HCAT
Health Catalyst Inc
7월 28일 12:08 PM ET (한국 7/29 01:08)
$2.15
+0.07 ▲ +3.37%
헬스 카탈리스트(HCAT) es una empresa del sector Healthcare. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$159M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
38%
저점 +125% · 고점 -48%
애널리스트
매수
B-
Solidez fundamental
frente a 미분류 초소형주· base 3 ejes
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 54%
밸류에이션 Top 40%
재무 안정 Top 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.72 | Insider Own | 17.16% | Shs Outstand | 73.8M | Perf Week | -0.46% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | 23.31 | EPS next Y | 120.28% | Insider Trans | - | Shs Float | 61.2M | Perf Month | 21.47% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 70.29% | Short Float | 5.95% | Perf Quarter | 55.8% |
| Income | -0.27B | P/S | 0.53 | EPS this Y | -76.74% | Inst Trans | -3.14% | Short Ratio | 2.36 | Perf Half Y | -4.44% |
| Sales | 0.30B | P/B | 1.15 | EPS next 5Y | - | ROA | -40.69% | Short Interest | 3.65M | Perf YTD | -10.04% |
| Book/sh | 1.87 | P/C | 1.46 | EPS past 3/5Y | 1.04% 2.63% | ROE | -103.02% | 52W High | -47.75% ($4.11) | Perf Year | -44.59% |
| Cash/sh | 1.47 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.05% 10.5% | ROIC | -87.44% | 52W Low | 125.11% ($0.96) | Perf 3Y | -83.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.15 | EPS Y/Y TTM | -223.32% | Gross Margin | 33.81% | Volatility(W/M) | 4.42% 6.54% | Perf 5Y | -96.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.73 | Sales Y/Y TTM | -2.83% | Oper. Margin | -13.48% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | -341.64% | Profit Margin | -87.69% | RSI (14) | 57.02 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.68 | Sales Q/Q | -10.9% | SMA20 | -0.85% ($2.17) | Beta | 1.54 | Target Price | $2.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.23 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | 19.49% ($1.8) | Rel Volume | 0.24 | Prev Close | $2.08 |
| Employees | 1200 | LT Debt/Eq | 1.2 | EPS/Sales Surpr. | 80.18% 2.19% | SMA200 | 6.36% ($2.02) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $2.15 |
| IPO | 2019/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2612 | Volume | 369,205 | Change | 3.37% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $71M (YoY -11%) · 순이익 $-111M (YoY -368%)
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
Análisis de inversión de Health Catalyst Inc (HCAT)
Health Catalyst Inc, ¿qué empresa es?
헬스 카탈리스트(HCAT)
Healthcare · Health Information Services
Pequeña capitalización — bajo volumen y alta volatilidad
Health Catalyst es una empresa estadounidense que ofrece una plataforma de datos y análisis para hospitales y sistemas de salud. Integra datos clínicos, financieros y operativos dispersos en un único entorno analítico, y suministra software y servicios especializados que ayudan a los hospitales a mejorar su desempeño. La empresa fue fundada con sede en Utah y, desde su salida a bolsa, ha consolidado su posición en el mercado de análisis de datos hospitalarios.
Más información sobre Health Catalyst Inc →Capitalización bursátil
$0.2B
aprox. 0.2 billones KRW
⚖️ 0% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización4273
Empleados1,200personas
IPO2019/07/25
Precio actual$2.15 ≈ 2,946원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +80.2% 매출 +2.2%
🔔 Publicación de resultados 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -15.1% 매출 +1.0%
¿Está ganando dinero?
Finanzas sólidas, pero rentabilidad baja
Pérdidas o márgenes reducidos — posible etapa inicial de crecimiento o debilitamiento competitivo
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
-13.5%
✓ 적자
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
-87.7%
✓ 적자
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
33.8%
✓ 평균
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
-103.0%
✓ 적자
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
-40.7%
✓ 적자
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
-87.4%
✓ 적자
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
1.23
✓ Promedio
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
1.68
✓ 양호
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
1.68
✓ 양호
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$2.25
현재가 대비 +4.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+120.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Resultados en línea con la media
Resultados mixtos frente a las previsiones
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+34.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +85.9%
2026.03.12
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.10 -16.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento promedio
En la media del sector
Solo crecen los ingresos Los ingresos aumentan, pero el BPA se estanca — posible señal de deterioro de la rentabilidad
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
-76.7%
부진
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+120.3%
우수
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
+1.0%
평균
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+2.6%
평균
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+10.5%
양호
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-10.9%
평균
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Largo plazo débil — -165%p vs. mercado
HCAT -96.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-164.5%p
muy por debajo de mercado
vs Sector salud (XLV)
-120.7%p
muy por debajo de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
-60.6%p
muy por debajo de mercado
vs Sector salud (XLV)
-64.3%p
muy por debajo de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 años Inferior 24% Base: 10
Rentabilidad 1 año Medio-alto (30%) Base: 19
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-125.1%p) Máximo (-47.8%p)
Precio actual un 125.1% por encima del mínimo y un 47.8% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-53.9%
Volatilidad anual
104.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $2.15 por debajo de la media ($2.17). Flujo bajista normal. Por encima de la nube Ichimoku (alcista).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Fase di attesa — trend debole
MACD 0.079 · Señal 0.120 · Hist -0.041. Dirección débil.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo alcista
RSI 57.0 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 36.8.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Se sitúa en línea con la media del sector
Barata según Frente a las ventas, Cara según Frente al flujo de caja, En la media según Frente al beneficio·Frente a los activos
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio En torno a la media
Frente a los activos En torno a la media
Frente a las ventas Barata
Frente al flujo de caja Cara
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
23.31×
✓ Promedio
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
1.15×
✓ Promedio
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
0.53×
✓ Barata
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
23.15×
✓ Cara
Precio objetivo del analista (referencia)
$2.25 frente al precio actual +4.7%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Health Information Services
¿Quiénes son sus accionistas?
La oferta/demanda muestra cierta presión
Ventas netas institucionales -3.1% · Short interest moderado 6.0% · Las ventas en corto cayeron -4.5% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-3.1%
Instituciones venta neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 70.3%
Participación institucional adecuada
🧑💼 Internos 17.2%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
👤 Inversores minoristas (estimado) 12.5%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
6.0%
Moderado
Últimos 90 días 📉 --4.5 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
2.4 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 73.8M주
Acciones en circulación (negociables) 61.2M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen HCAT
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
No paga dividendos
Puede tratarse de una empresa que reinvierte sus beneficios para impulsar el crecimiento. Considere su perfil de acción de crecimiento antes de invertir.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCAT Esta acción | $158.9M | - | 1.1 ▲ | -103.02% ▼ | - | +3.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Promedio del sector | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 헬스 카탈리스트(HCAT)?
헬스 카탈리스트(HCAT) pertenece al sector Healthcare y a la industria Health Information Services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de HCAT?
La capitalización de mercado de HCAT es de aproximadamente $159M y ocupa el puesto 4,273 dentro del sector.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de HCAT?
HCAT registró un máximo de $4.11 y un mínimo de $0.96 en las últimas 52 semanas.
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