PWB
Invesco Large Cap Growth ETF
7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)
$153.43
-1.14 ▼ -0.74%
El ETF PWB se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.55%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$2.3B
약 3조원
Componentes
53
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.3% | Total Holdings | 53 | Perf Week | -0.63% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 29.04% | AUM | $2.3B | Perf Month | -7.03% |
| Expense | 0.55% | NAV | $154.57 | Return% 5Y | 16.11% | 52W High | -9.22% | Perf Quarter | 4.9% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 17.42% | 52W Low | 31.95% | Perf Half Y | 14.79% |
| Flows% 1M | 5.22% | Flows% YTD | 31.47% | Return% SI | 12.09% | Volatility(W/M) | 1.57% 2.08% | Perf YTD | 20.71% |
| SMA20 | -3.58% | SMA50 | -3.58% | SMA200 | 10.26% | RSI (14) | 42.36 | Beta | 1.23 |
| IPO | 2005/3/3 | Prev Close | $154.57 | Perf Year | 29.05% | Avg Volume | 0.10M | Price | $153.43 |
Análisis de inversión de Invesco Large Cap Growth ETF (PWB)
Resumen del ETF
Invesco Large Cap Growth ETF · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 자본이득 잠재력을 기준으로 선정한, 강한 성장 특성을 가진 미국 대형주 50개로 구성됩니다.
📘 PWB ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthlarge-cap
- 규모
- $2.3B 약 3조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.55% anual
En la media de la categoría US Equities - US Style.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$550K
Coste adicional de $130K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$420K
Basado en una comisión del 0.42%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$9.9M
El 10.2% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
-0.52% p.a.
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
-0.52% p.a.
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
-0.51% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Rentabilidad líder en su categoría
상위 5% frente a US Equities - US Style.+13.5% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 10 años
$100.0M
Patrimonio actual
$498.2M
→
Ganancia acumulada
+$398.2M
Promedio anual +17.4%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +31.30%
상위 25%Superó al benchmark por 13.5% p. a. al año
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +29.04% Acumulado +114.9%
상위 5%Superó al benchmark por 10.0% p. a. al año
Mi posición5 % superior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual +16.11% Acumulado +111.0%
상위 5%Superó al benchmark por 3.2% p. a. al año
Mi posición5 % superior
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Promedio anual +17.42% Acumulado +398.2%
상위 25%Superó al benchmark por 2.5% p. a. al año
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
Curva de rentabilidad total acumulada en 10 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2016-07-28: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
PWB · Solo precio PWB · Precio + dividendos acumulados PWB · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
PWB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
6 / 9 años
Supera al benchmark de forma constante (67%)
+ YTD 2026: Por encima (19.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
124%
Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Riesgo medio
Su volatilidad se sitúa en la media del mercado. En caídas fuertes hay que asumir pérdidas de alrededor del -30% a -40%.
Beta (sensibilidad al mercado)
하위 25%1.23
Si el mercado sube un +10% +12.3%
Mercado -10% caída -12.3%
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 5%±2.08%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-32.4%
2015-07-31 Peor -29% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.62
Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-8.1%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Atractivo en términos generales Los indicadores principales son sólidos y las ventajas predominan, aunque existan algunas debilidades.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Inversores que buscan crecimiento a largo plazo
✅ 강점
- 📈Rentabilidad a largo plazo en el 5% superior de US Equities - US Style
- 🎯Excede al benchmark en +3.2% p anual
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
52개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
52개
상위 10개 비중
36.6%
최대 단일 종목
5.08%
집중도(HHI)
251
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 40.3% +10%p
Industrials 14.6% +7%p
Communication Services 10.8%
Consumer Defensive 7.5%
Financial 6.0% -7%p
Consumer Cyclical 5.2% -5%p
Healthcare 2.3% -9%p
Basic Materials 1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparación por categoría
Categoría: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PWB보다 유리, ▼ 표시는 PWB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | 0.55% | $2.3B | 53 | - | +20.71% | +29.05% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% | - | +10.14% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▲ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% | - | +6.51% ▼ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▲ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% | - | +16.22% ▼ | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% ▲ | $58.6B ▲ | 205 | 0.39% | - | +11.16% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% ▲ | $50.8B ▲ | 149 | 0.50% | - | +16.22% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PWB보다 유리 · ▼ PWB보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
9 ETFs (Apalancado 4 · Inverso 1 · Call cubierta 4) que operan el mismo sector que PWB mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de PWB, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con PWB, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 4 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Inverso 1 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Call cubierta · opciones 4 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es PWB?
PWB es un ETF de la categoría US Equities - US Style, gestionado por Invesco.
¿En cuántos valores invierte PWB?
PWB tiene un total de 53 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $2.3B.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de PWB?
PWB registró un máximo de $169.01 y un mínimo de $116.28 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.