ICAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$28.40

+0.05 ▲ +0.18%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$28.40

+0.00 +0.00%

El ETF ICAP se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

2.47%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$118M

약 1610억원

Componentes

157

Rentabilidad por dividendo

9.75%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.94%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	0.35%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.36%	AUM ⓘ	$118M	Perf Month ⓘ	0.46%
Expense ⓘ	2.47%	NAV ⓘ	$28.32	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.14%	Perf Quarter ⓘ	-1.49%
Dividend TTM ⓘ	$2.77 (9.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.13% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.11%	Perf Half Y ⓘ	-1.8%
Flows% 1M ⓘ	3.1%	Flows% YTD ⓘ	51.17%	Return% SI ⓘ	7.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.28%	Perf YTD ⓘ	2.23%
SMA20 ⓘ	0.19%	SMA50 ⓘ	0.03%	SMA200 ⓘ	1.49%	RSI (14) ⓘ	50.75	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2021/12/29	Prev Close ⓘ	$28.35	Perf Year ⓘ	4.38%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$28.4

📊 Análisis de inversión de Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)

Resumen del ETF

Infrastructure Capital Equity Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2021년 상장, 5년 운영 중.

InfraCap Equity Income Fund ETF는 수익 극대화와 총수익 기회 추구를 목표로 합니다. 통상적인 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 배당을 지급하는 기업의 주식 증권에 투자합니다. 주로 미국 기업 증권에 투자하지만 신흥국을 포함한 해외 증권에도 투자할 수 있습니다. 고수익과 총수익을 얻기 위해 운용사는 현재 상대적으로 저평가되었다고 판단하는 섹터·산업을 선호합니다.

📘 ICAP ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividendvalue

규모: $118M 약 1610억원
운용사: Infrastructure Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de alto coste — 2.47% anual

Muy por encima del promedio de su categoría. Puede erosionar la rentabilidad a largo plazo.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

2.47%

Mi posición5 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$2.5M

Coste adicional de $1.9M al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$550K

Basado en una comisión del 0.55%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$41.0M

El 42.4% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-2.40% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-2.40% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-2.39% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

-3.8% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 3 años

$100.0M

Patrimonio actual

$153.5M

→

Ganancia acumulada

+$53.5M

Promedio anual +15.4%

ℹ️ Cómo leer la barra de composición de retornos

La barra que aparece en cada fila de período representa la proporción de dónde provino el rendimiento de este ETF.

Subida de precio Caída de precio Dividendos recibidos

Predominantemente azul (80%+): De crecimiento — la subida del precio aporta la mayor parte del rendimiento
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +13.94%

하위 25%

Precio +4.38% + Dividendo +9.56% = Total +13.94%/año

Quedó por detrás del benchmark por 3.8% p. a. al año

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Promedio anual +15.36% Acumulado +53.5%

평균권

Precio +5.20% + Dividendo +10.16% = Total +15.36%/año

Quedó por detrás del benchmark por 3.9% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Datos insuficientes

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 12 de 2021 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 5 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2021-12-29: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

ICAP · Solo precio ICAP · Precio + dividendos acumulados ICAP · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

ICAP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

-11%

2022

+8%

2023

+13%

2024

+16%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 años

Por debajo del benchmark (20%)

+ YTD 2026: Por debajo (4.5% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

🛡️ 76%

Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Beta (sensibilidad al mercado)

하위 25%

0.99

Si el mercado sube un +10% +9.9%

Mercado -10% caída -9.9%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±1.28%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-24.2%

Duración de la caída: 19 meses

2022-04-20 → 2023-10-30

Recuperación en aprox. 9 meses

2021-12-29 Peor -23% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.24

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-8.1%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

ETF pagador de dividendos — 9.75% anual

ETF que ofrece ingresos por dividendos de forma sostenida.

ℹ️ El dividendo es un rendimiento secundario; la principal fuente de retorno esperada es la subida del precio.

배당수익률

9.75%

주당 배당

$2.77

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$2.25

2022

$2.16 -4.0%

2023

$2.19 +1.2%

2024

$2.47 +13.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.245

—

10.23%

2026-02-26

$0.240

—

9.69%

2026-01-29

$0.240

—

9.44%

2025-12-30

$0.289

—

8.81%

2025-11-26

$0.205

—

9.25%

2025-10-30

$0.205

—

8.81%

2025-09-29

$0.205

—

8.43%

2025-08-28

$0.200

—

9.09%

2025-07-30

$0.200

—

8.48%

2025-06-27

$0.200

—

8.72%

2025-05-29

$0.195

—

9.79%

2025-04-29

$0.195

—

9.39%

2025-03-28

$0.195

—

8.89%

2025-02-27

$0.190

—

8.41%

2025-01-30

$0.190

—

8.19%

2024-12-27

$0.190

—

8.29%

2024-11-26

$0.185

—

8.37%

2024-10-29

$0.185

—

8.00%

2024-09-26

$0.185

—

8.66%

2024-08-28

$0.180

—

8.97%

2024-07-29

$0.180

—

8.30%

2024-06-26

$0.180

—

9.52%

2024-05-29

$0.180

—

8.82%

2024-04-26

$0.180

—

8.94%

2024-03-27

$0.180

—

9.44%

2024-02-27

$0.180

—

9.04%

2024-01-29

$0.180

—

8.82%

2023-12-27

$0.180

—

9.97%

2023-11-28

$0.180

—

10.25%

2023-10-27

$0.180

—

11.10%

2023-09-27

$0.180

—

11.17%

2023-08-29

$0.180

—

9.68%

2023-07-27

$0.180

—

9.43%

2023-06-28

$0.180

—

9.88%

2023-05-26

$0.180

—

10.27%

2023-04-26

$0.180

—

10.55%

2023-03-29

$0.180

—

9.71%

2023-02-24

$0.180

—

8.52%

2023-01-27

$0.180

—

8.14%

2022-12-28

$0.326

—

8.98%

2022-11-23

$0.175

—

7.20%

2022-10-26

$0.175

—

6.96%

2022-09-28

$0.175

—

6.60%

2022-08-24

$0.175

—

4.91%

2022-07-26

$0.175

—

4.46%

2022-06-27

$0.175

—

3.82%

2022-05-25

$0.175

—

2.95%

2022-04-27

$0.175

—

2.38%

2022-03-28

$0.175

—

1.71%

2022-02-23

$0.175

—

1.20%

2022-01-26

$0.175

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $41K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Requiere un análisis cuidadoso Varios indicadores muestran señales de advertencia. Recomendamos compararlo con ETF similares.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores convencidos de un sector o tema concreto

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión muy altas — 2.47% anual
⚠️Volatilidad por encima del promedio
🎯Por debajo del benchmark en -3.8% p anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

Financial 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

333개

상위 10개 비중

45.9%

최대 단일 종목

5.43%

집중도(HHI)

633

보통

🥧 섹터 비중

Financial

41.3%

Real Estate

39.6%

Technology

30.7%

Consumer Cyclical

30.3%

Utilities

24.9%

Consumer Defensive

17.0%

Energy

10.3%

Communication Services

7.6%

Basic Materials

6.8%

Industrials

6.0%

Healthcare

5.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com Inc

5.43%

GNL Global Net Lease Inc

5.04%

#3 MRVL Marvell Technology Inc

4.86%

#4 CFG Citizens Financial Group Inc

4.63%

TOL Toll Brothers Inc

4.60%

#6 CFG Citizens Financial Group Inc

4.50%

#7 MRVL Marvell Technology Inc

4.37%

TOL Toll Brothers Inc

4.26%

CELH Celsius Holdings Inc

4.14%

#10

LEN Lennar Corp

4.11%

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

10 ETFs (Apalancado 3 · Call cubierta 7) que operan el mismo sector que ICAP mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de ICAP, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con ICAP, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 3 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)