MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
7월 28일 3:26 PM ET (한국 7/29 04:26)
$4.24
-0.02 ▼ -0.47%
El ETF MSOS se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.78%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$873M
약 1조원
Componentes
26
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 54.91% | Total Holdings | 26 | Perf Week | -4.29% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | -8.71% | AUM | $873M | Perf Month | -8.23% |
| Expense | 0.78% | NAV | $4.30 | Return% 5Y | -35.25% | 52W High | -41.52% | Perf Quarter | -9.4% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 53.06% | Perf Half Y | -12.58% |
| Flows% 1M | -1.45% | Flows% YTD | 3.02% | Return% SI | -25.77% | Volatility(W/M) | 3.84% 5.19% | Perf YTD | -10.17% |
| SMA20 | -6.92% | SMA50 | -10.56% | SMA200 | -3.69% | RSI (14) | 38.92 | Beta | 1.35 |
| IPO | 2020/9/2 | Prev Close | $4.26 | Perf Year | 37.22% | Avg Volume | 6.83M | Price | $4.24 |
Análisis de inversión de AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS)
Resumen del ETF
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF · US Equities - Factor & Thematic
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2020년 상장, 6년 운영 중.
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 미국 내 대마초 및 헴프(Hemp) 비즈니스와 관련된 기업의 주식이나 파생 상품에 투자하며, 헬스케어 섹터 내 특정 산업군에 집중 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 MSOS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitycannabis
- 규모
- $873M 약 1조원
- 운용사
- AdvisorShares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Coste algo elevado — 0.78% anual
Comisión de gestión superior a la mediana de US Equities - Factor & Thematic. Conviene compararlo con ETF similares.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.78%
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$780K
Coste adicional de $380K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$400K
Basado en una comisión del 0.40%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$13.9M
El 14.3% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.73% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.71% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.70% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Rentabilidad baja dentro de su categoría
La rentabilidad a largo plazo queda muy por debajo de la media de su misma categoría.+37.1% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 5 años
$100.0M
Patrimonio actual
$11.4M
→
Pérdida acumulada
$-88,618,517
Promedio anual -35.3%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +54.91%
상위 5%Superó al benchmark por 37.1% p. a. al año
Mi posición5 % superior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual -8.71% Acumulado -23.9%
하위 5%Quedó por detrás del benchmark por 27.7% p. a. al año
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual -35.25% Acumulado -88.6%
하위 5%Quedó por detrás del benchmark por 48.1% p. a. al año
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 9 de 2020 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 6 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2020-09-02: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
MSOS · Solo precio MSOS · Precio + dividendos acumulados MSOS · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
0
100
200
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
MSOS S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
1 / 6 años
Por debajo del benchmark (17%)
+ YTD 2026: Por debajo (-11.5% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
85%
Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Riesgo medio
Su volatilidad se sitúa en la media del mercado. En caídas fuertes hay que asumir pérdidas de alrededor del -30% a -40%.
Beta (sensibilidad al mercado)
하위 25%1.35
Si el mercado sube un +10% +13.5%
Mercado -10% caída -13.5%
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 5%±5.19%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-96.2%
2020-09-02 Peor -96% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
-0.39
Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-27.1%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Requiere un análisis cuidadoso Varios indicadores muestran señales de advertencia. Recomendamos compararlo con ETF similares.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
보통
이런 분에게 어울려요
Inversores convencidos de un sector o tema concreto
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Comisiones de gestión algo altas — 0.78% anual
- 📈Rentabilidad a largo plazo muy por debajo de sus pares
- ⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo
- 🎯Por debajo del benchmark en -48.1% p anual
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
Consumer Defensive 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
62개
상위 10개 비중
24.8%
최대 단일 종목
8.91%
집중도(HHI)
147
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Defensive 2.0%
Communication Services 0.0%
Financial -0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Curaleaf Holdings Inc 8.91%
#2 - BLACKROCK TREASURY TRUST 7.04%
#3 - TerrAscend Corp. 3.62%
#5 - CANTOR FITZGERALD & CO. 0.92%
#6 - NOMURA INTERNATIONAL PLC 0.69%
#7 - CANTOR FITZGERALD & CO. 0.66%
#8 - NOMURA INTERNATIONAL PLC 0.51%
#9 - CANTOR FITZGERALD & CO. 0.50%
Comparación por categoría
Categoría: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSOS보다 유리, ▼ 표시는 MSOS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.78% | $873M | 26 | - | -10.17% | +37.22% |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0.47% ▲ | $14.2B ▲ | 101 | 0.75% | - | +22.66% ▼ | |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.3% ▲ | $4.7B ▲ | 169 | 1.57% | - | +19.99% ▼ | |
| Procure Space ETF | 0.75% ▲ | $602M ▼ | 66 | 0.34% | - | +42.92% ▲ | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.65% ▲ | $153M ▼ | 54 | - | - | +32.99% ▼ | |
| TCW Artificial Intelligence ETF | 0.75% ▲ | $126M ▼ | 36 | - | - | +52.70% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSOS보다 유리 · ▼ MSOS보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
1 ETFs (Apalancado 1) que operan el mismo sector que MSOS mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de MSOS, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con MSOS, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 1 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es MSOS?
MSOS es un ETF de la categoría US Equities - Factor & Thematic, gestionado por AdvisorShares.
¿En cuántos valores invierte MSOS?
MSOS tiene un total de 26 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $873M.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de MSOS?
MSOS registró un máximo de $7.25 y un mínimo de $2.77 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.