장마감
로그인 회원가입
RANI
RANI
Rani Therapeutics Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.81
-0.04 ▼ -4.79%
🌙 7월 27일 7:49 PM ET (한국 7/28 08:49)
$0.80
-0.01 ▼ -1.37%

라니 테라퓨틱스 홀딩스(RANI) es una empresa del sector Healthcare. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
시가총액
$110M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
11%
저점 +84% · 고점 -79%
애널리스트
적극 매수
B
Solidez fundamental
frente a 성장주 초소형주· base 3 ejes
수익성
산출 불가 (적자)
성장
Top 32%
밸류에이션
Top 31%
재무 안정
Top 48%
Index -P/E -EPS (ttm) -0.41Insider Own 18.93%Shs Outstand 99.8MPerf Week 18.04%
Market Cap 0.11BForward P/E -EPS next Y -13.51%Insider Trans 0.24%Shs Float 91.0MPerf Month 9.13%
Enterprise Value 0.08BPEG -EPS next Q -0.05Inst Own 25.19%Short Float 9.72%Perf Quarter -13.72%
Income -0.03BP/S 34.85EPS this Y 58.89%Inst Trans -2.09%Short Ratio 9.11Perf Half Y -41.72%
Sales 0.00BP/B 2.85EPS next 5Y 23.46%ROA -77.48%Short Interest 8.85MPerf YTD -39.99%
Book/sh 0.28P/C 2.53EPS past 3/5Y 29.57% 11.92%ROE -232.3%52W High -79.07% ($3.87)Perf Year 52.27%
Cash/sh 0.32P/FCF -Sales past 3/5Y - 28.73%ROIC -95.33%52W Low 83.95% ($0.44)Perf 3Y -80.62%
Dividend Est. -EV/EBITDA -EPS Y/Y TTM 58.49%Gross Margin 74.44%Volatility(W/M) 15.89% 9.61%Perf 5Y -
Dividend TTM -EV/Sales 24.59Sales Y/Y TTM 164.08%Oper. Margin -1092.93%ATR (14) 0.08Perf 10Y -
Dividend Ex-Date -Quick Ratio 3.4EPS Q/Q 82%Profit Margin -929.09%RSI (14) 54.51Recom 1
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 3.4Sales Q/Q 893.02%SMA20 9.5% ($0.74)Beta 0.78Target Price $7.5
Payout -Debt/Eq 0.14Earnings 2026/5/15SMA50 -1.37% ($0.82)Rel Volume 0.86Prev Close $0.85
Employees 71LT Debt/Eq 0.09EPS/Sales Surpr. 11.11% 51.82%SMA200 -32.55% ($1.2)Avg Volume(3M) 0.97MPrice $0.81
IPO 2021/7/30Option/Short Yes/YesTrades 1924Volume 832,067Change -4.79%
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $2M (YoY +893%) · 순이익 $-7M (YoY +3%)
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo

📊 Análisis de inversión de Rani Therapeutics Holdings Inc (RANI)

Rani Therapeutics Holdings Inc, ¿qué empresa es?

라니 테라퓨틱스 홀딩스(RANI) 성장주
Healthcare · Biotechnology
Pequeña capitalización — bajo volumen y alta volatilidad

💊 Rani Therapeutics es una empresa biotecnológica en fase clínica con sede en California, Estados Unidos. La compañía desarrolla una plataforma de administración oral que permite entregar medicamentos biológicos (como anticuerpos y péptidos), que tradicionalmente se administran únicamente mediante inyección, en forma de cápsulas que se tragan. A través de su propia tecnología de cápsulas, investiga un método que, tras atravesar el tracto gastrointestinal, inyecta automáticamente el medicamento en la pared intestinal, con el objetivo de superar las limitaciones de comodidad asociadas a los tratamientos inyectables.

Más información sobre Rani Therapeutics Holdings Inc →
Capitalización bursátil
$0.1B
aprox. 0.2 billones KRW
⚖️ 0% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización4490
Empleados71personas
IPO2021/07/30
Precio actual$0.81 ≈ 1,110원
NASD · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 15일 (금) · 장 마감 후 EPS +11.1% 매출 +51.8%
🔔 Publicación de resultados 2026년 3월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -47.4% 매출 -70.8%

¿Está ganando dinero?

Finanzas sólidas, pero rentabilidad baja
Pérdidas o márgenes reducidos — posible etapa inicial de crecimiento o debilitamiento competitivo
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
-1092.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
-929.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
74.4%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Biotechnology 초소형주 Mediana 53.4% · Top 34%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
-232.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
-77.5%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
-95.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.14
✓ Deuda saludable
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Biotechnology Mediana 0.05
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
3.40
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Biotechnology Mediana 5.75
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
3.40
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Biotechnology Mediana 5.47
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).

¿Qué le espera en el futuro?

Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$7.50
현재가 대비 +825.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-13.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

¿Sus resultados cumplieron las previsiones?

Resultados en línea con la media
Resultados mixtos frente a las previsiones
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+3.1%
평균 서프라이즈
2026.05.15
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.04 +11.1%
2026.03.26
하회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.07 -5.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

¿Está creciendo?

Crecimiento promedio
En la media del sector
Crecimiento sólido y equilibrado El BPA y los ingresos crecen de forma constante — estructura sostenible
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+58.9%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
성장주 초소형주 Mediana 21.2% · Top 8%
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
-13.5%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
성장주 초소형주 Mediana 13.9% · Bottom 10%
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+23.5%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
성장주 초소형주 Mediana 21.6% · Top 36%
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
+29.6%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
성장주 초소형주 Mediana 24.8% · Top 43%
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+11.9%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
성장주 초소형주 Mediana 12.0% · Bottom 50%
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+28.7%
우수
Mi posición5 % superior
Rango inferior Media Rango superior
성장주 초소형주 Mediana 7.5% · En el nivel más alto
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+893.0%
우수
Mi posición5 % superior
Rango inferior Media Rango superior
성장주 초소형주 Mediana -2.1% · En el nivel más alto
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.

¿Subió su precio a largo plazo?

Último año: +36%p por encima del mercado
RANI +52.3% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 1 año
vs S&P 500
+36.3%p
muy por encima de mercado
vs Sector salud (XLV)
+32.6%p
muy por encima de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 1 año Top 13% Base: 315
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-84.0%p) Máximo (-79.1%p)
Precio actual un 84.0% por encima del mínimo y un 79.1% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-54.3%
Volatilidad anual
97.7%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días

Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • Nube (SpanA/B)

Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →

🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia alcista

Precio actual $0.81 por encima de la media ($0.74). Flujo alcista normal. Dentro de la nube Ichimoku (neutral).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →

🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Momento alcista mantenido

MACD 0.004 > Señal -0.021 en zona positiva + Hist positivo (+0.025). Tendencia en curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →

🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo alcista

RSI 54.3 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 58.8.

※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.

¿Es atractivo para invertir ahora?

Se sitúa en línea con la media del sector
En la media según Frente a los activos·Frente a las ventas
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
🏢 Frente a los activos En torno a la media
🧾 Frente a las ventas En torno a la media
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
2.85×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Mediana de Biotechnology 초소형주 1.35× · En la media del sector
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
34.85×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Mediana de Biotechnology 초소형주 11.24× · En la media del sector
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
Precio objetivo del analista (referencia)
$7.50 frente al precio actual +825.9%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Biotechnology 초소형주

¿Quiénes son sus accionistas?

La oferta/demanda se mantiene estable
Compras netas moderadas de insiders +0.2% · Ventas netas institucionales -2.1% · Short interest moderado 9.7% · Las ventas en corto cayeron -6.1% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑‍💼 Insiders (directivos y consejeros)
+0.2%
Internos compra neta
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-2.1%
Instituciones venta neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 25.2%
Participación institucional moderada
Healthcare 초소형주 Mediana 14.2%
🧑‍💼 Internos 18.9%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
Healthcare 초소형주 Mediana 16.1%
👤 Inversores minoristas (estimado) 55.9%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
9.7%
Moderado
Healthcare 초소형주 Mediana 3.9%
Últimos 90 días 📉 --6.1 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
9.1 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 99.8M주
Acciones en circulación (negociables) 91.0M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.

ETF que contienen RANI

* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.

¿Cuánto paga en dividendos?

No paga dividendos

Puede tratarse de una empresa que reinvierte sus beneficios para impulsar el crecimiento. Considere su perfil de acción de crecimiento antes de invertir.

Comparativa con empresas del mismo sector

💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
SímboloCapitalizaciónPERPBRROERentabilidad por dividendoVariación
RANI RANI Esta acción
$110.5M- 2.9 -232.3% - -4.8%
LLY
$1.13T43.1 36.2 107.64% 0.58% +0.1%
JNJ
$640.9B30.8 7.5 25.74% 2.02% +1.0%
ABBV
$453.9B126.7 - 15221.82% 2.67% -0.9%
UNH
$379.3B26.9 3.9 12.49% 2.16% -0.7%
MRK
$323.0B36.8 7.0 18.97% 2.5% -0.2%
Promedio del sector-26.12.7-48.83%1.23%-
📊
Vea el mercado de un vistazo en el panel en tiempo real Cotizaciones en vivo del premarket, horario regular y posmercado, junto con cribadores y mapas de calor en una sola pantalla

ETF derivados relacionados con RANI

ETFs de apalancamiento, inversos y covered call basados en el activo original

2 ETFs derivados (Call cubierta 2) basados en RANI
Se basa en el mismo activo, pero con una estructura de riesgo y rentabilidad completamente distinta. Revisa primero la advertencia siguiente.
ℹ️ ¿Qué es un ETF derivado?
Son ETF especiales que amplifican, invierten o rentabilizan los movimientos de precio del activo o ETF original. El apalancamiento sigue por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección contraria, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
💰 Call cubierta · opciones 2 Estrategia que genera ingresos por dividendos mensuales mediante venta de opciones
🧺
Análisis más profundo en el Centro de ETF Herramientas de solapamiento de ETF, exposición sectorial y análisis X-Ray

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de empresa es 라니 테라퓨틱스 홀딩스(RANI)?

라니 테라퓨틱스 홀딩스(RANI) pertenece al sector Healthcare y a la industria Biotechnology.

¿Cuál es la capitalización de mercado de RANI?

La capitalización de mercado de RANI es de aproximadamente $110M y ocupa el puesto 4,490 dentro del sector.

¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de RANI?

RANI registró un máximo de $3.87 y un mínimo de $0.44 en las últimas 52 semanas.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.