ | +1.0% |
KO | $353.9B | 25.9 ▼ | 10.5 ▼ | 45.8% ▲ | 2.66% ▼ | +1.3% |
PG | $343.3B | 21.6 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.89% ▼ | +0.3% |
PM | $300.8B | 27.7 ▼ | - | - | 3.11% ▼ | +1.0% |
| Promedio del sector | - | 18.8 | 1.9 | 5.86% | 3.23% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 콘스텔레이션 브랜즈(STZ)?
콘스텔레이션 브랜즈(STZ) pertenece al sector Consumer Defensive y a la industria Beverages - Brewers.
¿Cuál es la capitalización de mercado de STZ?
La capitalización de mercado de STZ es de aproximadamente $22.2B y ocupa el puesto 575 dentro del sector.
¿STZ paga dividendos?
La rentabilidad por dividendo de STZ es de aproximadamente 3.17%, con un dividendo anual de $4.13.
¿Cuál es el PER de STZ?
El PER de STZ es aproximadamente 12.4 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Consumer Defensive.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de STZ?
STZ registró un máximo de $176.82 y un mínimo de $126.45 en las últimas 52 semanas.
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