SOPH
SOPHiA Genetics SA
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.65
-0.07 ▼ -1.22%
소피아제네틱스(SOPH) es una empresa del sector Healthcare. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$474M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
71%
저점 +93% · 고점 -17%
애널리스트
적극 매수
B
Solidez fundamental
frente a 초고성장주 소형주· base 3 ejes
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 58%
밸류에이션 Top 3%
재무 안정 Top 42%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.18 | Insider Own | 28.74% | Shs Outstand | 71.8M | Perf Week | -10.74% |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | 30.37% | Insider Trans | -2.11% | Shs Float | 59.8M | Perf Month | -0.7% |
| Enterprise Value | 0.47B | PEG | - | EPS next Q | -0.21 | Inst Own | 29.09% | Short Float | 1.11% | Perf Quarter | 16.49% |
| Income | -0.08B | P/S | 5.84 | EPS this Y | 30.77% | Inst Trans | 10.26% | Short Ratio | 2.84 | Perf Half Y | 5.41% |
| Sales | 0.08B | P/B | 8.88 | EPS next 5Y | 37.43% | ROA | -53.3% | Short Interest | 0.66M | Perf YTD | 20.99% |
| Book/sh | 0.64 | P/C | 7.25 | EPS past 3/5Y | 5% -13.68% | ROE | -123.28% | 52W High | -16.54% ($6.77) | Perf Year | 56.94% |
| Cash/sh | 0.78 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 17.56% 22.16% | ROIC | -76.79% | 52W Low | 93.49% ($2.92) | Perf 3Y | 48.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -18.6% | Gross Margin | 67.28% | Volatility(W/M) | 8.3% 7.24% | Perf 5Y | -66.37% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.8 | Sales Y/Y TTM | 20.85% | Oper. Margin | -87.66% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.9 | EPS Q/Q | -4.42% | Profit Margin | -99.7% | RSI (14) | 48.54 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.06 | Sales Q/Q | 21.99% | SMA20 | -2.56% ($5.8) | Beta | 0.96 | Target Price | $9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.37 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 5.19% ($5.37) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $5.72 |
| Employees | 415 | LT Debt/Eq | 1.31 | EPS/Sales Surpr. | -16.13% 6.29% | SMA200 | 14.84% ($4.92) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $5.65 |
| IPO | 2021/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2580 | Volume | 251,359 | Change | -1.22% |
Tendencia de resultados trimestrales Aún no hay datos trimestrales: las empresas extranjeras (ADR) solo presentan informes anuales en EE. UU., y las que acaban de salir a bolsa pueden no haber presentado su primer trimestre.
Análisis de inversión de SOPHiA Genetics SA (SOPH)
SOPHiA Genetics SA, ¿qué empresa es?
소피아제네틱스(SOPH) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
Pequeña capitalización — bajo volumen y alta volatilidad
🧬 Es una empresa global de servicios de información sanitaria que interpreta datos genómicos mediante una plataforma de análisis de IA basada en la nube. A través de su plataforma Sophia DDM, permite que más de 750 instituciones médicas y de investigación de todo el mundo estandaricen y analicen datos genómicos, y sitúa los efectos de red de datos en el ámbito de la medicina de precisión como su principal ventaja competitiva.
Más información sobre SOPHiA Genetics SA →Capitalización bursátil
$0.5B
aprox. 0.6 billones KRW
⚖️ 0% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización3249
Empleados415personas
IPO2021/07/23
Precio actual$5.65 ≈ 7,741원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.21
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -16.1% 매출 +6.3%
🔔 Publicación de resultados 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS -17.9% 매출 +5.9%
¿Está ganando dinero?
Finanzas sólidas, pero rentabilidad baja
Pérdidas o márgenes reducidos — posible etapa inicial de crecimiento o debilitamiento competitivo
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
-87.7%
✓ 적자
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
-99.7%
✓ 적자
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
67.3%
✓ 우수
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
-123.3%
✓ 적자
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
-53.3%
✓ 적자
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
-76.8%
✓ 적자
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
1.37
✓ Promedio
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
2.06
✓ 양호
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
1.90
✓ 양호
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$9.00
현재가 대비 +59.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+30.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Alta fiabilidad de resultados
Superó las previsiones 2 veces en los últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.24 +20.4%
2026.03.03
상회
실적 $-0.17 · 예상 $-0.20 +14.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento promedio
En la media del sector
Fase de contracción El BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+30.8%
평균
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+30.4%
평균
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+37.4%
평균
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
+5.0%
평균
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
-13.7%
평균
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+22.2%
평균
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+22.0%
양호
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Largo plazo débil — -135%p vs. mercado
SOPH -66.4% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-134.7%p
muy por debajo de mercado
vs Sector salud (XLV)
-90.9%p
muy por debajo de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
+40.9%p
muy por encima de mercado
vs Sector salud (XLV)
+37.2%p
muy por encima de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 años Medio-alto (38%) Base: 14
Rentabilidad 1 año Líder del grupo Base: 16
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-93.5%p) Máximo (-16.5%p)
Precio actual un 93.5% por encima del mínimo y un 16.5% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-18.0%
Volatilidad anual
51.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $5.65 por debajo de la media ($5.80). Flujo bajista normal. Dentro de la nube Ichimoku (neutral).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Cruce de la muerte — señal de giro bajista
MACD(0.174) cruza a la baja la Señal(0.200). Posible cambio de tendencia, interpretado como punto de entrada en venta.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo bajista
RSI 48.5 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 24.3.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más cara que otras empresas del mismo sector
Cara según Frente a los activos·Frente a las ventas
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente a los activos Cara
Frente a las ventas Cara
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
8.88×
✓ Muy cara
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
5.84×
✓ Muy cara
Precio objetivo del analista (referencia)
$9.00 frente al precio actual +59.3%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Health Information Services 소형주
¿Quiénes son sus accionistas?
El flujo de oferta/demanda es positivo
Ventas netas moderadas de insiders -2.1% · Compras netas institucionales +10.3% · Short interest bajo 1.1% · Short interest +0.8% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
-2.1%
Internos venta neta
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+10.3%
Instituciones compra neta elevada
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 29.1%
Participación institucional moderada
🧑💼 Internos 28.7%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
👤 Inversores minoristas (estimado) 42.2%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
1.1%
Bajo — pocas apuestas a la baja
Últimos 90 días 📈 +0.8 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
2.8 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 71.8M주
Acciones en circulación (negociables) 59.8M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen SOPH
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 2
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
No paga dividendos
Puede tratarse de una empresa que reinvierte sus beneficios para impulsar el crecimiento. Considere su perfil de acción de crecimiento antes de invertir.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPH Esta acción | $474.0M | - | 8.9 ▼ | -123.28% ▼ | - | -1.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Promedio del sector | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 소피아제네틱스(SOPH)?
소피아제네틱스(SOPH) pertenece al sector Healthcare y a la industria Health Information Services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de SOPH?
La capitalización de mercado de SOPH es de aproximadamente $474M y ocupa el puesto 3,249 dentro del sector.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de SOPH?
SOPH registró un máximo de $6.77 y un mínimo de $2.92 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.