ORCX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ORCX

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

7월 28일 3:03 PM ET (한국 7/29 04:03)

$15.08

+1.19 ▲ +8.57%

El ETF ORCX se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

1.36%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$194M

약 2662억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-86.29%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-3.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$194M	Perf Month ⓘ	-40.25%
Expense ⓘ	1.36%	NAV ⓘ	$13.89	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-91.7%	Perf Quarter ⓘ	-58.11%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.04%	Perf Half Y ⓘ	-64.12%
Flows% 1M ⓘ	152.46%	Flows% YTD ⓘ	599.98%	Return% SI ⓘ	-64.04%	Volatility(W/M) ⓘ	9.74% 9.87%	Perf YTD ⓘ	-70.83%
SMA20 ⓘ	-20.73%	SMA50 ⓘ	-55.36%	SMA200 ⓘ	-68.82%	RSI (14) ⓘ	31.55	Beta ⓘ	6.18
IPO ⓘ	2025/2/7	Prev Close ⓘ	$13.89	Perf Year ⓘ	-85.49%	Avg Volume ⓘ	2.82M	Price ⓘ	$15.08

📊 Análisis de inversión de Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX)

Resumen del ETF

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Oracle Corporation(NYSE: ORCL) 주가 일일 변동률의 2배(200%)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 스왑 계약·상장 옵션 등 파생상품을 활용해 기초 증권 주가 일일 변동률의 2배를 달성하려 합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 ORCX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetORCLleverage

규모: $194M 약 2662억원
운용사: Defiance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 1.36% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de Equity - Leveraged / Inverse. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.36%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$1.4M

Coste adicional de $390K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$970K

Basado en una comisión del 0.97%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$23.6M

El 24.4% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-1.04% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-1.01% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.88% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

-104.1% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

⚡ ETF apalancado: atención al deterioro por composición en horizontes largos

Persigue 2~3 veces la rentabilidad diaria, pero, debido al efecto compuesto, en mercados laterales o con fuertes oscilaciones la rentabilidad acumulada a largo plazo puede diferir significativamente de 2~3 veces la del índice subyacente. Es adecuado para trading a corto plazo y no como eje central de una cartera de largo plazo.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$13.7M

→

Pérdida acumulada

$-86,290,000

Promedio anual -86.3%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual -86.29%

하위 25%

Quedó por detrás del benchmark por 104.1% p. a. al año

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Listado en 2 de 2025 — menos de 3 años

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 2 de 2025 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 2 de 2025 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 1 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2025-02-07: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

ORCX · Solo precio ORCX · Precio + dividendos acumulados ORCX · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

ORCX S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

-16%

2025

-71%

2026 YTD

💡 Los ETF apalancados tienen una estructura asimétrica: ganan mucho en mercados alcistas y pierden mucho en mercados bajistas.

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

—

Años completos: 1 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 El apalancado gana en mercados alcistas y pierde fuerte en bajadas — más importante que la tasa de acierto es la dispersión de la rentabilidad anual.

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

⚠️ 456%

Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

💡 Por diseño, el apalancado cae 2~3 veces el benchmark — valores de 200%+ son normales. Considerar el riesgo a corto plazo.

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Alto riesgo

Al ser un producto con apalancamiento de 2 a 3 veces, su volatilidad es muy alta por naturaleza. Si se mantiene durante mucho tiempo, el capital puede erosionarse de forma inesperada, por lo que es más adecuado para operaciones a corto plazo.

⚡ ETF apalancado — Beta·volatilidad altos son por diseño

Un Beta de 2 o más y una volatilidad de 2 a 3 veces la del índice subyacente es por diseño. La etiqueta de "alta volatilidad" no es un problema, sino una característica del propio producto. Sin embargo, en tenencias a largo plazo la erosión compuesta puede generar resultados diferentes a lo esperado.

Beta (sensibilidad al mercado)

하위 25%

6.18

Si el mercado sube un +10% +61.8%

Mercado -10% caída -61.8%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±9.87%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-91.7%

Duración de la caída: 11 meses

2025-09-10 → 2026-07-24

Aún en recuperación

2025-02-07 Peor -87% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-0.53

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Producto exclusivo para operaciones a corto plazo No se recomienda desde una perspectiva de inversión a largo plazo, pero es adecuado para trading a corto plazo y cobertura.

⚠️ Producto apalancado 2~3x, no apto para mantener a largo plazo. Úselo solo como herramienta de trading a corto plazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operadores a corto plazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 1.36% anual
🎯Por debajo del benchmark en -104.1% p anual
🎢Apalancamiento — mantenerlo a largo plazo puede generar resultados opuestos a lo esperado por el decaimiento compuesto

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

59.4%

최대 단일 종목

32.74%

집중도(HHI)

1175

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

32.74%

#2 - N/A

5.90%

FAF First American Government Obli

4.49%

#4 - N/A

3.86%

#5 - N/A

3.67%

#6 - N/A

2.54%

#7 - N/A

2.49%

#8 - N/A

2.01%

#9 - N/A

1.67%

Comparación por categoría

Categoría: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ORCX보다 유리, ▼ 표시는 ORCX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ORCX	Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF	1.36%	$194M	9	-	-70.83%	-85.49%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.7B ▲	130	0.60%	-	+42.58% ▲
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$19.9B ▲	45	0.01%	-	+400.59% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.6B ▲	128	0.14%	-	+33.62% ▲
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.09% ▲
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.55%	-	+38.29% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ORCX보다 유리 · ▼ ORCX보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

24 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 8 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que ORCX mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de ORCX, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con ORCX, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)