ST마이크로일렉트로닉스(STM) es una empresa del sector Technology. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
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시가총액
$45.8B
미드캡
P/E
335.1
고평가 구간
배당수익률
0.69%
52주 위치
50%
저점 +144% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C
Solidez fundamental
frente a Semiconductors 대형주
수익성 ⓘ
Top 83%
성장 ⓘ
Top 53%
밸류에이션 ⓘ
Top 59%
재무 안정 ⓘ
Top 47%
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
335.11
EPS (ttm) ⓘ
0.15
Insider Own ⓘ
-
Shs Outstand ⓘ
888.8M
Perf Week ⓘ
-16.95%
Market Cap ⓘ
45.81B
Forward P/E ⓘ
19.43
EPS next Y ⓘ
96.75%
Insider Trans ⓘ
-
Shs Float ⓘ
888.8M
Perf Month ⓘ
-28.26%
Enterprise Value ⓘ
44.21B
PEG ⓘ
0.21
EPS next Q ⓘ
0.39
Inst Own ⓘ
12.21%
Short Float ⓘ
1.15%
Perf Quarter ⓘ
3.68%
Income ⓘ
0.14B
P/S ⓘ
3.69
EPS this Y ⓘ
154.44%
Inst Trans ⓘ
3.87%
Short Ratio ⓘ
0.81
Perf Half Y ⓘ
77.54%
Sales ⓘ
12.41B
P/B ⓘ
2.58
EPS next 5Y ⓘ
93.57%
ROA ⓘ
0.58%
Short Interest ⓘ
10.26M
Perf YTD ⓘ
98.69%
Book/sh ⓘ
19.99
P/C ⓘ
10.02
EPS past 3/5Y ⓘ
-66%-31.59%
ROE ⓘ
0.82%
52W High ⓘ
-36.7%($81.42)
Perf Year ⓘ
92.82%
Cash/sh ⓘ
5.14
P/FCF ⓘ
285.23
Sales past 3/5Y ⓘ
-9.81%2.85%
ROIC ⓘ
0.72%
52W Low ⓘ
144.15%($21.11)
Perf 3Y ⓘ
2.14%
Dividend Est. ⓘ
$0.35 (0.69%)
EV/EBITDA ⓘ
19
EPS Y/Y TTM ⓘ
-86.68%
Gross Margin ⓘ
33.84%
Volatility(W/M) ⓘ
5.04% 4.74%
Perf 5Y ⓘ
32.22%
Dividend TTM ⓘ
0.36
EV/Sales ⓘ
3.56
Sales Y/Y TTM ⓘ
0.79%
Oper. Margin ⓘ
3.54%
ATR (14) ⓘ
4.57
Perf 10Y ⓘ
718.1%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/9/22
Quick Ratio ⓘ
2.34
EPS Q/Q ⓘ
-32.33%
Profit Margin ⓘ
1.17%
RSI (14) ⓘ
31.12
Recom ⓘ
1.83
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
15.73% 17.23%
Current Ratio ⓘ
3.31
Sales Q/Q ⓘ
23.2%
SMA20 ⓘ
-23.04%($66.97)
Beta ⓘ
1.97
Target Price ⓘ
$76.62
Payout ⓘ
164.16%
Debt/Eq ⓘ
0.14
Earnings ⓘ
2026/7/23
SMA50 ⓘ
-25.98%($69.63)
Rel Volume ⓘ
1.34
Prev Close ⓘ
$53.49
Employees ⓘ
49157
LT Debt/Eq ⓘ
0.13
EPS/Sales Surpr. ⓘ
16.85%0.71%
SMA200 ⓘ
24.45%($41.41)
Avg Volume(3M) ⓘ
12.59M
Price ⓘ
$51.54
IPO ⓘ
1994/12/8
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
103563
Volume ⓘ
16,886,561
Change ⓘ
-3.65%
Tendencia de resultados trimestralesAún no hay datos trimestrales: las empresas extranjeras (ADR) solo presentan informes anuales en EE. UU., y las que acaban de salir a bolsa pueden no haber presentado su primer trimestre.
📊 Análisis de inversión de ST Microelectronics (STM)
📐
ST Microelectronics, ¿qué empresa es?
ST마이크로일렉트로닉스(STM) 초고성장주
Technology·Semiconductors
📊
Puesto 341 por capitalización — gran capitalización
🔋 Empresa global de semiconductores con sede en Europa y fuerte presencia en los sectores de automoción, industrial y semiconductores de potencia. Fundada en 1987 tras la fusión de las divisiones de semiconductores de Italia y Francia, es uno de los principales fabricantes de chips europeos y se sitúa entre los líderes mundiales en semiconductores de potencia de carburo de silicio (SiC) y microcontroladores.
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯Fecha ex-dividendoD-57
9월 22일 (화) · 주당 $0.36
지급 3월 23일 (화)
💡 배당을 받으려면 9월 21일까지 매수하는게 좋습니다
📜 Eventos recientes
🔔Publicación de resultados2026년 7월 23일 (목)· 장 시작 전EPS +16.9%매출 +0.7%
🎯Ex-dividendo2026년 6월 23일 (화)주당 $0.36
🔔Publicación de resultados2026년 4월 23일 (목)· 장 시작 전EPS -25.2%매출 +1.2%
🎯Ex-dividendo2026년 3월 24일 (화)
💰
¿Está ganando dinero?
🏥
Finanzas sólidas, pero rentabilidad baja
Pérdidas o márgenes reducidos — posible etapa inicial de crecimiento o debilitamiento competitivo
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
3.5%
✓ 부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Semiconductors 대형주 Mediana 13.9% · Bottom 15%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
1.2%
✓ 부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Semiconductors 대형주 Mediana 15.1% · Bottom 13%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
33.8%
✓ 부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Semiconductors 대형주 Mediana 51.5% · Bottom 23%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
0.8%
✓ 부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Technology 대형주 Mediana 14.2% · Bottom 16%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
0.6%
✓ 부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Technology 대형주 Mediana 6.4% · Bottom 17%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
0.7%
✓ 부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Technology 대형주 Mediana 9.0% · Bottom 17%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.14
✓ Deuda saludable
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Semiconductors Mediana 0.14
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
3.31
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Semiconductors Mediana 3.34
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
2.34
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Semiconductors Mediana 2.46
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
🔮
¿Qué le espera en el futuro?
🚀
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$76.62
현재가 대비 +48.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.43배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.21
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+96.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+93.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
⚖️
Resultados en línea con la media
Resultados mixtos frente a las previsiones
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-5.3%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.27+16.4%
2026.04.23
하회
실적 $0.13 · 예상 $0.18-27.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
¿Está creciendo?
🔄
Perspectiva de recuperación
Desempeño pasado débil, pero las previsiones futuras son positivas
Fase de contracciónEl BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+154.4%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 47.1% · Top 14%
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+96.8%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 32.1% · Top 11%
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+93.6%
우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 36.4% · En el nivel más alto
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-66.0%
매우 부진
Mi posición5 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 1.0% · En el nivel más bajo
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
-31.6%
매우 부진
Mi posición5 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 11.8% · En el nivel más bajo
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+2.9%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 28.9% · Bottom 10%
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+23.2%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 25.3% · Bottom 46%
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
Precio actual un 144.2% por encima del mínimo y un 36.7% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-35.5%
Volatilidad anual
71.7%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
🔵
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Zona de sobreventa — posible rebote
Precio $51.54 cae por debajo de la banda inferior ($54.92). La presión vendedora es excesiva; oportunidad de rebote a corto plazo. Por debajo de la nube Ichimoku (bajista).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
🔴
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Momento bajista mantenido
MACD -3.490 < Signal -1.671: valori negativi + Hist negativo (-1.818). La debolezza prosegue.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
🔴
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Zona con sesgo bajista
RSI 31.1 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 2.1.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
🎯
¿Es atractivo para invertir ahora?
🎯
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente a los activos·Frente a las ventas, En la media según Frente al beneficio·Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
💵Frente al beneficioEn torno a la media
🏢Frente a los activosBarata
🧾Frente a las ventasBarata
💧Frente al flujo de cajaEn torno a la media
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
335.11×
✓ Cara
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Semiconductors 대형주 85.95× · Entre el 11% más caras del sector
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
19.43×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Semiconductors 대형주 24.12× · Entre el 20% más baratas del sector
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
2.58×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Semiconductors 대형주 7.41× · Entre el 10% más baratas del sector
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
3.69×
✓ Muy barata
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Semiconductors 대형주 14.22× · Entre el 1% más baratas del sector
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
19.00×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Semiconductors 대형주 35.71× · En la media del sector
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
285.23×
✓ Muy cara
Mi posición5 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Semiconductors 대형주 72.38× · Entre el 1% más caras del sector
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Precio objetivo del analista (referencia)
$76.62 frente al precio actual +48.7%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Semiconductors 대형주
👥
¿Quiénes son sus accionistas?
🟢
El flujo de oferta/demanda es positivo
Compras netas institucionales +3.9% · Short interest bajo 1.1%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
-
No hay datos de operaciones de Internos
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+3.9%
Instituciones compra neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones12.2%
Predominio de inversores minoristas
Technology 대형주 Mediana 87.7%
🧑💼 Internos0.0%
Nivel bajo, habitual en grandes empresas
Technology 대형주 Mediana 2.2%
👤 Inversores minoristas (estimado)87.8%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
InstitucionesInternosMinoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
1.1%
Bajo — pocas apuestas a la baja
Technology 대형주 Mediana 4.9%
Últimos 89 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
0.8 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación888.8M주
Acciones en circulación (negociables)888.8M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 89 días.
🧺
ETF que contienen STM
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 1
ETFs de apalancamiento, inversos y covered call basados en el activo original
4 ETFs derivados (Call cubierta 4) basados en STM
Se basa en el mismo activo, pero con una estructura de riesgo y rentabilidad completamente distinta. Revisa primero la advertencia siguiente.
ℹ️ ¿Qué es un ETF derivado?
Son ETF especiales que amplifican, invierten o rentabilizan los movimientos de precio del activo o ETF original. El apalancamiento sigue por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección contraria, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
💰Call cubierta · opciones4Estrategia que genera ingresos por dividendos mensuales mediante venta de opciones