JA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Janus Henderson AA-A CLO ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$50.22

-0.01 ▼ -0.01%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$50.23

+0.00 +0.00%

El ETF JA se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.29%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$145M

약 1993억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

1.71%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	0.03%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$145M	Perf Month ⓘ	-0.01%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$50.17	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.05%	Perf Quarter ⓘ	0.55%
Dividend TTM ⓘ	$0.86 (1.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.75%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	44.9%	Return% SI ⓘ	4.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.06%	Perf YTD ⓘ	0.32%
SMA20 ⓘ	0.15%	SMA50 ⓘ	0.12%	SMA200 ⓘ	0.21%	RSI (14) ⓘ	58.03	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/19	Prev Close ⓘ	$50.23	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$50.22

📊 Análisis de inversión de Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA)

Resumen del ETF

Janus Henderson AA-A CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

Janus Henderson AA-A CLO ETF는 매수 시점에 AA 및 A 등급을 받은 고품질 대출채권담보부증권(CLO)에 대한 노출을 제공하는 액티브 운용 펀드입니다. 글로벌 구조화 상품 팀의 철저한 위탁 운용사 실사와 포트폴리오 구성을 통해, 전통적인 채권 시장과의 상관관계를 낮추고 변동성을 억제하면서 일관된 위험 조정 수익과 경상 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다.

📘 JA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.debtdebt-securitiesCLO

규모: $145M 약 1993억원
운용사: Janus Henderson
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.29% anual

En la media de la categoría Bonds - Non Government Asset Backed Securities.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$290K

Ahorras $40K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$330K

Basado en una comisión del 0.33%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$5.3M

El 5.4% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

-0.10% p.a.

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

-0.09% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Referencia: bonos

Es natural que un ETF de bonos oscile menos que las acciones. Solo tiene sentido compararlo con otros ETF de bonos similares. También conviene tener en cuenta la relación inversa entre precios de bonos y subidas de tipos de interés.

🏦 ETF de bonos — baja volatilidad y bajo Beta por naturaleza

Los bonos tienen una volatilidad mucho menor que las acciones y un Beta más bajo frente a los índices bursátiles. La calificación de "estable" es un resultado esperable; para una comparación significativa conviene usar índices de bonos (AGG/TLT, etc.) como referencia.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.06%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-0.5%

Duración de la caída: 0 meses

2026-04-24 → 2026-04-27

Recuperación en aprox. 1 días

2026-02-19 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-0.08

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Distribución de bonos — 1.71% anual

Procede principalmente del cupón de intereses.

ℹ️ Las distribuciones de los ETF de bonos provienen mayoritariamente del cupón de intereses. Cuando suben los tipos, las distribuciones aumentan, pero también cae el precio: hay que mirar ambos efectos juntos.

배당수익률

1.71%

주당 배당

$0.86

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF de nivel promedio Sin fortalezas ni debilidades destacadas, dentro de lo razonable.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan estabilidad en su cartera

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

10개

상위 10개 비중

94.1%

최대 단일 종목

55.81%

집중도(HHI)

3772

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 94.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

55.81%

VTEB VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS

19.96%

#3 - BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET

16.05%

#4 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

0.73%

#5 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

0.57%

#6 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

0.44%

#7 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

0.41%

#8 - OPTION ISSUER

0.06%

#9 - OPTION ISSUER

0.04%

#10 - OPTION ISSUER

0.04%

Comparación por categoría

Categoría: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JA보다 유리, ▼ 표시는 JA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JA	Janus Henderson AA-A CLO ETF	0.29%	$145M	46	1.71%	+0.32%	-
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	596	4.94% ▲	-	-0.20%
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	318	4.83% ▲	-	-0.02%
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▼	$4.6B ▲	1151	4.45% ▲	-	+0.74%
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	411	4.89% ▲	-	+0.11%
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▼	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.08%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JA보다 유리 · ▼ JA보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

1 ETFs (Apalancado 1) que operan el mismo sector que JA mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de JA, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con JA, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 1 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)

LVLN

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF

-0.08%

$49M

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de ETF es JA?

JA es un ETF de la categoría Bonds - Non Government Asset Backed Securities, gestionado por Janus Henderson.

¿En cuántos valores invierte JA?

JA tiene un total de 46 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $145M.

¿JA paga dividendos (distribuciones)?

La rentabilidad por distribución de JA es de aproximadamente 1.71%.

¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de JA?

JA registró un máximo de $50.25 y un mínimo de $49.85 en las últimas 52 semanas.

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