RDVT
Red Violet Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$63.01
+2.15 ▲ +3.52%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$63.86
+0.85 ▲ +1.36%
레드바이올렛(RDVT) es una empresa del sector Technology. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$889M
스몰캡
P/E
64.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
82%
저점 +89% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
A-
Solidez fundamental
frente a Software - Application 소형주
수익성 Top 18%
성장 Top 32%
밸류에이션 Top 12%
재무 안정 Top 26%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora?
Comparamos con los últimos 5년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 61원. En los últimos 5년 lo habitual era 77원. Está en el lado más barato frente a su media.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.
| Index | RUT | P/E | 64.89 | EPS (ttm) | 0.97 | Insider Own | 19.05% | Shs Outstand | 14.1M | Perf Week | -5.24% |
| Market Cap | 0.89B | Forward P/E | 38.77 | EPS next Y | 9.43% | Insider Trans | -1.68% | Shs Float | 11.4M | Perf Month | 12.07% |
| Enterprise Value | 0.85B | PEG | - | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 69.75% | Short Float | 7.24% | Perf Quarter | 63.52% |
| Income | 0.01B | P/S | 9.45 | EPS this Y | 14.23% | Inst Trans | -1.54% | Short Ratio | 4.78 | Perf Half Y | 30.69% |
| Sales | 0.09B | P/B | 8.51 | EPS next 5Y | - | ROA | 13.32% | Short Interest | 0.83M | Perf YTD | 10.63% |
| Book/sh | 7.41 | P/C | 20.46 | EPS past 3/5Y | 175.48% - | ROE | 14.36% | 52W High | -9.54% ($69.65) | Perf Year | 41.71% |
| Cash/sh | 3.08 | P/FCF | 29.28 | Sales past 3/5Y | 19.18% 21.15% | ROIC | 13.2% | 52W Low | 88.64% ($33.40) | Perf 3Y | 192.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 33.53 | EPS Y/Y TTM | 60.39% | Gross Margin | 72.61% | Volatility(W/M) | 4.47% 4.44% | Perf 5Y | 165.37% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.02 | Sales Y/Y TTM | 18.07% | Oper. Margin | 15.28% | ATR (14) | 2.84 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/1/31 | Quick Ratio | 11.22 | EPS Q/Q | 28.39% | Profit Margin | 14.99% | RSI (14) | 51.83 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.22 | Sales Q/Q | 17.39% | SMA20 | -3.68% ($65.42) | Beta | 1.84 | Target Price | $63.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 8.05% ($58.32) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $60.86 |
| Employees | 250 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 43.75% 4.86% | SMA200 | 25.84% ($50.07) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $63.01 |
| IPO | 2018/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2230 | Volume | 107,682 | Change | 3.52% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $26M (YoY +17%) · 순이익 $4M (YoY +28%)
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
Análisis de inversión de Red Violet Inc (RDVT)
Red Violet Inc, ¿qué empresa es?
레드바이올렛(RDVT)
Technology · Software - Application
Acciones de Technology
🔍 Red Violet es una empresa de inteligencia de identidad que combina tecnología propia y capacidades analíticas para identificar en tiempo real a personas, empresas, activos y sus interrelaciones. Sobre la base de su plataforma central basada en IA y aprendizaje automático, ofrece soluciones en áreas como detección de fraude, due diligence, mitigación de riesgos, cumplimiento normativo y captación de clientes, y es una empresa estadounidense de análisis de datos que aborda verticales especializados como el sector financiero, las fuerzas del orden, el cobro de deudas y el sector inmobiliario.
Más información sobre Red Violet Inc →Capitalización bursátil
$0.9B
aprox. 1.2 billones KRW
⚖️ 0% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización2739
Empleados250personas
IPO2018/03/26
Precio actual$63.01 ≈ 86,324원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +43.8% 매출 +4.9%
🔔 Publicación de resultados 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +44.8% 매출 +6.3%
🎯 Ex-dividendo 2025년 1월 31일 (금)
¿Está ganando dinero?
Empresa sólida — rentabilidad y finanzas en buen nivel
Genera ganancias de forma eficiente y mantiene una excelente solidez financiera
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
15.3%
✓ 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
15.0%
✓ 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
72.6%
✓ 양호
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
14.4%
✓ 우수
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
13.3%
✓ 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
13.2%
✓ 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.03
✓ Deuda muy baja
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
11.22
✓ 우수
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
11.22
✓ 우수
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$63.50
현재가 대비 +0.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
38.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Alta fiabilidad de resultados
Superó las previsiones 2 veces en los últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+44.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.46 · 예상 $0.32 +43.8%
2026.03.04
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.14 +44.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento promedio
En la media del sector
Crecimiento sólido y equilibrado El BPA y los ingresos crecen de forma constante — estructura sostenible
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+14.2%
평균
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+9.4%
평균
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
+175.5%
우수
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+21.1%
우수
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+17.4%
양호
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Superó al mercado un 97% p en 5 años
RDVT +165.4% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
+97.0%p
muy por encima de mercado
vs Sector tecnológico (XLK)
+37.5%p
muy por encima de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
+25.7%p
por encima de mercado
vs Sector tecnológico (XLK)
+8.6%p
ligeramente por encima de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 años Líder del grupo Base: 36
Rentabilidad 1 año Top 11% Base: 48
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-88.6%p) Máximo (-9.5%p)
Precio actual un 88.6% por encima del mínimo y un 9.5% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-25.7%
Volatilidad anual
51.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $63.01 por debajo de la media ($65.41). Flujo bajista normal. Por encima de la nube Ichimoku (alcista).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Fase di attesa — trend debole
MACD 1.334 · Señal 2.481 · Hist -1.148. Dirección débil.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo alcista
RSI 51.9 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 39.3.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más cara que otras empresas del mismo sector
Cara según Frente al beneficio·Frente a los activos·Frente a las ventas·Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Cara
Frente a los activos Cara
Frente a las ventas Cara
Frente al flujo de caja Cara
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
64.89×
✓ Cara
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
38.77×
✓ Muy cara
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
8.51×
✓ Muy cara
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
9.45×
✓ Muy cara
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
33.53×
✓ Muy cara
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
29.28×
✓ Cara
Precio objetivo del analista (referencia)
$63.50 frente al precio actual +0.8%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Software - Application 소형주
¿Quiénes son sus accionistas?
Entorno de oferta/demanda desfavorable
Ventas netas moderadas de insiders -1.7% · Ventas netas institucionales -1.5% · Short interest moderado 7.2% · Short interest +0.5% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
-1.7%
Internos venta neta
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-1.5%
Instituciones venta neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 69.8%
Participación institucional adecuada
🧑💼 Internos 19.1%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
👤 Inversores minoristas (estimado) 11.2%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
7.2%
Moderado
Últimos 90 días 📈 +0.5 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
4.8 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 14.1M주
Acciones en circulación (negociables) 11.4M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen RDVT
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
No paga dividendos
Puede tratarse de una empresa que reinvierte sus beneficios para impulsar el crecimiento. Considere su perfil de acción de crecimiento antes de invertir.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDVT Esta acción | $888.9M | 64.9 ▼ | 8.5 ▼ | 14.36% ▲ | - | +3.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Promedio del sector | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 레드바이올렛(RDVT)?
레드바이올렛(RDVT) pertenece al sector Technology y a la industria Software - Application.
¿Cuál es la capitalización de mercado de RDVT?
La capitalización de mercado de RDVT es de aproximadamente $889M y ocupa el puesto 2,739 dentro del sector.
¿Cuál es el PER de RDVT?
El PER de RDVT es aproximadamente 64.9 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Technology.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de RDVT?
RDVT registró un máximo de $69.65 y un mínimo de $33.40 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.