SCIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SCIO

First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF

7월 28일 1:04 PM ET (한국 7/29 02:04)

$20.50

+0.04 ▲ +0.20%

El ETF SCIO se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.7%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$497M

약 6809억원

Componentes

447

Rentabilidad por dividendo

5.83%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Bonds - Mortgage	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.21%	Total Holdings ⓘ	447	Perf Week ⓘ	-0.63%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$497M	Perf Month ⓘ	-0.77%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$20.41	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.49%	Perf Quarter ⓘ	-0.97%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (5.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.49%	Perf Half Y ⓘ	-1.49%
Flows% 1M ⓘ	22.26%	Flows% YTD ⓘ	357.36%	Return% SI ⓘ	7.55%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-1.44%
SMA20 ⓘ	-0.47%	SMA50 ⓘ	-0.59%	SMA200 ⓘ	-1.19%	RSI (14) ⓘ	38.95	Beta ⓘ	0.08
IPO ⓘ	2024/2/29	Prev Close ⓘ	$20.46	Perf Year ⓘ	-0.58%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$20.5

📊 Análisis de inversión de First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO)

Resumen del ETF

First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF · Bonds - Mortgage

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

2024년 상장, 2년 운영 중.

First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF는 장기적인 인컴 수익 극대화를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 대출 채권이나 모기지 등 금융 자산을 묶어 발행한 이자 지급형 구조화 채권에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SCIO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.debtdebt-securitiesloans

규모: $497M 약 6809억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 0.7% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de Bonds - Mortgage. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$700K

Coste adicional de $350K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$350K

Basado en una comisión del 0.35%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$12.5M

El 12.9% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

0.03%

-0.67% p.a.

SMBS

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

-12.6% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

🛡️ ETF buffered/estructurado — diseño por período definido

Estructura que utiliza opciones para proteger una franja de caídas a la vez que limita la subida. Suele contar con un periodo de resultado (Outcome Period) de 1 año, de modo que si se compra o vende fuera de él, la protección y el tope se aplican de forma distinta. La rentabilidad total y el porcentaje de aciertos frente al benchmark están limitados por el propio diseño.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$105.2M

→

Ganancia acumulada

+$5.2M

Promedio anual +5.2%

ℹ️ Cómo leer la barra de composición de retornos

La barra que aparece en cada fila de período representa la proporción de dónde provino el rendimiento de este ETF.

Subida de precio Caída de precio Dividendos recibidos

Predominantemente azul (80%+): De crecimiento — la subida del precio aporta la mayor parte del rendimiento
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +5.21%

상위 25%

Precio -0.58% + Dividendo +5.79% = Total +5.21%/año

Quedó por detrás del benchmark por 12.6% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Listado en 2 de 2024 — menos de 3 años

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 2 de 2024 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 2 de 2024 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-02-29: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

SCIO · Solo precio SCIO · Precio + dividendos acumulados SCIO · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

SCIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2024

+10%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

—

Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

🛡️ 1%

Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Beta (sensibilidad al mercado)

상위 25%

0.08

Si el mercado sube un +10% +0.8%

Mercado -10% caída -0.8%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.32%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-1.7%

Duración de la caída: 1 meses

2026-02-27 → 2026-03-26

Recuperación en aprox. 78 días

2024-02-29 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

1.26

Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-0.7%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

ETF pagador de dividendos — 5.83% anual

ETF que ofrece ingresos por dividendos de forma sostenida.

배당수익률

5.83%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (25건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.21

2024

$1.31 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 25건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.095

—

6.63%

2026-03-26

$0.095

—

6.74%

2026-02-20

$0.095

—

6.68%

2026-01-21

$0.095

—

6.79%

2025-12-12

$0.095

—

7.86%

2025-11-21

$0.100

—

8.05%

2025-10-21

$0.105

—

8.22%

2025-09-25

$0.115

—

8.34%

2025-08-21

$0.115

—

8.30%

2025-07-22

$0.115

—

8.29%

2025-06-26

$0.115

—

8.19%

2025-05-21

$0.115

—

8.28%

2025-04-22

$0.115

—

8.16%

2025-03-27

$0.108

—

7.53%

2025-02-21

$0.108

—

7.02%

2025-01-22

$0.108

—

6.57%

2024-12-13

$0.314

—

6.03%

2024-11-21

$0.138

—

4.44%

2024-10-22

$0.138

—

3.75%

2024-09-26

$0.123

—

3.03%

2024-08-21

$0.105

—

2.45%

2024-07-23

$0.105

—

1.95%

2024-06-27

$0.100

—

1.43%

2024-05-21

$0.100

—

0.94%

2024-04-23

$0.090

—

0.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 0.7% anual
🎯Por debajo del benchmark en -12.6% p anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

414개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

414개

상위 10개 비중

12.1%

최대 단일 종목

2.14%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CAF MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS

2.14%

#2 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

1.35%

#3 - RCO IX MORTGAGE LLC 2025-4

1.16%

#4 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.16%

#5 - VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-2

1.13%

#6 - VERUS SECURITIZATION TRUST 2022-3

1.05%

#7 - CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2026-A

1.05%

#8 - WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1

1.03%

#9 - CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2020-EXP1

1.02%

#10 - RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2026-R1

1.02%

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

1 ETFs (Apalancado 1) que operan el mismo sector que SCIO mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de SCIO, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con SCIO, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 1 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)