헤라클레스캐피털(HTGC) es una empresa del sector Financial. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
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시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
8.9
저평가 구간
배당수익률
10.13%
52주 위치
38%
저점 +16% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
C
Solidez fundamental
frente a Asset Management 중형주
수익성 ⓘ
Top 21%
성장 ⓘ
Top 47%
밸류에이션 ⓘ
Top 76%
재무 안정 ⓘ
Top 74%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora? ⓘ
Comparamos con los últimos 3년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 9원. En los últimos 3년 lo habitual era 10원. Está en el lado más barato frente a su media.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.· basado en 3.3 años con beneficios
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
8.89
EPS (ttm) ⓘ
1.78
Insider Own ⓘ
1.96%
Shs Outstand ⓘ
187.2M
Perf Week ⓘ
-1.68%
Market Cap ⓘ
2.95B
Forward P/E ⓘ
8.03
EPS next Y ⓘ
2.4%
Insider Trans ⓘ
4.87%
Shs Float ⓘ
183.4M
Perf Month ⓘ
3.61%
Enterprise Value ⓘ
5.46B
PEG ⓘ
-
EPS next Q ⓘ
0.48
Inst Own ⓘ
32.91%
Short Float ⓘ
6.3%
Perf Quarter ⓘ
2.26%
Income ⓘ
0.33B
P/S ⓘ
5.74
EPS this Y ⓘ
0.03%
Inst Trans ⓘ
-
Short Ratio ⓘ
7.37
Perf Half Y ⓘ
-14.43%
Sales ⓘ
0.51B
P/B ⓘ
1.33
EPS next 5Y ⓘ
-0.44%
ROA ⓘ
7.43%
Short Interest ⓘ
11.55M
Perf YTD ⓘ
-15.33%
Book/sh ⓘ
11.9
P/C ⓘ
65.76
EPS past 3/5Y ⓘ
32.98%-1.6%
ROE ⓘ
15.56%
52W High ⓘ
-18.47%($19.37)
Perf Year ⓘ
-17.42%
Cash/sh ⓘ
0.24
P/FCF ⓘ
9.49
Sales past 3/5Y ⓘ
14.88%16.3%
ROIC ⓘ
8.01%
52W Low ⓘ
15.77%($13.64)
Perf 3Y ⓘ
1.55%
Dividend Est. ⓘ
$1.6 (10.13%)
EV/EBITDA ⓘ
12.62
EPS Y/Y TTM ⓘ
36.84%
Gross Margin ⓘ
97.74%
Volatility(W/M) ⓘ
1.91% 1.82%
Perf 5Y ⓘ
1.52%
Dividend TTM ⓘ
1.59
EV/Sales ⓘ
10.61
Sales Y/Y TTM ⓘ
14.32%
Oper. Margin ⓘ
84.04%
ATR (14) ⓘ
0.29
Perf 10Y ⓘ
34.42%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/5/14
Quick Ratio ⓘ
0.12
EPS Q/Q ⓘ
-20.81%
Profit Margin ⓘ
63.87%
RSI (14) ⓘ
48.94
Recom ⓘ
1.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
5.31% 4.56%
Current Ratio ⓘ
0.12
Sales Q/Q ⓘ
19.47%
SMA20 ⓘ
-1.02%($15.95)
Beta ⓘ
0.75
Target Price ⓘ
$19.36
Payout ⓘ
86.29%
Debt/Eq ⓘ
1.15
Earnings ⓘ
2026/7/30
SMA50 ⓘ
0.93%($15.64)
Rel Volume ⓘ
0.82
Prev Close ⓘ
$15.73
Employees ⓘ
100
LT Debt/Eq ⓘ
0.84
EPS/Sales Surpr. ⓘ
0.54%0.1%
SMA200 ⓘ
-4.02%($16.45)
Avg Volume(3M) ⓘ
1.57M
Price ⓘ
$15.79
IPO ⓘ
2005/6/9
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
6649
Volume ⓘ
1,283,503
Change ⓘ
0.38%
Tendencia de resultados trimestralesFuente: originales SEC · en USD
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
📊 Análisis de inversión de Hercules Capital Inc (HTGC)
📐
Hercules Capital Inc, ¿qué empresa es?
헤라클레스캐피털(HTGC) 배당주
Financial·Asset Management
📈
Puesto 1806 por capitalización — mediana capitalización
💵 Es una empresa estadounidense de desarrollo empresarial (BDC) que invierte en préstamos a empresas de capital riesgo. Otorga préstamos de venture debt a empresas tecnológicas y de ciencias de la vida respaldadas por capital riesgo, distribuye los ingresos por intereses en forma de dividendos y está expuesta a la demanda de préstamos de venture debt y al entorno de tasas de interés. Es una empresa del sector de préstamos de venture debt.
🔔Publicación de resultados2026년 5월 5일 (화)· 장 마감 후EPS +0.5%매출 +0.1%
🎯Ex-dividendo2026년 2월 25일 (수)
🔔Publicación de resultados2026년 2월 12일 (목)· 장 마감 후EPS -2.5%매출 -2.9%
💰
¿Está ganando dinero?
⚠️
Buena rentabilidad, pero finanzas débiles
Alta carga de deuda que puede presionar en una caída del ciclo
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
84.0%
✓ 우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Asset Management 중형주 Mediana 41.2% · En el nivel más alto
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
63.9%
✓ 우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Asset Management 중형주 Mediana 20.9% · En el nivel más alto
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
97.7%
✓ 우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Asset Management 중형주 Mediana 80.4% · Top 13%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
15.6%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Financial 중형주 Mediana 12.1% · Top 38%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
7.4%
✓ 우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Financial 중형주 Mediana 1.5% · Top 19%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
8.0%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Financial 중형주 Mediana 8.4% · Bottom 46%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
1.15
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Asset Management Mediana 0.94
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.12
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
0.12
✓ 위험
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
🔮
¿Qué le espera en el futuro?
⚖️
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$19.36
현재가 대비 +22.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.03배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+2.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
⚖️
Resultados en línea con la media
Resultados mixtos frente a las previsiones
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.48 · 예상 $0.47+1.3%
2026.02.12
하회
실적 $0.48 · 예상 $0.49-2.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
¿Está creciendo?
⚠️
Se prevé una desaceleración
Se anticipa una pérdida de impulso en el crecimiento
Crecimiento sólido y equilibradoEl BPA y los ingresos crecen de forma constante — estructura sostenible
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+0.0%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 4.7% · Bottom 40%
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+2.4%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 8.7% · Bottom 24%
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
-0.4%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 5.3% · Bottom 21%
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
+33.0%
우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana -0.2% · En el nivel más alto
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
-1.6%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 4.1% · Bottom 24%
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+16.3%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 8.2% · Top 15%
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+19.5%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 4.8% · Top 21%
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
Precio actual un 15.8% por encima del mínimo y un 18.5% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-18.2%
Volatilidad anual
28.6%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
🟡
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Squeeze — volatilidad reducida, dirección a punto de definirse
Bandas comprimiéndose al 4.3%. Posible movimiento brusco inminente. Dentro de la nube Ichimoku (neutral).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
🔴
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo bajista
RSI 48.9 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 23.3.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
🎯
¿Es atractivo para invertir ahora?
🎯
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente al beneficio·Frente a los activos·Frente al flujo de caja, En la media según Frente a las ventas
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
💵Frente al beneficioBarata
🏢Frente a los activosBarata
🧾Frente a las ventasEn torno a la media
💧Frente al flujo de cajaBarata
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
8.89×
✓ Muy barata
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Asset Management 중형주 15.27× · Entre el 1% más baratas del sector
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
8.03×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Asset Management 중형주 10.77× · Entre el 11% más baratas del sector
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
1.33×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Asset Management 중형주 2.72× · En la media del sector
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
5.74×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Asset Management 중형주 4.46× · En la media del sector
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
12.62×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Asset Management 중형주 14.11× · En la media del sector
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
9.49×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Asset Management 중형주 14.40× · Entre el 10% más baratas del sector
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Precio objetivo del analista (referencia)
$19.36 frente al precio actual +22.6%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Asset Management 중형주
👥
¿Quiénes son sus accionistas?
🟢
El flujo de oferta/demanda es positivo
Compras netas moderadas de insiders +4.9% · Short interest moderado 6.3%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
+4.9%
Internos compra neta
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-
No hay datos de operaciones de Instituciones
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones32.9%
Participación institucional moderada
Financial 중형주 Mediana 76.4%
🧑💼 Internos2.0%
Nivel habitual
Financial 중형주 Mediana 3.1%
👤 Inversores minoristas (estimado)65.1%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
InstitucionesInternosMinoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
6.3%
Moderado
Financial 중형주 Mediana 5.1%
Últimos 90 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
7.4 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación187.2M주
Acciones en circulación (negociables)183.4M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
🧺
ETF que contienen HTGC
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10