MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$35.74
-1.00 ▼ -2.72%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$35.74
+0.00 +0.00%
El ETF MBCE se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
1.14%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$186M
약 2543억원
Componentes
17
Rentabilidad por dividendo
0.25%
Estilo de gestión
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -0.89% | Total Holdings | 17 | Perf Week | -5.8% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.6% | AUM | $186M | Perf Month | -9.59% |
| Expense | 1.14% | NAV | $36.75 | Return% 5Y | 6.04% | 52W High | -14.58% | Perf Quarter | -4.85% |
| Dividend TTM | $0.09 (0.25%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.07% | Perf Half Y | -3.55% |
| Flows% 1M | 7.35% | Flows% YTD | 32.91% | Return% SI | 7.92% | Volatility(W/M) | 1.78% 2.06% | Perf YTD | -3.2% |
| SMA20 | -6.98% | SMA50 | -8.12% | SMA200 | -3.96% | RSI (14) | 35.7 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2021/3/24 | Prev Close | $36.74 | Perf Year | -4.1% | Avg Volume | 0.02M | Price | $35.74 |
Análisis de inversión de Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE)
Resumen del ETF
Monarch Blue Chips Elite Index ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2021년 상장, 5년 운영 중.
U.S.equitygrowthquality
- 규모
- $186M 약 2543억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
ETF de alto coste — 1.14% anual
Muy por encima del promedio de su categoría. Puede erosionar la rentabilidad a largo plazo.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.14%
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$1.1M
Coste adicional de $910K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$230K
Basado en una comisión del 0.23%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$20.0M
El 20.7% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-1.12% p.a.
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
-1.12% p.a.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-1.11% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
La rentabilidad se sitúa algo por debajo de la media
하위 25% frente a US Equities - Broad Market & Size.-18.7% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 5 años
$100.0M
Patrimonio actual
$134.1M
→
Ganancia acumulada
+$34.1M
Promedio anual +6.0%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual -0.89%
하위 5%Quedó por detrás del benchmark por 18.7% p. a. al año
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +10.60% Acumulado +35.3%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 8.7% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual +6.04% Acumulado +34.1%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 7.2% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 3 de 2021 — menos de 10 años
Calculando métricas comparadas con el benchmark…
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Bajo riesgo
Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.
Beta (sensibilidad al mercado)
평균권1.01
Si el mercado sube un +10% +10.1%
Mercado -10% caída -10.1%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 5%±2.06%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
Reparte dividendos, pero bajos — 0.25% anual
Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.
El dividendo es un rendimiento secundario; la principal fuente de retorno esperada es la subida del precio.
배당수익률
0.25%
주당 배당
$0.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $213
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Requiere un análisis cuidadoso Varios indicadores muestran señales de advertencia. Recomendamos compararlo con ETF similares.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Inversores diversificados con aportaciones periódicas a largo plazo
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Comisiones de gestión muy altas — 1.14% anual
- 📈Rentabilidad a largo plazo por debajo del promedio
- ⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo
- 🎯Por debajo del benchmark en -7.2% p anual
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
광범위 시장 분산
24개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
24개
상위 10개 비중
46.7%
최대 단일 종목
5.19%
집중도(HHI)
421
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 20.0% -10%p
Consumer Cyclical 15.7% +6%p
Consumer Defensive 14.2% +8%p
Industrials 9.4%
Real Estate 8.8% +6%p
Healthcare 8.4%
Communication Services 7.8%
Financial 7.6% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparación por categoría
Categoría: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MBCE보다 유리, ▼ 표시는 MBCE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBCE | Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 1.14% | $186M | 17 | 0.25% | -3.20% | -4.10% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $982.4B ▲ | 519 | 1.08% ▲ | - | +16.32% ▲ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $866.0B ▲ | 509 | 1.10% ▲ | - | +16.30% ▲ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $785.2B ▲ | 505 | 1.02% ▲ | - | +16.32% ▲ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $658.5B ▲ | 3544 | 1.07% ▲ | - | +16.71% ▲ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▲ | $452.0B ▲ | 105 | 0.45% ▲ | - | +18.89% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MBCE보다 유리 · ▼ MBCE보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
9 ETFs (Apalancado 4 · Inverso 1 · Call cubierta 4) que operan el mismo sector que MBCE mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de MBCE, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con MBCE, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 4 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Inverso 1 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Call cubierta · opciones 4 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es MBCE?
MBCE es un ETF de la categoría US Equities - Broad Market & Size.
¿En cuántos valores invierte MBCE?
MBCE tiene un total de 17 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $186M.
¿MBCE paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de MBCE es de aproximadamente 0.25%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de MBCE?
MBCE registró un máximo de $41.84 y un mínimo de $33.38 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.