OPTZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OPTZ

Optimize Strategy Index ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$44.19

-0.68 ▼ -1.51%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$44.20

+0.00 +0.00%

El ETF OPTZ se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.25%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$259M

약 3553억원

Componentes

339

Rentabilidad por dividendo

0.48%

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.78%	Total Holdings ⓘ	339	Perf Week ⓘ	-4.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$259M	Perf Month ⓘ	-7.73%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$44.87	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.19%	Perf Quarter ⓘ	6.47%
Dividend TTM ⓘ	$0.21 (0.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	41.68%	Perf Half Y ⓘ	17.32%
Flows% 1M ⓘ	0.73%	Flows% YTD ⓘ	2.96%	Return% SI ⓘ	29.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 1.12%	Perf YTD ⓘ	22.61%
SMA20 ⓘ	-4.58%	SMA50 ⓘ	-4.57%	SMA200 ⓘ	11.38%	RSI (14) ⓘ	39.24	Beta ⓘ	1.34
IPO ⓘ	2024/4/23	Prev Close ⓘ	$44.87	Perf Year ⓘ	36.02%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.19

📊 Análisis de inversión de Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)

Resumen del ETF

Optimize Strategy Index ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

Optimize Strategy Index ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 비만 치료제(GLP-1) 및 체중 감량 관련 기업의 주식이나 파생 상품에 투자하여 성과를 내고자 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 OPTZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfundamentalvalue

규모: $259M 약 3553억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de bajo coste — 0.25% anual

상위 25% en US Equities - Dividend & Fundamental. Unos 250,000/año con 100 millones invertidos.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$250K

Ahorras $200K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$450K

Basado en una comisión del 0.45%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$4.5M

El 4.7% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.21% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.21% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.20% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

+22.0% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$139.8M

→

Ganancia acumulada

+$39.8M

Promedio anual +39.8%

ℹ️ Cómo leer la barra de composición de retornos

La barra que aparece en cada fila de período representa la proporción de dónde provino el rendimiento de este ETF.

Subida de precio Caída de precio Dividendos recibidos

Predominantemente azul (80%+): De crecimiento — la subida del precio aporta la mayor parte del rendimiento
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +39.78%

상위 5%

Precio +36.02% + Dividendo +3.76% = Total +39.78%/año

Superó al benchmark por 22.0% p. a. al año

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Listado en 4 de 2024 — menos de 3 años

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 4 de 2024 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 4 de 2024 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-04-23: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

OPTZ · Solo precio OPTZ · Precio + dividendos acumulados OPTZ · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

OPTZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2024

+23%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

—

Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

⚠️ 124%

Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Beta (sensibilidad al mercado)

하위 5%

1.34

Si el mercado sube un +10% +13.4%

Mercado -10% caída -13.4%

Mi posición5 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±1.12%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-25.7%

Duración de la caída: 4 meses

2024-12-04 → 2025-04-08

Recuperación en aprox. 3 meses

2024-04-23 Peor -14% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

1.17

Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-5.6%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 0.48% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

ℹ️ ETF diseñado para generar ingresos por dividendos. Las distribuciones provienen sobre todo de los dividendos de los valores en cartera más una pequeña parte de intereses, y suelen ser relativamente estables.

배당수익률

0.48%

주당 배당

$0.21

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.10

2024

$0.21 +118.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.210

—

0.84%

2024-12-24

$0.096

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $402

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Atractivo en términos generales Los indicadores principales son sólidos y las ventajas predominan, aunque existan algunas debilidades.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan dividendos constantes

✅ 강점

💸Bajo costo — 0.25% anual
🎯Excede al benchmark en +22.0% p anual

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidad por encima del promedio

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

338개

상위 10개 비중

18.1%

최대 단일 종목

4.56%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

42.3% +12%p

Healthcare

10.6%

Consumer Cyclical

10.3%

Industrials

8.9%

Financial

7.5% -5%p

Consumer Defensive

4.1%

Communication Services

2.5% -6%p

Energy

1.6%

Basic Materials

1.3%

Real Estate

1.2%

Utilities

0.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

4.56%

#2 LITE Lumentum Holdings Inc

1.62%

#3 SNDK Sandisk Corp/DE

1.62%

#4 STX Seagate Technology Holdings PL

1.49%

TTMI TTM Technologies Inc

1.49%

#6 WDC Western Digital Corp

1.48%

#7 KLAC KLA Corp

1.47%

#8 TER Teradyne Inc

1.46%

MTSI MACOM Technology Solutions Hol

1.44%

#10 LRCX Lam Research Corp

1.44%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OPTZ보다 유리, ▼ 표시는 OPTZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OPTZ	Optimize Strategy Index ETF	0.25%	$259M	339	0.48%	+22.61%	+36.02%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▲	-	+15.85% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▲	-	+19.82% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▲	-	+26.23% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ OPTZ보다 유리 · ▼ OPTZ보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

3 ETFs (Inverso 1 · Call cubierta 2) que operan el mismo sector que OPTZ mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de OPTZ, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con OPTZ, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📉 Inverso 1 ETF que apuesta por la caída del mismo sector