Pronóstico y análisis de la acción Orchid Island Capital Inc(ORC) - PER·Dividendos·Resultados·Precio objetivo·RSI·MACD | US Stocks Hoy
27 oct, 7:54 PM ET (Corea 10/28 08:54)
Tabla completa
| Index | RUT | P/E | 85.07 | EPS (ttm) | 0.06 | Insider Own | 0.2% | Shs Outstand | 194.7M | Perf Week | 3.26% |
| Market Cap | 0.98B | Forward P/E | 5.19 | EPS next Y | -11.34% | Insider Trans | - | Shs Float | 192.6M | Perf Month | -10.74% |
| Enterprise Value | 10.95B | PEG | 0.81 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 47.79% | Short Float | 9.81% | Perf Quarter | -22.71% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.57 | EPS this Y | 62.13% | Inst Trans | 3.5% | Short Ratio | 3.39 | Perf Half Y | -28.89% |
| Sales | 0.62B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | 6.44% | ROA | -0.06% | Short Interest | 18.90M | Perf YTD | -29.58% |
| Book/sh | 6.02 | P/C | 1.19 | EPS past 3/5Y | - 50.92% | ROE | -0.56% | 52W High | -39.64% ($8.40) | Perf Year | -33.81% |
| Cash/sh | 4.26 | P/FCF | 4.02 | Sales past 3/5Y | 234.04% 34.96% | ROIC | -0.54% | 52W Low | 6.74% ($4.75) | Perf 3Y | -16.06% |
| Dividend Est. | $1.26 (24.85%) | EV/EBITDA | 27.56 | EPS Y/Y TTM | -87.7% | Gross Margin | 97.14% | Volatility(W/M) | 3.47% 3.87% | Perf 5Y | -76.34% |
| Dividend TTM | 1.32 | EV/Sales | 17.6 | Sales Y/Y TTM | 83.33% | Oper. Margin | 63.87% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | -88.58% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/30 | Quick Ratio | 0.08 | EPS Q/Q | -270.56% | Profit Margin | -1.01% | RSI (14) | 39.69 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -16.57% -18.28% | Current Ratio | 0.08 | Sales Q/Q | 51.35% | SMA20 | 0.46% ($5.05) | Beta | 1.61 | Target Price | $6 |
| Payout | 116.18% | Debt/Eq | 9.21 | Earnings | 2026/10/22 | SMA50 | -13% ($5.83) | Rel Volume | 1.5 | Prev Close | $5.04 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -6.09% -19.45% | SMA200 | -25.12% ($6.77) | Avg Volume(3M) | 5.58M | Price | $5.07 |
| IPO | 2013/2/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12624 | Volume | 8,382,334 | Change | 0.6% |
Orchid Island Capital, conocida como ORC, es una sociedad financiera especializada y un fideicomiso de inversión inmobiliaria hipotecario (mREIT) que se enfoca en invertir en valores respaldados por hipotecas residenciales de agencia, garantizados por agencias respaldadas por el gobierno de Estados Unidos y con garantía sobre viviendas unifamiliares. Persigue la obtención de rentabilidad mediante la combinación de ingresos por intereses y plusvalías de capital, y, debido a su estructura como REIT, distribuye como dividendos una parte significativa de su renta gravable, por lo que es ampliamente reconocida como una acción de alto rendimiento en dividendos.
En el último año, se considera baja
Está 40% por debajo del máximo de 1 año.
Se negoció más de lo habitual. Es el 150% de su volumen medio.
Fecha ex-dividendo: 30 de octubre
Faltan 2 días. Compra antes de esa fecha para cobrar el dividendo.
ORC conserva beneficio operativo pero registra pérdida neta
De cada $100 en ventas, quedan $63,87 como beneficio operativo.
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Las ganancias crecen de forma constante
Se estima que el beneficio de este año crecerá +62.1%.
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Sin embargo, parece cara
Por una empresa que gana $100 al año pagarías $8507. Las del sector suelen costar $1073. Frente a su propia media de 2 años, ahora está un 60% más barata.
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Los resultados salieron como se esperaba
Ligero predominio de resultados superiores a lo previsto
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Las opiniones están divididas
La opinión de los analistas es Mantener.
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Mantenerla a largo plazo habría dado pérdidas
Si hubieras comprado hace 5 años, tu rentabilidad hoy sería -76.3%. En el mismo periodo el S&P 500 hizo +70%.
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El dividendo es alto, pero la acción se ha desplomado
Rinde 24.85% al año, pero la acción va -33.8% en un año.
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La estructura accionarial es estable
Las instituciones poseen 47.8%.
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Varios ETF incluyen esta acción, pero con un peso mínimo
Al comprar este ETF, también tendrás esta acción en cartera.
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF 0.04% 
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF 0.04% 
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 0.04% 
REM iShares Mortgage Real Estate ETF 0.03% 
SRET Global X SuperDividend REIT ETF 0.03% Productos especiales que amplifican (apalancados) o invierten esta acción. Se desgastan rápido; no son para largo plazo.
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF 181M 
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF 121M 
ORCS-1× Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF 7M 
ORCZ-1× Tradr 2X Short ORCL Daily ETF 4M 
ORAC Corgi ORCL 2x Daily ETF - Ocupa el puesto 10 de 38 del sector
Basado en una capitalización de mercado de $978M.
LADRNº 9 Ladder Capital Corp $1B PER 11.8 ORCNº 10 Orchid Island Capital Inc $978M PER 85.1 
ARINº 11 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc $847M PER 8.3 
ADAMNº 12 Adamas Trust Inc $706M PER 4.7 
CIMNº 13 Chimera Investment Corp $702M PER - 
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es ORC?
ORC pertenece al sector Real Estate y a la industria REIT - Mortgage.
¿Cuál es la capitalización de mercado de ORC?
La capitalización de mercado de ORC es de aproximadamente $978M y ocupa el puesto 2,596 dentro del sector.
¿ORC paga dividendos?
La rentabilidad por dividendo de ORC es de aproximadamente 24.85%, con un dividendo anual de $1.26.
¿Cuál es el PER de ORC?
El PER de ORC es aproximadamente 85.1 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Real Estate.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de ORC?
ORC registró un máximo de $8.40 y un mínimo de $4.75 en las últimas 52 semanas.
