몬로(MNRO) es una empresa del sector Consumer Cyclical. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
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시가총액
$529M
스몰캡
P/E
4840.0
고평가 구간
배당수익률
6.61%
52주 위치
40%
저점 +38% · 고점 -29%
애널리스트
매수
C
Solidez fundamental
frente a 배당주 소형주
수익성 ⓘ
Top 52%
성장 ⓘ
Top 63%
밸류에이션 ⓘ
Top 40%
재무 안정 ⓘ
Top 76%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora? ⓘ
Comparamos con los últimos 4년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
🔥 muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 241원. En los últimos 4년 lo habitual era 30원. Es el momento más caro de los últimos 4년.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.· basado en 4 años con beneficios
Index ⓘ
RUT
P/E ⓘ
4840
EPS (ttm) ⓘ
0
Insider Own ⓘ
22.31%
Shs Outstand ⓘ
30.0M
Perf Week ⓘ
0.89%
Market Cap ⓘ
0.53B
Forward P/E ⓘ
29.41
EPS next Y ⓘ
90.73%
Insider Trans ⓘ
0.38%
Shs Float ⓘ
24.3M
Perf Month ⓘ
5.55%
Enterprise Value ⓘ
1.00B
PEG ⓘ
1
EPS next Q ⓘ
0.01
Inst Own ⓘ
102.34%
Short Float ⓘ
26.13%
Perf Quarter ⓘ
-1.05%
Income ⓘ
0.00B
P/S ⓘ
0.46
EPS this Y ⓘ
-28.1%
Inst Trans ⓘ
-13.32%
Short Ratio ⓘ
5.84
Perf Half Y ⓘ
-18.56%
Sales ⓘ
1.16B
P/B ⓘ
0.86
EPS next 5Y ⓘ
29.28%
ROA ⓘ
0.14%
Short Interest ⓘ
6.34M
Perf YTD ⓘ
-15.47%
Book/sh ⓘ
19.7
P/C ⓘ
36.18
EPS past 3/5Y ⓘ
-71.44%-51.26%
ROE ⓘ
0.36%
52W High ⓘ
-29.15%($23.91)
Perf Year ⓘ
7.15%
Cash/sh ⓘ
0.47
P/FCF ⓘ
13.65
Sales past 3/5Y ⓘ
-4.42%0.55%
ROIC ⓘ
0.22%
52W Low ⓘ
38.23%($12.26)
Perf 3Y ⓘ
-53.85%
Dividend Est. ⓘ
$1.12 (6.61%)
EV/EBITDA ⓘ
10.15
EPS Y/Y TTM ⓘ
112.47%
Gross Margin ⓘ
35.02%
Volatility(W/M) ⓘ
4.11% 4.33%
Perf 5Y ⓘ
-73.37%
Dividend TTM ⓘ
1.12
EV/Sales ⓘ
0.86
Sales Y/Y TTM ⓘ
-3.19%
Oper. Margin ⓘ
3.19%
ATR (14) ⓘ
0.73
Perf 10Y ⓘ
-73.27%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/2
Quick Ratio ⓘ
0.16
EPS Q/Q ⓘ
68.06%
Profit Margin ⓘ
0.07%
RSI (14) ⓘ
53.02
Recom ⓘ
2.2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
- 4.94%
Current Ratio ⓘ
0.46
Sales Q/Q ⓘ
-7.17%
SMA20 ⓘ
-0.28%($16.99)
Beta ⓘ
1.02
Target Price ⓘ
$23.38
Payout ⓘ
4072.73%
Debt/Eq ⓘ
0.82
Earnings ⓘ
2026/7/29
SMA50 ⓘ
4.16%($16.26)
Rel Volume ⓘ
0.6
Prev Close ⓘ
$16.79
Employees ⓘ
6440
LT Debt/Eq ⓘ
0.69
EPS/Sales Surpr. ⓘ
-196.3%-3.4%
SMA200 ⓘ
-5.7%($17.96)
Avg Volume(3M) ⓘ
1.09M
Price ⓘ
$16.94
IPO ⓘ
1991/7/30
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
7049
Volume ⓘ
655,479
Change ⓘ
0.89%
Tendencia de resultados trimestralesFuente: originales SEC · en USD
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
📊 Análisis de inversión de Monro Inc (MNRO)
📐
Monro Inc, ¿qué empresa es?
몬로(MNRO) 배당주
Consumer Cyclical·Auto Parts
🏢
Acciones de Consumer Cyclical
🚗 Es una empresa líder en el mercado de posventa automotriz que ofrece servicios de reparación de automóviles y venta de neumáticos, principalmente en el este y el medio oeste de Estados Unidos. Absorbe la demanda estable de mantenimiento esencial a través de una estrategia de múltiples enseñas y una amplia red de tiendas físicas.
🔔Publicación de resultados2026년 5월 27일 (수)· 장 시작 전EPS -196.3%매출 -3.4%
🎯Ex-dividendo2026년 2월 24일 (화)
🔔Publicación de resultados2026년 1월 28일 (수)· 장 시작 전EPS +17.6%매출 -0.6%
💰
¿Está ganando dinero?
⚠️
Solidez financiera con señales de alerta
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
3.2%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Auto Parts 소형주 Mediana 3.4% · Bottom 38%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
0.1%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Auto Parts 소형주 Mediana 0.1% · Nivel promedio
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
35.0%
✓ 우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Auto Parts 소형주 Mediana 19.2% · Top 15%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
0.4%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Consumer Cyclical 소형주 Mediana 5.2% · Bottom 36%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
0.1%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Consumer Cyclical 소형주 Mediana 1.8% · Bottom 39%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
0.2%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Consumer Cyclical 소형주 Mediana 2.2% · Bottom 40%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.82
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Auto Parts Mediana 0.74
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.46
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
0.16
✓ 위험
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
🔮
¿Qué le espera en el futuro?
🚀
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$23.38
현재가 대비 +38.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
29.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+90.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
⚖️
Resultados en línea con la media
Resultados mixtos frente a las previsiones
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-89.3%
평균 서프라이즈
2026.05.27
하회
실적 $-0.16 · 예상 $-0.05-196.3%
2026.01.28
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.14+17.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
¿Está creciendo?
🔄
Perspectiva de recuperación
Desempeño pasado débil, pero las previsiones futuras son positivas
Fase de contracciónEl BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
-28.1%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 4.4% · Bottom 18%
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+90.7%
우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 9.2% · En el nivel más alto
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+29.3%
우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 2.2% · En el nivel más alto
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-71.4%
매우 부진
Mi posición5 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana -4.2% · En el nivel más bajo
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
-51.3%
매우 부진
Mi posición5 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 4.0% · En el nivel más bajo
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+0.6%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 7.4% · Bottom 17%
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-7.2%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 1.6% · Bottom 21%
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
Precio actual un 38.2% por encima del mínimo y un 29.1% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-40.3%
Volatilidad anual
51.9%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
🔴
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $16.94 por debajo de la media ($16.99). Flujo bajista normal. Por encima de la nube Ichimoku (alcista).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo alcista
RSI 53.0 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 40.5.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
🎯
¿Es atractivo para invertir ahora?
⚖️
Se sitúa en línea con la media del sector
Barata según Frente a los activos·Frente a las ventas·Frente al flujo de caja, Cara según Frente al beneficio
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
💵Frente al beneficioCara
🏢Frente a los activosBarata
🧾Frente a las ventasBarata
💧Frente al flujo de cajaBarata
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
4840.00×
✓ Muy cara
Mi posición5 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Auto Parts 21.27× · Entre el 1% más caras del sector
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
29.41×
✓ Muy cara
Mi posición5 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Auto Parts 소형주 10.62× · Entre el 1% más caras del sector
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
0.86×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Auto Parts 소형주 0.93× · Entre el 25% más baratas del sector
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
0.46×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Auto Parts 소형주 0.52× · En la media del sector
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
10.15×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Auto Parts 7.84× · En la media del sector
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
13.65×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Auto Parts 15.79× · En la media del sector
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Precio objetivo del analista (referencia)
$23.38 frente al precio actual +38.0%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Auto Parts
👥
¿Quiénes son sus accionistas?
🔴
Entorno de oferta/demanda desfavorable
Compras netas moderadas de insiders +0.4% · Ventas netas institucionales -13.3% · Short interest muy alto 26.1% · Short interest +5.4% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
+0.4%
Internos compra neta
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-13.3%
Instituciones venta neta elevada
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones102.3%
Estructura estable con predominio institucional
Consumer Cyclical 소형주 Mediana 79.7%
🧑💼 Internos22.3%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
Consumer Cyclical 소형주 Mediana 11.5%
👤 Inversores minoristas (estimado)0.0%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
InstitucionesInternosMinoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
26.1%
Muy alto — fuertes apuestas a la baja
Consumer Cyclical 소형주 Mediana 9.1%
Últimos 90 días 📈 +5.4 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
5.8 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación30.0M주
Acciones en circulación (negociables)24.3M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
🧺
ETF que contienen MNRO
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10