KGS
Kodiak Gas Services Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$57.74
-1.34 ▼ -2.27%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$57.74
+0.00 +0.00%
코디악 가스 서비스(KGS) es una empresa del sector Energy. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$5.8B
스몰캡
P/E
78.2
고평가 구간
배당수익률
3.46%
52주 위치
58%
저점 +92% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
B-
Solidez fundamental
frente a Oil & Gas Equipment & Services 중형주
수익성 Top 44%
성장 Top 48%
밸류에이션 Top 26%
재무 안정 Top 47%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora?
Comparamos con los últimos 3년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 88원. En los últimos 3년 lo habitual era 54원. Está en el lado más caro frente a su media.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.· basado en 2.9 años con beneficios
| Index | RUT | P/E | 78.16 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 0.98% | Shs Outstand | 100.9M | Perf Week | -10.41% |
| Market Cap | 5.83B | Forward P/E | 19.61 | EPS next Y | 34.98% | Insider Trans | -5.79% | Shs Float | 99.9M | Perf Month | -21.93% |
| Enterprise Value | 8.58B | PEG | 0.31 | EPS next Q | 0.67 | Inst Own | 90.22% | Short Float | 7.57% | Perf Quarter | -12.49% |
| Income | 0.07B | P/S | 4.4 | EPS this Y | 145.11% | Inst Trans | -1.74% | Short Ratio | 3.84 | Perf Half Y | 44.35% |
| Sales | 1.32B | P/B | 4.25 | EPS next 5Y | 63.24% | ROA | 1.52% | Short Interest | 7.56M | Perf YTD | 54.39% |
| Book/sh | 13.57 | P/C | 61.75 | EPS past 3/5Y | -14.46% - | ROE | 5.4% | 52W High | -25.67% ($77.68) | Perf Year | 84.65% |
| Cash/sh | 0.94 | P/FCF | 29.09 | Sales past 3/5Y | 22.71% 19.7% | ROIC | 1.7% | 52W Low | 92.07% ($30.06) | Perf 3Y | 216.73% |
| Dividend Est. | $2 (3.46%) | EV/EBITDA | 12.18 | EPS Y/Y TTM | 38.62% | Gross Margin | 43.46% | Volatility(W/M) | 5.97% 4.91% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.92 | EV/Sales | 6.48 | Sales Y/Y TTM | 3.99% | Oper. Margin | 32.5% | ATR (14) | 3.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | -40.3% | Profit Margin | 4.97% | RSI (14) | 31.54 | Recom | 1.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.28 | Sales Q/Q | 4.89% | SMA20 | -14.07% ($67.19) | Beta | 0.95 | Target Price | $83.53 |
| Payout | 202.98% | Debt/Eq | 2.43 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -16.3% ($68.98) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $59.08 |
| Employees | 1300 | LT Debt/Eq | 2.42 | EPS/Sales Surpr. | -62.57% 1.63% | SMA200 | 10.4% ($52.3) | Avg Volume(3M) | 1.97M | Price | $57.74 |
| IPO | 2023/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18393 | Volume | 2,304,620 | Change | -2.27% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $346M (YoY +5%) · 순이익 $18M (YoY -41%)
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
Análisis de inversión de Kodiak Gas Services Inc (KGS)
Kodiak Gas Services Inc, ¿qué empresa es?
코디악 가스 서비스(KGS) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Puesto 1294 por capitalización — mediana capitalización
🛠️ Es una empresa estadounidense de servicios energéticos que ofrece servicios de compresión de gas natural. Fabrica grandes equipos de compresión necesarios para el transporte y procesamiento de gas natural, y los alquila y opera en régimen de contratos a largo plazo para productores y empresas de midstream, siendo un valor del sector de servicios energéticos que busca un flujo de caja estable y dividendos basados en comisiones.
Más información sobre Kodiak Gas Services Inc →Capitalización bursátil
$5.8B
aprox. 8.0 billones KRW
⚖️ 2% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización1294
Empleados1,300personas
IPO2023/06/29
Precio actual$57.74 ≈ 79,104원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.71
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.49
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS -62.6% 매출 +1.6%
🔔 Publicación de resultados 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -43.2% 매출 +0.6%
🎯 Ex-dividendo 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.49
¿Está ganando dinero?
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
32.5%
✓ 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
5.0%
✓ 평균
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
43.5%
✓ 우수
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
5.4%
✓ 평균
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
1.5%
✓ 평균
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
1.7%
✓ 평균
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
2.43
✓ Deuda muy alta
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
1.28
✓ 평균
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
0.99
✓ 평균
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$83.53
현재가 대비 +44.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.31
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+35.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+63.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Resultados en línea con la media
Resultados mixtos frente a las previsiones
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-12.4%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.59 · 예상 $0.54 +9.5%
2026.02.25
하회
실적 $0.35 · 예상 $0.53 -34.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento sólido
Por encima del promedio del sector en el pasado y en el futuro
Fase de contracción El BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+145.1%
우수
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+35.0%
양호
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+63.2%
우수
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-14.5%
평균
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+19.7%
평균
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+4.9%
평균
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Último año: +69%p por encima del mercado
KGS +84.7% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 1 año
vs S&P 500
+68.6%p
muy por encima de mercado
vs Sector energético (XLE)
+50.6%p
muy por encima de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 1 año Medio-alto (26%) Base: 17
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-92.1%p) Máximo (-25.7%p)
Precio actual un 92.1% por encima del mínimo y un 25.7% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-24.3%
Volatilidad anual
43.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona de sobreventa — posible rebote
Precio $57.74 cae por debajo de la banda inferior ($59.09). La presión vendedora es excesiva; oportunidad de rebote a corto plazo. Por debajo de la nube Ichimoku (bajista).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Momento bajista mantenido
MACD -2.119 < Signal -1.145: valori negativi + Hist negativo (-0.974). La debolezza prosegue.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo bajista
RSI 31.5 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 6.1.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más cara que otras empresas del mismo sector
Cara según Frente al beneficio·Frente a los activos·Frente a las ventas·Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Cara
Frente a los activos Cara
Frente a las ventas Cara
Frente al flujo de caja Cara
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
78.16×
✓ Cara
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
19.61×
✓ Promedio
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
4.25×
✓ Cara
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
4.40×
✓ Cara
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
12.18×
✓ Promedio
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
29.09×
✓ Cara
Precio objetivo del analista (referencia)
$83.53 frente al precio actual +44.7%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Oil & Gas Equipment & Services 중형주
¿Quiénes son sus accionistas?
Entorno de oferta/demanda desfavorable
Ventas netas moderadas de insiders -5.8% · Ventas netas institucionales -1.7% · Short interest moderado 7.6% · Short interest +1.6% p en los últimos 88 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
-5.8%
Internos venta neta
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-1.7%
Instituciones venta neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 90.2%
Estructura estable con predominio institucional
🧑💼 Internos 1.0%
Nivel bajo, habitual en grandes empresas
👤 Inversores minoristas (estimado) 8.8%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
7.6%
Moderado
Últimos 88 días 📈 +1.6 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
3.8 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 100.9M주
Acciones en circulación (negociables) 99.9M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 88 días.
ETF que contienen KGS
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
배당주 — 연 3.46% 배당
Rentabilidad por dividendo
3.46%
Promedio del sector: 3.46%
Dividendo por acción
$2.00
Base anual
Tasa de reparto
203%
Porcentaje del beneficio neto destinado a dividendos
Crecimiento a 5 años
-
Promedio anual del dividendo
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.38
2023
$1.58 +315.8%
2024
$1.80 +13.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.490
—
4.55%
2025-11-03
$0.490
—
4.90%
2025-08-04
$0.450
—
6.74%
2025-05-05
$0.450
—
6.03%
2025-02-14
$0.410
—
4.39%
2024-11-01
$0.410
—
6.30%
2024-08-12
$0.410
—
5.29%
2024-05-10
$0.380
—
4.12%
2024-02-15
$0.380
—
3.17%
2023-11-02
$0.380
—
2.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.9만원
5년 누적 (세후) 14.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGS Esta acción | $5.8B | 78.2 ▼ | 4.3 ▼ | 5.4% ▼ | 3.46% | -2.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Promedio del sector | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 코디악 가스 서비스(KGS)?
코디악 가스 서비스(KGS) pertenece al sector Energy y a la industria Oil & Gas Equipment & Services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de KGS?
La capitalización de mercado de KGS es de aproximadamente $5.8B y ocupa el puesto 1,294 dentro del sector.
¿KGS paga dividendos?
La rentabilidad por dividendo de KGS es de aproximadamente 3.46%, con un dividendo anual de $2.00.
¿Cuál es el PER de KGS?
El PER de KGS es aproximadamente 78.2 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Energy.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de KGS?
KGS registró un máximo de $77.68 y un mínimo de $30.06 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.