SEPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SEPI

Shelton Equity Premium Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$27.92

-0.14 ▼ -0.50%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$27.92

+0.00 +0.00%

El ETF SEPI se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.54%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$164M

약 2249억원

Componentes

144

Rentabilidad por dividendo

6.06%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	144	Perf Week ⓘ	-1.27%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$164M	Perf Month ⓘ	0.9%
Expense ⓘ	0.54%	NAV ⓘ	$28.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.48%	Perf Quarter ⓘ	3.2%
Dividend TTM ⓘ	$1.69 (6.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.21%	Perf Half Y ⓘ	4.37%
Flows% 1M ⓘ	7.34%	Flows% YTD ⓘ	151.54%	Return% SI ⓘ	21.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 0.88%	Perf YTD ⓘ	6.12%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	-0.19%	SMA200 ⓘ	4.56%	RSI (14) ⓘ	47.18	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/8	Prev Close ⓘ	$28.06	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.92

📊 Análisis de inversión de Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI)

Resumen del ETF

Shelton Equity Premium Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Shelton Equity Premium Income ETF는 미국의 배당주와 인컴 창출형 주식에 주로 투자하여 높은 수준의 경상 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 보통주에 투자하는 액티브 운용 방식의 펀드입니다.

📘 SEPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsincome

규모: $164M 약 2249억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.54% anual

En la media de la categoría US Equities - Dividend & Fundamental.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.54%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$540K

Coste adicional de $90K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$450K

Basado en una comisión del 0.45%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$9.7M

El 10.0% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.50% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.50% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.49% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

🎴 ETF de cobertura con calls: la rentabilidad total es solo referencia

Este ETF renuncia a parte del potencial alcista del índice subyacente a cambio de dividendos mensuales (flujo de caja) obtenidos mediante la venta de opciones call. Por ello, los indicadores de rentabilidad total y tasa de acierto frente al índice de referencia se muestran naturalmente en desventaja. El propósito original de este producto es generar un flujo de caja estable vía dividendos, por lo que se recomienda revisar también la sección de análisis de dividendos.

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Riesgo medio

La oscilación parece pequeña, pero la estructura de opciones puede reducir gradualmente el capital. Parte de los dividendos recibidos puede tener carácter de devolución del capital invertido.

🎴 ETF de covered call — las opciones absorben la volatilidad

Al vender calls se renuncia a parte del alza a cambio de una prima, por lo que la volatilidad aparece más baja que en los ETFs de renta variable tradicionales. Esto es una mitigación de riesgo intencionada, no una prueba de que sea un "mejor ETF".

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.88%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-7.7%

Duración de la caída: 2 meses

2026-01-28 → 2026-03-27

Recuperación en aprox. 18 días

2025-09-08 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

1.45

Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Distribución covered call — 6.06% anual

La tasa nominal es alta, pero mezcla prima de opciones y devolución de capital, así que no equivale a un dividendo puro.

ℹ️ Las distribuciones de los ETF de covered call combinan la prima de las opciones con la devolución de capital (ROC), por lo que pueden reducirse cuando la acción cae; aunque el rendimiento nominal sea alto, parte se paga desde el capital.

배당수익률

6.06%

주당 배당

$1.69

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.53

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.190

—

4.49%

2026-02-26

$0.190

—

3.49%

2026-01-29

$0.190

—

2.70%

2025-12-30

$0.190

—

2.00%

2025-11-28

$0.170

—

1.28%

2025-10-30

$0.172

—

0.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF especializado en ingresos por dividendos Ideal para quienes valoran más las distribuciones mensuales que el crecimiento de capital a largo plazo.

💡 Producto enfocado en ingresos por dividendos. El crecimiento de capital es limitado y parte de las distribuciones puede ser devolución de capital.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores centrados en ingresos por dividendos (aceptando renunciar al crecimiento del capital)

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🧪Por su estructura con opciones, el capital puede erosionarse con el tiempo (erosión del NAV)

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

135개

상위 10개 비중

41.9%

최대 단일 종목

5.55%

집중도(HHI)

292

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.2%

Communication Services

10.7%

Consumer Cyclical

10.2%

Healthcare

10.0%

Financial

7.1%

Industrials

6.8%

Utilities

2.5%

Consumer Defensive

2.1%

Basic Materials

2.0%

Real Estate

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT Caterpillar Inc

5.55%

#2 AAPL Apple Inc.

5.33%

#3 XOM Exxon Mobil Corp.

4.44%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

4.36%

#5 NVDA NVIDIA Corp.

4.08%

#6 MSFT Microsoft Corp.

3.94%

GBND Goldman Sachs Group, Inc.

3.80%

#8 JNJ Johnson & Johnson

3.70%

#9 AMZN Amazon.com, Inc.

3.41%

#10 META Meta Platforms Inc

3.28%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEPI보다 유리, ▼ 표시는 SEPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SEPI	Shelton Equity Premium Income ETF	0.54%	$164M	144	6.06%	+6.12%	-
HCOW	Amplify COWS Covered Call ETF	0.65% ▼	$17M ▼	74	11.26% ▲	-	+5.91%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SEPI보다 유리 · ▼ SEPI보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 5 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que SEPI mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de SEPI, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con SEPI, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)