스틸 다이내믹스(STLD) es una empresa del sector Basic Materials. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
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시가총액
$35.6B
미드캡
P/E
22.4
적정 수준
배당수익률
0.86%
52주 위치
75%
저점 +106% · 고점 -14%
애널리스트
매수
B-
Solidez fundamental
frente a Steel
수익성 ⓘ
Top 35%
성장 ⓘ
Top 55%
밸류에이션 ⓘ
Top 29%
재무 안정 ⓘ
Top 38%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora? ⓘ
Comparamos con los últimos 5년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
🔥 muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 26원. En los últimos 5년 lo habitual era 8원. Es el momento más caro de los últimos 5년.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.
Index ⓘ
S&P 500
P/E ⓘ
22.42
EPS (ttm) ⓘ
11.02
Insider Own ⓘ
6.76%
Shs Outstand ⓘ
144.2M
Perf Week ⓘ
4.93%
Market Cap ⓘ
35.64B
Forward P/E ⓘ
12.78
EPS next Y ⓘ
16.26%
Insider Trans ⓘ
-0.32%
Shs Float ⓘ
134.5M
Perf Month ⓘ
2.35%
Enterprise Value ⓘ
39.19B
PEG ⓘ
0.39
EPS next Q ⓘ
5.33
Inst Own ⓘ
85.36%
Short Float ⓘ
2.74%
Perf Quarter ⓘ
9.8%
Income ⓘ
1.61B
P/S ⓘ
1.74
EPS this Y ⓘ
108.13%
Inst Trans ⓘ
0.31%
Short Ratio ⓘ
3.08
Perf Half Y ⓘ
38.2%
Sales ⓘ
20.54B
P/B ⓘ
3.89
EPS next 5Y ⓘ
32.42%
ROA ⓘ
9.84%
Short Interest ⓘ
3.68M
Perf YTD ⓘ
45.83%
Book/sh ⓘ
63.45
P/C ⓘ
62.77
EPS past 3/5Y ⓘ
-27.45%25.23%
ROE ⓘ
17.58%
52W High ⓘ
-14.42%($288.74)
Perf Year ⓘ
94.84%
Cash/sh ⓘ
3.94
P/FCF ⓘ
37.29
Sales past 3/5Y ⓘ
-6.53%13.61%
ROIC ⓘ
11.82%
52W Low ⓘ
106.11%($119.89)
Perf 3Y ⓘ
142.31%
Dividend Est. ⓘ
$2.12 (0.86%)
EV/EBITDA ⓘ
14.66
EPS Y/Y TTM ⓘ
60.8%
Gross Margin ⓘ
14.51%
Volatility(W/M) ⓘ
3.28% 3.38%
Perf 5Y ⓘ
318.26%
Dividend TTM ⓘ
2.06
EV/Sales ⓘ
1.91
Sales Y/Y TTM ⓘ
19.77%
Oper. Margin ⓘ
10.01%
ATR (14) ⓘ
8.3
Perf 10Y ⓘ
837.09%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/30
Quick Ratio ⓘ
1.45
EPS Q/Q ⓘ
84%
Profit Margin ⓘ
7.83%
RSI (14) ⓘ
57.49
Recom ⓘ
2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
13.72% 14.87%
Current Ratio ⓘ
3.18
Sales Q/Q ⓘ
33.44%
SMA20 ⓘ
6.26%($232.55)
Beta ⓘ
1.53
Target Price ⓘ
$274.55
Payout ⓘ
25.03%
Debt/Eq ⓘ
0.44
Earnings ⓘ
2026/7/20
SMA50 ⓘ
0.38%($246.17)
Rel Volume ⓘ
0.72
Prev Close ⓘ
$240.57
Employees ⓘ
14400
LT Debt/Eq ⓘ
0.44
EPS/Sales Surpr. ⓘ
1.78%9.57%
SMA200 ⓘ
26.2%($195.81)
Avg Volume(3M) ⓘ
1.19M
Price ⓘ
$247.11
IPO ⓘ
1996/11/22
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
17980
Volume ⓘ
860,466
Change ⓘ
2.72%
Tendencia de resultados trimestralesFuente: originales SEC · en USD
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
📊 Análisis de inversión de Steel Dynamics Inc (STLD)
📐
Steel Dynamics Inc, ¿qué empresa es?
스틸 다이내믹스(STLD) 초고성장주
Basic Materials·Steel
📊
Puesto 410 por capitalización — gran capitalización
🏗️ Steel Dynamics (STLD) es una empresa líder en acero eléctrico de Estados Unidos. Cuenta con un modelo de integración vertical que combina miniacerías mediante hornos de arco eléctrico, su propio negocio de reciclaje de metales y una nueva división de aluminio, y se sitúa en el grupo superior de la categoría de acero en Norteamérica.
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔Publicación de resultados2026년 7월 20일 (월)· 장 마감 후EPS +1.8%매출 +9.6%
🎯Ex-dividendo2026년 6월 30일 (화)주당 $0.53
🔔Publicación de resultados2026년 4월 20일 (월)· 장 마감 후EPS -0.2%매출 +2.5%
🎯Ex-dividendo2026년 3월 31일 (화)주당 $0.53
💰
¿Está ganando dinero?
💪
Empresa sólida — rentabilidad y finanzas en buen nivel
Genera ganancias de forma eficiente y mantiene una excelente solidez financiera
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
10.0%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Steel Mediana 6.1% · Top 25%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
7.8%
✓ 우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Steel Mediana 3.0% · Top 14%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
14.5%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Steel Mediana 12.0% · Top 44%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
17.6%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Basic Materials 대형주 Mediana 15.9% · Top 44%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
9.8%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Basic Materials 대형주 Mediana 7.7% · Top 40%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
11.8%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Basic Materials 대형주 Mediana 9.8% · Top 43%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.44
✓ Deuda saludable
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Steel Mediana 0.33
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
3.18
✓ 우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Steel Mediana 2.61
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
1.45
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Steel Mediana 1.29
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
🔮
¿Qué le espera en el futuro?
🚀
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$274.55
현재가 대비 +11.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.39
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+32.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
⚖️
Resultados en línea con la media
Generalmente en línea con las previsiones
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.2%
평균 서프라이즈
2026.07.20
부합
실적 $3.69 · 예상 $3.67+0.6%
2026.04.20
부합
실적 $2.78 · 예상 $2.79-0.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
¿Está creciendo?
➡️
Crecimiento promedio
En la media del sector
Fase de contracciónEl BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+108.1%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 47.1% · Top 21%
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+16.3%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 32.1% · Bottom 21%
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+32.4%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 36.4% · Bottom 43%
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-27.4%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 1.0% · Bottom 20%
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+25.2%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 11.8% · Top 33%
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+13.6%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 28.9% · Bottom 27%
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+33.4%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
초고성장주 대형주 Mediana 25.3% · Top 39%
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
+250.3%p
muy por encima de mercado
vs Sector de materiales (XLB)
+292.8%p
muy por encima de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
+78.4%p
muy por encima de mercado
vs Sector de materiales (XLB)
+82.5%p
muy por encima de promedio del sector
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-106.1%p)Máximo (-14.4%p)
Precio actual un 106.1% por encima del mínimo y un 14.4% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-22.1%
Volatilidad anual
37.8%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
⚠️
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Zona de sobrecalentamiento — posible toma de ganancias
Precio $247.11 rompe por encima de la banda superior ($246.47). La presión compradora es más fuerte que el promedio, pero se interpreta como señal de sobrecalentamiento a corto plazo. Dentro de la nube Ichimoku (neutral).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Zona con sesgo alcista
RSI 57.5 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 97.8.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
🎯
¿Es atractivo para invertir ahora?
⚖️
Se sitúa en línea con la media del sector
Barata según Frente al beneficio, Cara según Frente a los activos·Frente a las ventas·Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
💵Frente al beneficioBarata
🏢Frente a los activosCara
🧾Frente a las ventasCara
💧Frente al flujo de cajaCara
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
22.42×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Basic Materials 대형주 20.72× · En la media del sector
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
12.78×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Basic Materials 대형주 13.25× · En la media del sector
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
3.89×
✓ Muy cara
Mi posición5 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Steel 1.28× · Entre el 1% más caras del sector
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
1.74×
✓ Cara
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Steel 0.60× · Entre el 25% más caras del sector
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
14.66×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Steel 12.65× · En la media del sector
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
37.29×
✓ Cara
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Basic Materials 대형주 21.30× · Entre el 22% más caras del sector
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Precio objetivo del analista (referencia)
$274.55 frente al precio actual +11.1%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Basic Materials 대형주
👥
¿Quiénes son sus accionistas?
🟢
El flujo de oferta/demanda es positivo
Ventas netas moderadas de insiders -0.3% · Compras netas moderadas de institucionales +0.3% · Short interest bajo 2.7%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
-0.3%
Internos venta neta
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+0.3%
Instituciones compra neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones85.4%
Estructura estable con predominio institucional
Basic Materials 대형주 Mediana 77.2%
🧑💼 Internos6.8%
Participación significativa de la dirección
Basic Materials 대형주 Mediana 0.4%
👤 Inversores minoristas (estimado)7.9%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
InstitucionesInternosMinoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
2.7%
Bajo — pocas apuestas a la baja
Basic Materials 대형주 Mediana 2.1%
Últimos 90 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
3.1 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación144.2M주
Acciones en circulación (negociables)134.5M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
🧺
ETF que contienen STLD
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10