RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
7월 28일 12:05 PM ET (한국 7/29 01:05)
$28.00
+0.31 ▲ +1.11%
El ETF RSMC se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.75%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$749M
약 1조원
Componentes
45
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 5.89% | Total Holdings | 45 | Perf Week | 0.96% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $749M | Perf Month | -3.06% |
| Expense | 0.75% | NAV | $27.69 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.21% | Perf Quarter | 1.18% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.83% | Perf Half Y | 4.66% |
| Flows% 1M | -0.13% | Flows% YTD | -3.12% | Return% SI | 5.1% | Volatility(W/M) | 0.74% 0.84% | Perf YTD | 10.87% |
| SMA20 | -0.47% | SMA50 | -0.53% | SMA200 | 5.28% | RSI (14) | 48.44 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2024/10/11 | Prev Close | $27.69 | Perf Year | 7.43% | Avg Volume | 0.01M | Price | $28 |
Análisis de inversión de Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC)
Resumen del ETF
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 Russell 2500 지수의 시가총액 범위 내에 있는 미국 중소형주 주식에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 RSMC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-mid-capfundamental
- 규모
- $749M 약 1조원
- 운용사
- Rockefeller
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Coste algo elevado — 0.75% anual
Comisión de gestión superior a la mediana de US Equities - US Style. Conviene compararlo con ETF similares.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$750K
Coste adicional de $330K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$420K
Basado en una comisión del 0.42%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$13.4M
El 13.8% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
-0.72% p.a.
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
-0.72% p.a.
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
-0.71% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Datos de rentabilidad insuficientes
-11.9% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 1 años
$100.0M
Patrimonio actual
$105.9M
→
Ganancia acumulada
+$5.9M
Promedio anual +5.9%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +5.89%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 11.9% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Listado en 10 de 2024 — menos de 3 años
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Listado en 10 de 2024 — menos de 5 años
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 10 de 2024 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-10-11: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
RSMC · Solo precio RSMC · Precio + dividendos acumulados RSMC · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
RSMC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
—
Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
107%
Caída similar a la del benchmark — comportamiento en línea
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Bajo riesgo
Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.
Beta (sensibilidad al mercado)
평균권0.95
Si el mercado sube un +10% +9.5%
Mercado -10% caída -9.5%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
평균권±0.84%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-22.3%
2024-10-11 Peor -13% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.14
Débil — rentabilidad baja frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Inversores que confían en estrategias de gestión activa
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Comisiones de gestión algo altas — 0.75% anual
- 🎯Por debajo del benchmark en -11.9% p anual
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
45개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
33.5%
최대 단일 종목
4.77%
집중도(HHI)
250
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 29.5%
Technology 20.3%
Financial 18.3%
Healthcare 4.8%
Consumer Cyclical 3.8%
Consumer Defensive 2.5%
Real Estate 2.0%
Utilities 1.9%
Communication Services 1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparación por categoría
Categoría: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSMC보다 유리, ▼ 표시는 RSMC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSMC | Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.75% | $749M | 45 | - | +10.87% | +7.43% |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.4B ▲ | 44 | 0.30% | - | +29.76% ▲ | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.3B ▲ | 29 | 0.54% | - | +8.85% ▲ | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% | - | +19.11% ▲ | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 857 | 0.82% | - | +20.94% ▲ | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▲ | $1.1B ▲ | 41 | 0.64% | - | +12.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSMC보다 유리 · ▼ RSMC보다 불리
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es RSMC?
RSMC es un ETF de la categoría US Equities - US Style, gestionado por Rockefeller.
¿En cuántos valores invierte RSMC?
RSMC tiene un total de 45 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $749M.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de RSMC?
RSMC registró un máximo de $29.23 y un mínimo de $24.17 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.